Identiv, Inc. (INVE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Identiv ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في تدفقات الإيرادات وأنماط النمو.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| حلول الوصول المادي | 72,300,000 | 68,500,000 | -5.2% |
| إصدار آمن | 33,600,000 | 37,200,000 | +10.7% |
| الهوية الذكية | 44,100,000 | 41,900,000 | -5.0% |
تدفقات الإيرادات
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $147,600,000
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2022: $150,000,000
- انخفاض الإيرادات الإجمالية: -1.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 83,500,000 | 56.6% |
| أوروبا | 39,400,000 | 26.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 24,700,000 | 16.7% |
الغوص العميق في الربحية في Identiv ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تقييم الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 46.3% | 48.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2% | -1.8% |
| صافي هامش الربح | -4.5% | -2.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من 46.3% ل 48.7%
- ضاقت خسائر التشغيل من -3.2% ل -1.8%
- أظهر هامش الربح الصافي تحسنًا تدريجيًا
| مقياس الكفاءة المالية | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -2.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -3.6% |
لا تزال توليد الإيرادات وإدارة التكاليف مجالات تركيز حاسمة لتحسين المالي المستمر.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Identiv ، Inc. (Inve) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 29.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 41.6 مليون دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.70
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
انهيار التمويل يكشف عن نهج متوازن في هيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 41.2% |
| تمويل الأسهم | 58.8% |
تُظهر أنشطة الديون الحديثة الإدارة المالية الاستراتيجية مع جهود إعادة التمويل المستهدفة.
تقييم Identiv ، Inc. (Inve) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | $6.2 مليون |
يوضح تحليل التدفق النقدي الخصائص الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 4.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -1.5 مليون دولار
| مكون التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي الموقف النقدي | $8.3 مليون | +12.4% |
| المعادلات النقدية والنقدية | $12.6 مليون | +7.2% |
توضح مؤشرات الملاءمة مقاييس الرافعة المالية التالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- إجمالي الديون: 45.3 مليون دولار
هل Identiv ، Inc. (inve) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -24.89 |
| سعر السهم الحالي | $4.86 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.21
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.45
- الأداء العام: -22.7%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 108.3 مليون دولار
- النطاق المستهدف للسعر: $6.00 - $8.50
- الاتجاه الصعودي المحتمل: +35.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Identiv ، Inc. (Inve)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية على أساس الإفصاحات المالية الأخيرة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | قيود التدفق النقدي | 3.2 مليون دولار تحدي السيولة المحتمل |
| مخاطر السوق | تقلب قطاع التكنولوجيا | 12.5% تذبذب الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | تعطل سلسلة التوريد | 1.7 مليون دولار تأخير الإنتاج المحتمل |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- ضغوط تنافسية لصناعة أشباه الموصلات
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- مخاطر التقادم التكنولوجية
نقاط الضعف المالية المحددة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
- القيمة السوقية الحالية لـ 87.4 مليون دولار
- تقلبات الإيرادات الفصلية 7.3%
| استراتيجية تخفيف المخاطر | الاستثمار المقدر |
|---|---|
| البحث والتطوير | 2.1 مليون دولار |
| برنامج الكفاءة التشغيلية | 1.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Identiv ، Inc. (Inve)
فرص النمو
يوضح Identiv ، Inc. فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| التحكم في الوصول المادي | 7.2% CAGR | 1.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| حلول الأمن السيبراني | 12.5% CAGR | 2.1 مليار دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة منتجات أمان إنترنت الأشياء
- تعزيز حلول الأمن السيبراني للمؤسسات والمؤسسات
- تطوير تقنيات RFID المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 75.6 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 83.4 مليون دولار | 10.4% |
المزايا التنافسية
- منصات تكنولوجيا الأمن الخاصة
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- النظام البيئي المنتج المتنوع
Identiv, Inc. (INVE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.