Identiv, Inc. (INVE) Bundle
Einnahmequellen von Identiv, Inc. (INVE) verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in seine Einnahmequellen und Wachstumsmuster.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Lösungen für physische Zugang | 72,300,000 | 68,500,000 | -5.2% |
| Sichere Ausgabe | 33,600,000 | 37,200,000 | +10.7% |
| Intelligente Identifizierung | 44,100,000 | 41,900,000 | -5.0% |
Einnahmequellen
- Gesamtumsatz für 2023: $147,600,000
- Gesamtumsatz für 2022: $150,000,000
- Gesamtumsatzrückgang: -1.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 83,500,000 | 56.6% |
| Europa | 39,400,000 | 26.7% |
| Asien -Pazifik | 24,700,000 | 16.7% |
Ein tiefes Eintauchen in Identiv, Inc. (INVE) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsbewertung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 46.3% | 48.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -1.8% |
| Nettogewinnmarge | -4.5% | -2.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 46.3% Zu 48.7%
- Betriebsverluste verengten sich von -3.2% Zu -1.8%
- Die Nettogewinnmarge zeigte eine allmähliche Verbesserung
| Finanzielle Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -2.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -3.6% |
Umsatzerzeugung und Kostenmanagement bleiben wichtige Fokusbereiche für die kontinuierliche finanzielle Optimierung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Identiv, Inv. (INVE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 29,1 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 41,6 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.70
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 41.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58.8% |
Jüngste Schuldenaktivitäten zeigen ein strategisches Finanzmanagement mit gezielten Refinanzierungsbemühungen.
Bewertung der Liquidität von Identiv, Inc. (INVE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.87 |
| Betriebskapital | $6,2 Millionen |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Betriebscashflow: 4,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -1,5 Millionen Dollar
| Cashflow -Komponente | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Netto -Bargeldposition | $8,3 Millionen | +12.4% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $12,6 Millionen | +7.2% |
Solvenzindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Hebelkennzahlen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gesamtverschuldung: 45,3 Millionen US -Dollar
Ist Identiv, Inc. (INVE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -24.89 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.86 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $3.21
- 52 Wochen hoch: $6.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -22.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 108,3 Millionen US -Dollar
- Kurszielspanne: $6.00 - $8.50
- Potenzieller Vorteil: +35.6%
Wichtige Risiken gegenüber Identiv, Inc. (Inve)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken, die auf den jüngsten finanziellen Angaben basieren:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Cashflow -Einschränkungen | 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Liquiditätsherausforderung |
| Marktrisiko | Volatilität des Technologiesektors | 12.5% Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Betriebsrisiko | Störung der Lieferkette | 1,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Produktionsverzögerungen |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Wettbewerbsdruck der Halbleiterindustrie
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Technologische Veralterungrisiken
Spezifische finanzielle Schwachstellen:
- Verschuldungsquote von 0.65
- Aktuelle Marktkapitalisierung von 87,4 Millionen US -Dollar
- Vierteljährliche Umsatzvolatilität von 7.3%
| Risikominderungsstrategie | Geschätzte Investition |
|---|---|
| F & E -Verbesserung | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebseffizienzprogramm | 1,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Identiv, Inc. (INVE)
Wachstumschancen
Identiv, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in mehreren strategischen Dimensionen:
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Physische Zugangskontrolle | 7.2% CAGR | 1,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Cybersecurity -Lösungen | 12.5% CAGR | 2,1 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung des IoT -Sicherheitsproduktportfolios
- Stärkung der Cybersicherheitslösungen von Regierung und Unternehmen
- Entwicklung fortschrittlicher RFID -Technologien
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 75,6 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 83,4 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Sicherheitstechnologieplattformen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Diversifiziertes Produkt -Ökosystem
Identiv, Inc. (INVE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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