J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات J.B. Hunt Transport
تحليل الإيرادات
أبلغت J.B. Hunt Transport Services ، Inc. عن إجمالي إيرادات التشغيل 12.96 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على هيكل إيرادات شامل عبر قطاعات النقل المتعددة.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| متعددة الوسائط (JBI) | 5.84 مليار دولار | 45.1% |
| مكرس (DCS) | 3.92 مليار دولار | 30.2% |
| Truckload (JBT) | 2.56 مليار دولار | 19.8% |
| خدمات الميل النهائي | 640 مليون دولار | 4.9% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 10.42 مليار دولار
- 2022: 12.03 مليار دولار (15.5% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 12.96 مليار دولار (7.7% نمو عام على أساس سنوي)
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إيرادات القطاع متعدد الوسائط: 5.84 مليار دولار
- إيرادات القطاع المخصصة: 3.92 مليار دولار
- إيرادات قطاع حمولة الشاحنة: 2.56 مليار دولار
- إيرادات خدمات الميل النهائي: 640 مليون دولار
غوص عميق في ربحية J.B. Hunt Transport Services ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة خدمات النقل عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 21.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 13.2% |
| صافي هامش الربح | 10.8% | 9.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 22.5% | 20.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 9.24 مليار دولار
- دخل التشغيل: 1.35 مليار دولار
- صافي الدخل: 998 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 85.4% |
| نسبة دوران الأصول | 1.42 |
يكشف التحليل المقارن للصناعة عن وضع تنافسي بهوامش تتجاوز متوسطات قطاع النقل.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول J.B. Hunt Transport Services ، Inc. (JBHT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,982.4 |
| ديون قصيرة الأجل | $412.6 |
| إجمالي الديون | $2,395.0 |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB+
- تصنيف مودي: BAA2
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $1,652.3 |
| الأسهم العادية المعلقة | 73.2 مليون سهم |
استراتيجية التمويل
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا متوازنًا لإدارة هيكل رأس المال.
- إعادة تمويل الديون في عام 2023: 500 مليون دولار
- إصدار الأسهم: 250 مليون دولار
تقييم سيولة J.B. Hunt Transport Services ، Inc. (JBHT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.58 | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.32 | 1.21 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 748 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $1,256 |
| استثمار التدفق النقدي | -$612 |
| تمويل التدفق النقدي | -$398 |
| صافي التغيير النقدي | $246 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 892 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 215 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 750 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.7x |
هل ج.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي لشركة خدمات النقل عن رؤى مهمة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $147.34
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $191.65
- سعر السهم الحالي: $169.42
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +8.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 0.62% |
| نسبة توزيع الأرباح | 15.7% |
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه J.B. Hunt Transport Services ، Inc. (JBHT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الوقود | تذبذب التكاليف التشغيلية المباشرة | عالي |
| الركود الاقتصادي | انخفاض الطلب على الشحن | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات نقص السائق: 15% معدل دوران القوى العاملة
- تكاليف صيانة المعدات: $0.12 لكل ميل
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: 45 مليون دولار سنويا
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- نسبة تغطية الفائدة: 4.3
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عنصر المخاطر | تأثير السوق | الضغط التنافسي |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 3.5% انخفاض محتمل | عالي |
| ضغط التسعير | محتمل 2-4% تقليل الهامش | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لـ J.B. Hunt Transport Services ، Inc. (JBHT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $9.4 مليار | 5.2% |
| 2025 | $9.9 مليار | 5.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع قطاع النقل متعدد الوسائط
- استثمارات التكنولوجيا الرقمية
- برنامج تحديث الأسطول
فرص التوسع في السوق
| منطقة | حجم السوق المحتمل | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | $340 مليون | 45 مليون دولار |
| الجنوب الغربي | $280 مليون | 38 مليون دولار |
انهيار الاستثمار التكنولوجي
- تكامل الذكاء الاصطناعي: 22 مليون دولار
- تكنولوجيا الشاحنات ذاتية الحكم: 35 مليون دولار
- برنامج إدارة الأسطول: 15 مليون دولار
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية 7,700 الجرارات و 53,000 مقطورات في الأسطول الحالي ، مع شبكة تغطية 24 دولة.
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.