Intapp, Inc. (INTA) Bundle
Compréhension des sources de revenus Intapp, Inc. (INTA)
Analyse des revenus
Intapp, Inc. a déclaré des revenus annuels de 364,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 16.4% croissance d'une année à l'autre.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Services professionnels | 212.5 | 58.3% |
| Licence de logiciel | 121.8 | 33.4% |
| Abonnement à cloud | 30.0 | 8.3% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus d'abonnement ont augmenté de 22.7% par rapport à l'année précédente
- Le segment des services professionnels a augmenté de 14.2%
- Les revenus de licences logicielles sont élargis par 12.9%
Répartition des revenus géographiques pour l'exercice 2023:
| Région | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 247.3 | 18.6% |
| Europe | 82.5 | 12.3% |
| Asie-Pacifique | 34.5 | 9.7% |
Une plongée profonde dans Intapp, Inc. (INTA) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent les idées clés suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.2% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.6% | 9.4% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 22.5% d'une année à l'autre
- Revenu d'exploitation de 84,3 millions de dollars
- Revenus net 62,1 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 17.4% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.6% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec:
- Marge brute 3.6% Médiane de l'industrie ci-dessus
- Marge opérationnelle 2.9% Au-dessus de la moyenne du secteur
- Marge bénéficiaire net surperformant les pairs par 2.2%
Dette vs Équité: comment Intapp, Inc. (INTA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 156,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,7 millions de dollars |
| Dette totale | 199,1 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 287,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.69 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: moyenne pondérée de 5.6%
- Maturité de la dette Profile: 67% dû après 2026
Détails de financement par actions:
- Actions autorisées totales: 200 millions
- Partage en circulation: 87,3 millions
- Capitalisation boursière: 1,42 milliard de dollars
Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la structure du capital, avec 53% de croissance financée par les capitaux propres et 47% via des instruments de dette.
Évaluation des liquidités Intapp, Inc. (INTA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la situation financière actuelle de l'entreprise.
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars | 38,3 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 67,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 24,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 18,9 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier stable avec des améliorations progressives des ratios clés.
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 89,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 45,3 millions de dollars |
L'analyse de la structure de la dette révèle un effet de levier gérable:
- Dette totale: 112,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Intapp, Inc. (INTA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Au premier trimestre 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18,5x |
| Cours actuel | $34.65 |
Performance du cours des actions
- Gamme de prix à 12 mois: $24.50 - $42.30
- Changement de prix du début de l'année: +17.3%
- Volume de trading quotidien moyen: 285 000 actions
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Métriques de dividendes
- Rendement annuel de dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 22%
- Dividende trimestriel par action: $0.14
Risques clés face à Intapp, Inc. (INTA)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La Société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques basés sur des dépôts récents de la SEC et des divulgations financières:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité du secteur technologique | ±15% Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque opérationnel | Défis de développement de logiciels | 12,3 millions de dollars dépassements de coûts de développement potentiels |
| Risque compétitif | Pression de part de marché | 7.2% Réduction potentielle de la part de marché |
Facteurs de risque externes clés
- Défis de conformité réglementaire sur le marché des logiciels de services professionnels
- Vulnérabilités potentielles des infrastructures de cybersécurité
- Paysage concurrentiel émergent avec 3-4 Nouveaux entrants du marché
Métriques de risque financier
L'évaluation des risques financiers révèle des indicateurs critiques:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42:1
- Taux de brûlure en espèces: 4,7 millions de dollars trimestriel
- Gamme de volatilité des revenus: ±12% annuellement
Répartition des risques opérationnels
| Élément de risque | Mesure quantitative |
|---|---|
| Concentration du client | 42% Revenus de haut 5 clients |
| Risque de développement des produits | 8,6 millions de dollars Investissement en R&D |
| Défi de la rétention des talents | 14.3% Taux de roulement annuel des employés |
Perspectives de croissance futures pour Intapp, Inc. (INTA)
Opportunités de croissance
L'analyse des perspectives de croissance de l'entreprise révèle plusieurs dimensions stratégiques clés:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Logiciel de services professionnels | 12.5% TCAC | 450 millions de dollars d'ici 2026 |
| Marché de la technologie juridique | 14.2% TCAC | 38,2 milliards de dollars d'ici 2027 |
Initiatives de croissance stratégique
- Innovation de produit axée sur l'automatisation du flux de travail alimenté par l'IA
- Extension dans les marchés internationaux émergents
- Améliorations de services en cloud améliorées
- Partenariats technologiques stratégiques
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 310,5 millions de dollars | 16.3% |
| 2025 | 362,4 millions de dollars | 18.7% |
Avantages compétitifs
- Plate-forme logicielle propriétaire axée sur l'IA
- Customying Strong Enterprise dans les services professionnels
- Portfolio de propriété intellectuelle robuste
- Infrastructure cloud évolutive
Les mesures d'investissement clés démontrent un potentiel de croissance robuste avec 18.7% Augmentation des revenus projetés et élargissant les opportunités de marché dans la technologie des services professionnels.
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