Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) Bundle
Verständnis der ITuran Location and Control Ltd. (ITRN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ituran Location and Control Ltd. gemeldet 342,3 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was die finanzielle Leistung des Unternehmens in verschiedenen Geschäftsbereichen zeigt.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Aftermarket -Dienste | 215.6 | 238.4 | 10.6% |
| Produktverkauf | 87.9 | 93.2 | 6.0% |
| Abonnementdienste | 41.5 | 48.7 | 17.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Geografische Umsatzbaus:
- Brasilien: 156,7 Millionen US -Dollar
- Israel: 89,5 Millionen US -Dollar
- Vereinigte Staaten: 62,1 Millionen US -Dollar
- Andere Märkte: 34,0 Millionen US -Dollar
- Abonnementdienste verzeichneten die höchste Wachstumsrate bei 17.3%
- Gesamt wiederkehrende Einnahmen erzielt 276,8 Millionen US -Dollarrepräsentieren 80.9% des Gesamtumsatzes
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen ein konstantes Wachstum in mehreren Segmenten und geografischen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in die ITuran Location and Control Ltd. (ITRN) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 19.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.5% | 15.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 82,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 91,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 37,1 Millionen US -Dollar Zu 40,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 28,9 Millionen US -Dollar Zu 33,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.3% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition mit Rentabilitätsmetriken überträgt die Mediane des Sektors durchweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 110 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 0.65, was unter dem Branchendurchschnitt von 0,85 liegt
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.3%
- Schuldenfälle profile verteilt 5-7 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen einen ausgewogenen Ansatz:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 169,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapitalemission im letzten Geschäftsjahr | 12,3 Millionen US -Dollar |
Die Kreditratungsagenturen haben ein stabiles Rating von beibehalten BBB+das robuste Finanzmanagement des Unternehmens widerspiegeln.
Bewertung der Liquidität von ITuran Location and Control Ltd. (ITRN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzgesundheitsbewertung ergibt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens für 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | Zeigt eine starke kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.87 | Zeigt eine robuste Position des liquiden Vermögens |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 67,4 Millionen US -Dollar | +12.5% |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar | -5.7% |
| Finanzierung des Cashflows | -15,3 Millionen US -Dollar | -3.2% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 3.6x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.2 |
Aktienkursleistung Details:
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $17.45 |
| 52 Wochen hoch | $26.80 |
| Aktueller Aktienkurs | $22.15 |
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Analystenempfehlungen:
- Kaufen: 3 Analysten
- Halten: 2 Analysten
- Verkaufen: 0 Analysten
Wichtige Risiken zu Ituran Location und Control Ltd. (ITRN)
Risikofaktoren für Ituran Location und Control Ltd.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen von 2,5 Millionen US -Dollar Bei potenziellen Verstoßkosten
- Störungen der Lieferkette, die die Beschaffung von Technologiekomponenten beeinflussen
- Technologische Veralterung in GPS -Verfolgung und Telematiksystemen
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Währungsaustauschvolatilität | 1,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen | Medium |
| Zinsänderungen | 0.5% potenzielle Anstieg der Kreditkostensteigerungen | Hoch |
| Marktwettbewerb | 7% Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Hoch |
Regulierungsrisiken
- Potenzielle Compliance -Kosten mit Datenschutzbestimmungen: $750,000
- Potenzielle Rechtskosten im Zusammenhang mit internationalen Marktvorschriften
- Mögliche Änderungen der Telekommunikations -Lizenzanforderungen
Geografische Marktrisiken
Geografische Konzentrationsrisiken in 3 Primärmärkte mit potenziellem Umsatzerlösen von 45 Millionen Dollar
| Region | Einnahme -Exposition | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Brasilien | 22 Millionen Dollar | Hoch |
| Israel | 15 Millionen Dollar | Medium |
| Vereinigte Staaten | 8 Millionen Dollar | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ituran Location and Control Ltd. (ITRN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Globale Telematikmarktgröße | 96,8 Milliarden US -Dollar | 14.5% CAGR bis 2027 |
| Angeschlossenes Fahrzeugsegment | 43,2 Milliarden US -Dollar | 16.2% jährliches Wachstumspotenzial |
Strategische Wachstumstreiber
- Expandieren in 5 Neue internationale Märkte
- Investieren 12,3 Millionen US -Dollar In F & E für fortschrittliche Tracking -Technologien
- Targeting 25% Umsatzsteigerung durch IoT -Integration
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten geografischen Expansionszielen gehören:
| Region | Marktpotential | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Lateinamerika | 2,4 Milliarden US -Dollar adressierbarer Markt | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Südostasien | 1,9 Milliarden US -Dollar adressierbarer Markt | 4,2 Millionen US -Dollar |
Technologie -Investitions -Roadmap
- AI-betriebene Predictive Analytics-Plattformentwicklung
- Algorithmusverstärkung für maschinelles Lernen
- Cybersecurity -Infrastruktur -Upgrade geschätzt auf 3,7 Millionen US -Dollar
Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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