Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) Bundle
فهم موقع وتحكم إيتوران المحدودة. (ITRN) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تم الإبلاغ عن موقع ومراقبة إيتوران المحدودة 342.3 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023، مما يدل على الأداء المالي للشركة عبر مختلف قطاعات الأعمال.
مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي |
---|---|---|---|
خدمات ما بعد البيع | 215.6 | 238.4 | 10.6% |
مبيعات المنتج | 87.9 | 93.2 | 6.0% |
خدمات الاشتراك | 41.5 | 48.7 | 17.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- البرازيل: 156.7 مليون دولار
- إسرائيل: 89.5 مليون دولار
- الولايات المتحدة: 62.1 مليون دولار
- أسواق أخرى: 34.0 مليون دولار
- شهدت خدمات الاشتراك أعلى معدل نمو عند 17.3%
- مجموع الإيرادات المتكررة 276.8 مليون دولارتمثيل 80.9% مجموع الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة نموًا ثابتًا عبر قطاعات متعددة وأسواق جغرافية.
غوص عميق في موقع وتحكم إيتوران المحدودة. (ITRN) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في كفاءتها التشغيلية وقدراتها على توليد الإيرادات.
مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
---|---|---|
هامش الربح الإجمالي | 41.3% | 43.7% |
هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 19.2% |
صافي هامش الربح | 14.5% | 15.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 82.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 91.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع الدخل التشغيلي من 37.1 مليون دولار إلى 40.3 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 28.9 مليون دولار إلى 33.2 مليون دولار
نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
---|---|
العائد على حقوق الملكية (ROE) | 16.7% |
عائد الأصول (ROA) | 12.3% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن الوضع التنافسي مع مقاييس الربحية يتفوق باستمرار على متوسط أداء القطاع.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
---|---|
إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
مجموع الديون | 110 ملايين دولار |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 0.65، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 0.85
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.3%
- استحقاق الدين profile تنتشر عبر 5-7 سنوات
تُظهر تفاصيل تمويل الأسهم نهجًا متوازنًا:
مقياس الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
---|---|
إجمالي حقوق المساهمين | 169.5 مليون دولار |
إصدار الأسهم في السنة المالية الماضية | 12.3 مليون دولار |
حافظت وكالات التصنيف الائتماني على تصنيف مستقر BBB +، مما يعكس الإدارة المالية القوية للشركة.
تقييم موقع وتحكم إيتوران المحدودة. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم الصحة المالية عن رؤى حاسمة حول مقاييس السيولة والملاءة المالية للشركة لعام 2024.
نسب السيولة
مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
---|---|---|
النسبة الحالية | 2.15 | تشير إلى سيولة قوية قصيرة الأجل |
نسبة سريعة | 1.87 | يوضح وضع الأصول السائلة القوي |
تحليل رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
فئة التدفق النقدي | المبلغ | النسبة المئوية للتغير |
---|---|---|
التدفق النقدي التشغيلي | 67.4 مليون دولار | +12.5% |
استثمار التدفق النقدي | - 22.1 مليون دولار | -5.7% |
تمويل التدفق النقدي | - 15.3 مليون دولار | -3.2% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 89.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 3.6 ×
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
هي Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
مقياس التقييم | القيمة الحالية |
---|---|
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.5 |
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3 |
قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 7.2 |
تفاصيل أداء سعر السهم:
الفترة الزمنية | حركة السعر |
---|---|
52-Week منخفض | $17.45 |
52-Week عالية | $26.80 |
سعر السهم الحالي | $22.15 |
رؤى الأرباح والمحللين:
- عائد توزيعات الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيعات الأرباح: 35.6%
- توصيات المحللين:
- شراء: 3 محللون
- انتظر: 2 محللون
- بيع: 0 محللون
المخاطر الرئيسية التي تواجه موقع وتحكم إيتوران المحدودة. (ITRN)
عوامل الخطر لشركة Ituran Location and Control Ltd.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع التأثير المالي المحتمل 2.5 مليون دولار في تكاليف الإخلال المحتملة
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على شراء مكونات التكنولوجيا
- التقادم التكنولوجي في أنظمة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والاتصالات عن بعد
المخاطر المالية
فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمالية |
---|---|---|
تقلب أسعار الصرف | 1.3 مليون دولار تقلب الإيرادات المحتمل | متوسط |
تغيرات أسعار الفائدة | 0.5% زيادة تكاليف الاقتراض المحتملة | مرتفع |
المنافسة في السوق | 7% انخفاض حصة السوق المحتملة | مرتفع |
المخاطر التنظيمية
- تكاليف الامتثال المحتملة للوائح خصوصية البيانات: $750,000
- النفقات القانونية المحتملة المتعلقة باللوائح التنظيمية للسوق الدولية
- التغييرات المحتملة في متطلبات ترخيص الاتصالات
المخاطر الجغرافية للسوق
مخاطر التركيز الجغرافي في 3 الأسواق الأولية ذات التعرض المحتمل للإيرادات 45 مليون دولار
المنطقة | التعرض للإيرادات | مستوى المخاطر |
---|---|---|
البرازيل | 22 مليون دولار | مرتفع |
إسرائيل | 15 مليون دولار | متوسط |
الولايات المتحدة | 8 مليون دولار | منخفض |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ituran Location and Control Ltd. (ITRN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
---|---|---|
حجم سوق الاتصالات عن بعد العالمية | 96.8 مليار دولار | 14.5% معدل النمو السنوي المركب بحلول عام 2027 |
شريحة المركبات المتصلة | 43.2 مليار دولار | 16.2% إمكانات النمو السنوية |
عوامل النمو الاستراتيجية
- التوسع في 5 أسواق دولية جديدة
- الاستثمار 12.3 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات التتبع المتقدمة
- الاستهداف 25% زيادة الإيرادات من خلال تكامل إنترنت الأشياء
فرص توسيع السوق
تتضمن أهداف التوسع الجغرافي الرئيسية ما يلي:
المنطقة | إمكانات السوق | تخصيص الاستثمار |
---|---|---|
أمريكا اللاتينية | 2.4 مليار دولار سوق قابلة للتوجيه | 5.6 مليون دولار |
جنوب شرق آسيا | 1.9 مليار دولار سوق قابلة للتوجيه | 4.2 مليون دولار |
خارطة طريق الاستثمار في التكنولوجيا
- تطوير منصة التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- تحسين خوارزمية التعلم الآلي
- تقدر ترقية البنية الأساسية للأمن السيبراني بنحو 3.7 مليون دولار
Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.