Intel Corporation (INTC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Intel Corporation (INTC)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Intel Corporation عن إجمالي إيراداتها 54.23 مليار دولار في عام 2023 ، يمثل أ -0.4% تراجع مقارنة بالعام السابق.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مجموعة الحوسبة العميل | 29.36 مليار دولار | 54.1% |
| مجموعة مركز البيانات | 18.41 مليار دولار | 33.9% |
| مجموعة الشبكة والحافة | 3.25 مليار دولار | 6.0% |
| Mobileye | 2.23 مليار دولار | 4.1% |
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 21.67 مليار دولار
- الصين: 6.89 مليار دولار
- آسيا والمحيط الهادئ: 12.45 مليار دولار
- أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: 10.52 مليار دولار
- بقية الأمريكتين: 2.70 مليار دولار
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- 2022 إلى 2023 تغيير الإيرادات: -0.4%
- الهامش الإجمالي: 44.3%
- دخل التشغيل: 2.85 مليار دولار
غوص عميق في ربحية شركة Intel (INTC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 51.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.7% | 22.5% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | 16.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 19.4 مليار دولار
- وكان دخل التشغيل 8.2 مليار دولار
- تم مجموع الدخل الصافي 5.9 مليار دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.3% |
| نسبة نفقات التشغيل | 28.6% |
تُظهر مقاييس الربحية المقارنة في الصناعة تحديد موقع تنافسي مع متوسطات قطاع أشباه الموصلات.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Intel Corporation (INTC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Intel Corporation عن رؤى حرجة حول ديونها وتحديد موقعها.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (مليارات دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $26.1 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $7.4 |
| إجمالي الديون | $33.5 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
معلومات التصنيف الائتماني
تصنيفات الائتمان الحالية:
- تصنيف مودي: BAA2
- تصنيف S&P العالمي: BBB
- تصنيف فيتش: BBB
نشاط تمويل الديون الأخير
| تاريخ | إصدار الديون | كمية |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | ملاحظات كبار | 3.5 مليار دولار |
| مارس 2023 | سندات قابلة للتحويل | 2.0 مليار دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 46.2 مليار دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 3.98 مليار سهم
- القيمة السوقية: 134.5 مليار دولار
تقييم سيولة Intel Corporation (INTC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.05 | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.93 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 3.2 مليار دولار
- التغيير على أساس سنوي: -12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 10.4 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.2 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.6 مليار دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 8.3 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 4.1 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 12.4 مليار دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 6.2x |
هل شركة Intel Corporation (INTC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.65 |
| عائد الأرباح | 1.47% |
| نسبة توزيع الأرباح | 33.6% |
اتجاهات سعر السهم
يكشف أداء سعر السهم لمدة 12 شهرًا عن ديناميات السوق المهمة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $25.74
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $54.65
- سعر السهم الحالي: $42.87
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +12.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
مقاييس التقييم المقارنة
تُظهر مقارنات التقييم المتعلقة بالتعدد في الصناعة ما يلي:
- قطاع P/E المتوسط: 15.23
- القطاع P/B المتوسط: 1.92
- قطاع EV/EBITDA المتوسط: 10.47
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Intel (INTC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق أشباه الموصلات | تقلب الإيرادات | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | واسطة |
| المنافسة التكنولوجية | حصة السوق تآكل | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- انخفاض الإيرادات: 63.1 مليار دولار في عام 2023 ، أسفل 12.7% من العام السابق
- تخفيض الدخل الصافي: 1.96 مليار دولار، يمثل -49.4% انخفاض عام على أساس سنوي
- ضغط الهامش الإجمالي: انخفض إلى 44.3% في عام 2023
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- فجوات تكنولوجيا التصنيع
- نفقات البحث والتطوير: 15.2 مليار دولار في عام 2023
- قيود التصنيع الجيوسياسي
- تحديات استحواذ المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| ضوابط التصدير الأمريكية | قيود نقل التكنولوجيا | 500 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| التوترات التجارية العالمية | قيود الوصول إلى السوق | 1.2 مليار دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع مواقع التصنيع
- زيادة الاستثمار في العقد العملية المتقدمة
- الشراكات الاستراتيجية: 3 اتفاقيات تعاونية جديدة في عام 2023
آفاق النمو المستقبلية لشركة Intel Corporation (INTC)
فرص النمو
تم وضع الشركة للنمو الكبير من خلال التطورات التكنولوجية الاستراتيجية ومبادرات توسيع السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التوسع في سوق رقائق الذكاء الاصطناعى مع حجم السوق المتوقع من 422.6 مليار دولار بحلول عام 2028
- عمليات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة في 2nm و 1.4nm العقد التكنولوجية
- مركز البيانات والاستثمارات في البنية التحتية للحوسبة السحابية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $54.3 مليار | 4.2% |
| 2025 | $57.6 مليار | 6.1% |
| 2026 | $61.2 مليار | 6.6% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار 100 مليار دولار في مرافق تصنيع أشباه الموصلات
- توسيع قدرات إنتاج الرقائق في ولاية أريزونا وأوهايو
- شراكات مع مقدمي الحوسبة السحابية الرئيسية
المزايا التنافسية
- تقنيات التغليف المتقدمة مع 3D Silicon interconnect
- البحث والتطوير إنفاق 15.2 مليار دولار سنويا
- القيادة الناشئة في بنية رقاقة الذكاء الاصطناعي
شرائح توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| حوسبة الذكاء الاصطناعي | 35.7% CAGR | GPU المتقدمة وتقنيات التسريع |
| مركز البيانات | 22.5% CAGR | حلول الحوسبة عالية الأداء |
| إلكترونيات السيارات | 16.3% CAGR | منصات القيادة المستقلة |
Intel Corporation (INTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.