Faire tomber la santé financière de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT): informations clés pour les investisseurs

Faire tomber la santé financière de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT): informations clés pour les investisseurs

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J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Bundle

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Comprendre J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Stronces de revenus

Analyse des revenus

J.B. Hunt Transport Services, Inc. 12,96 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant une structure de revenus complète sur plusieurs segments de transport.

Segment d'entreprise Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Intermodal (JBI) 5,84 milliards de dollars 45.1%
Dédié (DCS) 3,92 milliards de dollars 30.2%
Truckload (JBT) 2,56 milliards de dollars 19.8%
Services finaux de mile 640 millions de dollars 4.9%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

  • 2021: 10,42 milliards de dollars
  • 2022: 12,03 milliards de dollars (15.5% croissance d'une année à l'autre)
  • 2023: 12,96 milliards de dollars (7.7% croissance d'une année à l'autre)

Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:

  • Revenu du segment intermodal: 5,84 milliards de dollars
  • Revenus de segments dédiés: 3,92 milliards de dollars
  • Revenu du segment de chargement de camion: 2,56 milliards de dollars
  • Revenus de services de mile final: 640 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour la société de services de transport révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 21.3% 19.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.6% 13.2%
Marge bénéficiaire nette 10.8% 9.5%
Retour sur l'équité (ROE) 22.5% 20.1%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 9,24 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 1,35 milliard de dollars
  • Revenu net: 998 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente à travers plusieurs dimensions financières.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 85.4%
Ratio de rotation des actifs 1.42

L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel avec des marges dépassant les moyennes du secteur des transports.




Dette vs Équité: comment J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $1,982.4
Dette à court terme $412.6
Dette totale $2,395.0

Analyse des ratios de la dette / fonds propres

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32

Crédit Profile

Détails de notation de crédit:

  • Note standard et pauvre: Bbb +
  • Moody's Note: Baa2

Composition de capitaux propres

Composant de capitaux propres Valeur (en millions)
Total des capitaux propres des actionnaires $1,652.3
Stock ordinaire en circulation 73.2 millions d'actions

Stratégie de financement

Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la gestion de la structure du capital.

  • Refinancement de la dette en 2023: 500 millions de dollars
  • Émission de fonds propres: 250 millions de dollars



Évaluation des liquidités de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.58 1.45
Rapport rapide 1.32 1.21

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 748 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (en millions)
Flux de trésorerie d'exploitation $1,256
Investir des flux de trésorerie -$612
Financement des flux de trésorerie -$398
Changement de trésorerie net $246

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 892 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 215 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 750 millions de dollars

Métriques de la solvabilité de la dette

Indicateur de solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 0.65
Ratio de couverture d'intérêt 8.7x



J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société de services de transport révèlent des informations importantes pour les investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 18.7
Ratio de prix / livre (P / B) 3.2
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.5

Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $147.34
  • 52 semaines de haut: $191.65
  • Prix ​​actuel de l'action: $169.42
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +8.3%

Métriques de dividendes:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 0.62%
Ratio de distribution de dividendes 15.7%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 58%
Prise 35%
Vendre 7%



Risques clés face à J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité des prix du carburant Fluctuation directe des coûts opérationnels Haut
Récession économique Réduction de la demande de fret Moyen
Conformité réglementaire Pénalités financières potentielles Haut

Risques opérationnels

  • Défis de pénurie de conducteur: 15% taux de rotation de la main-d'œuvre
  • Coûts de maintenance de l'équipement: $0.12 par mile
  • Investissement sur l'infrastructure technologique: 45 millions de dollars annuellement

Indicateurs de risque financier

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de liquidité actuel: 1.2
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.3

Risques de paysage concurrentiel

Élément de risque Impact du marché Pression compétitive
Érosion des parts de marché 3.5% déclin potentiel Haut
Pression de tarification Potentiel 2-4% réduction des marges Moyen



Perspectives de croissance futures pour J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 $9,4 milliards 5.2%
2025 $9,9 milliards 5.5%

Moteurs de croissance stratégique

  • Expansion du segment des transports intermodaux
  • Investissements technologiques numériques
  • Programme de modernisation de la flotte

Opportunités d'extension du marché

Région Taille du marché potentiel Allocation des investissements
Midwest $340 millions 45 millions de dollars
Sud-ouest $280 millions 38 millions de dollars

Répartition des investissements technologiques

  • Intégration de l'intelligence artificielle: 22 millions de dollars
  • Technologie des camions autonomes: 35 millions de dollars
  • Logiciel de gestion de la flotte: 15 millions de dollars

Avantages compétitifs

Les forces compétitives clés comprennent 7,700 tracteurs et 53,000 Remorques dans la flotte actuelle, avec un réseau couvrant 24 États.

DCF model

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