Identiv, Inc. (INVE) Bundle
Comprendre Identiv, Inc. (Inve) Strots de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur ses sources de revenus et ses modèles de croissance.
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Solutions d'accès physique | 72,300,000 | 68,500,000 | -5.2% |
| Émission sécurisée | 33,600,000 | 37,200,000 | +10.7% |
| Identification intelligente | 44,100,000 | 41,900,000 | -5.0% |
Sources de revenus
- Revenu annuel total pour 2023: $147,600,000
- Revenu annuel total pour 2022: $150,000,000
- Dispose globale des revenus: -1.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 83,500,000 | 56.6% |
| Europe | 39,400,000 | 26.7% |
| Asie-Pacifique | 24,700,000 | 16.7% |
Une plongée profonde dans Identiv, Inc. (Inve) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'évaluation des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 46.3% | 48.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.2% | -1.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.5% | -2.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 46.3% à 48.7%
- Les pertes de fonctionnement restreintes de -3.2% à -1.8%
- La marge bénéficiaire nette a montré une amélioration progressive
| Métrique d'efficacité financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | -2.1% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -3.6% |
La génération de revenus et la gestion des coûts restent des domaines d'intervention essentiels pour une optimisation financière continue.
Dette vs Équité: comment Identiv, Inc. (Inve) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 23,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,7 millions de dollars |
| Dette totale | 29,1 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 41,6 millions de dollars |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.70
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
La rupture du financement révèle une approche équilibrée de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 41.2% |
| Financement par actions | 58.8% |
Les activités de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique avec des efforts de refinancement ciblés.
Évaluation des liquidités Identiv, Inc. (Inve)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Fonds de roulement | $6,2 millions |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 4,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 1,5 million de dollars
| Composant de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Position de trésorerie nette | $8,3 millions | +12.4% |
| Equivalents en espèces et en espèces | $12,6 millions | +7.2% |
Les indicateurs de solvabilité démontrent les mesures de levier financier suivantes:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Dette totale: 45,3 millions de dollars
Identiv, Inc. (inve) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -24.89 |
| Cours actuel | $4.86 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $3.21
- 52 semaines de haut: $6.45
- Performance de l'année à jour: -22.7%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 108,3 millions de dollars
- Gamme cible de prix: $6.00 - $8.50
- Potentiel à la hausse: +35.6%
Risques clés face à Identiv, Inc. (Inve)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels basés sur des divulgations financières récentes:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Contraintes de trésorerie | 3,2 millions de dollars Défi de liquidité potentielle |
| Risque de marché | Volatilité du secteur technologique | 12.5% Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque opérationnel | Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 1,7 million de dollars retards potentiels de production |
Les risques externes clés comprennent:
- Pressions concurrentielles de l'industrie des semi-conducteurs
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Risques d'obsolescence technologique
Vulnérabilités financières spécifiques:
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Capitalisation boursière actuelle de 87,4 millions de dollars
- Volatilité trimestrielle des revenus de 7.3%
| Stratégie d'atténuation des risques | Investissement estimé |
|---|---|
| R&D Amélioration | 2,1 millions de dollars |
| Programme d'efficacité opérationnelle | 1,5 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Identiv, Inc. (Inve)
Opportunités de croissance
Identiv, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Contrôle d'accès physique | 7.2% TCAC | 1,3 milliard de dollars d'ici 2026 |
| Solutions de cybersécurité | 12.5% TCAC | 2,1 milliards de dollars d'ici 2027 |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension du portefeuille de produits de sécurité IoT
- Renforcer les solutions de cybersécurité du gouvernement et des entreprises
- Développer des technologies RFID avancées
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 75,6 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 83,4 millions de dollars | 10.4% |
Avantages compétitifs
- Plateformes de technologie de sécurité propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Écosystème de produits diversifié
Identiv, Inc. (INVE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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