Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) Bundle
Comprendre Ituran Emplacement et Control Ltd. (ITRN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
ITURAN Location et Control Ltd. 342,3 millions de dollars Dans les revenus totaux de l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise dans divers segments d'entreprises.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Services de rechange | 215.6 | 238.4 | 10.6% |
| Ventes de produits | 87.9 | 93.2 | 6.0% |
| Services d'abonnement | 41.5 | 48.7 | 17.3% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Répartition des revenus géographiques:
- Brésil: 156,7 millions de dollars
- Israël: 89,5 millions de dollars
- États-Unis: 62,1 millions de dollars
- Autres marchés: 34,0 millions de dollars
- Les services d'abonnement ont connu le taux de croissance le plus élevé à 17.3%
- Les revenus récurrents totaux atteints 276,8 millions de dollars, représentant 80.9% de revenus totaux
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent une croissance cohérente sur plusieurs segments et marchés géographiques.
Une plongée profonde dans Ituran Emplacement et Control Ltd. (ITRN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses capacités d'efficacité opérationnelle et de génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.3% | 43.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 19.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.5% | 15.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 82,4 millions de dollars en 2022 à 91,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 37,1 millions de dollars à 40,3 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 28,9 millions de dollars à 33,2 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.3% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec les mesures de rentabilité qui surpassent constamment les médianes du secteur.
Dette vs Équité: comment Ituran Emplacement et Control Ltd. (ITRN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale | 110 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.65, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,85
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.3%
- Maturité de la dette profile répartir à travers 5-7 ans
Les détails du financement par actions démontrent une approche équilibrée:
| Métrique des capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 169,5 millions de dollars |
| Émission sur les actions au cours du dernier exercice | 12,3 millions de dollars |
Les agences de notation de crédit ont maintenu une note stable Bbb +, reflétant la solide gestion financière de l'entreprise.
Évaluation de la liquidité de l'emplacement et du contrôle de l'itaran (ITRN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation de la santé financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise pour 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | Indique de fortes liquidités à court terme |
| Rapport rapide | 1.87 | Démontre une position d'actifs liquides robuste |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,4 millions de dollars | +12.5% |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars | -5.7% |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars | -3.2% |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 3.6x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Ituran Emplacement and Control Ltd. (ITRN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 10.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.2 |
Détails de performance du cours des actions:
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $17.45 |
| 52 semaines de haut | $26.80 |
| Cours actuel | $22.15 |
Dividendes et aperçus des analystes:
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Recommandations des analystes:
- Acheter: 3 analystes
- Prise: 2 analystes
- Vendre: 0 analystes
Risques clés face à l'emplacement et au contrôle d'Ituran Ltd. (ITRN)
Facteurs de risque pour l'emplacement et le contrôle d'Ituran Ltd.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques opérationnels
- Menaces de cybersécurité avec un impact financier potentiel de 2,5 millions de dollars dans les coûts de violation potentiels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant l'approvisionnement en composants technologiques
- Obsolescence technologique dans les systèmes de suivi et de télématique GPS
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des changes de la monnaie | 1,3 million de dollars Fluctuation potentielle des revenus | Moyen |
| Changements de taux d'intérêt | 0.5% Augmentation potentielle des coûts d'emprunt | Haut |
| Concurrence sur le marché | 7% Réduction potentielle de la part de marché | Haut |
Risques réglementaires
- Coûts de conformité potentiels avec les réglementations de confidentialité des données: $750,000
- Dépenses juridiques potentielles liées aux réglementations du marché international
- Changements potentiels dans les exigences de licence de télécommunications
Risques du marché géographique
Risques de concentration géographique dans 3 Marchés primaires avec une exposition potentielle sur les revenus de 45 millions de dollars
| Région | Exposition aux revenus | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Brésil | 22 millions de dollars | Haut |
| Israël | 15 millions de dollars | Moyen |
| États-Unis | 8 millions de dollars | Faible |
Perspectives de croissance futures pour Ituran Emplacement et Control Ltd. (ITRN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Taille du marché mondial de la télématique | 96,8 milliards de dollars | 14.5% CAGR d'ici 2027 |
| Segment de véhicule connecté | 43,2 milliards de dollars | 16.2% potentiel de croissance annuel |
Moteurs de croissance stratégique
- Se détendre dans 5 Nouveaux marchés internationaux
- Investissement 12,3 millions de dollars en R&D pour les technologies de suivi avancées
- Ciblage 25% Augmentation des revenus grâce à l'intégration IoT
Opportunités d'extension du marché
Les cibles de l'expansion géographique clés comprennent:
| Région | Potentiel de marché | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| l'Amérique latine | 2,4 milliards de dollars marché adressable | 5,6 millions de dollars |
| Asie du Sud-Est | 1,9 milliard de dollars marché adressable | 4,2 millions de dollars |
Feuille de route de l'investissement technologique
- Développement de la plate-forme d'analyse prédictive alimentée par AI
- Amélioration de l'algorithme d'apprentissage automatique
- Mise à niveau des infrastructures de cybersécurité estimée à 3,7 millions de dollars
Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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