Desglosando J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

J.B. Hunt Transport Services, Inc. informó ingresos operativos totales de $ 12.96 mil millones Para el año fiscal 2023, demostrando una estructura de ingresos integral en múltiples segmentos de transporte.

Segmento de negocios 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Intermodal (JBI) $ 5.84 mil millones 45.1%
Dedicado (DCS) $ 3.92 mil millones 30.2%
Camión de camiones (JBT) $ 2.56 mil millones 19.8%
Servicios de milla final $ 640 millones 4.9%

Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

  • 2021: $ 10.42 mil millones
  • 2022: $ 12.03 mil millones (15.5% crecimiento año tras año)
  • 2023: $ 12.96 mil millones (7.7% crecimiento año tras año)

Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:

  • Ingresos del segmento intermodal: $ 5.84 mil millones
  • Ingresos de segmento dedicado: $ 3.92 mil millones
  • Ingresos del segmento de carga de camiones: $ 2.56 mil millones
  • Ingresos de servicios de milla final: $ 640 millones



Una inmersión profunda en J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero para la compañía de servicios de transporte revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la salud financiera.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 21.3% 19.7%
Margen de beneficio operativo 14.6% 13.2%
Margen de beneficio neto 10.8% 9.5%
Regreso sobre la equidad (ROE) 22.5% 20.1%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos para 2023: $ 9.24 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 1.35 mil millones
  • Lngresos netos: $ 998 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente en múltiples dimensiones financieras.

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 85.4%
Relación de facturación de activos 1.42

El análisis comparativo de la industria revela posicionamiento competitivo con márgenes que exceden los promedios del sector del transporte.




Deuda vs. Equidad: Cómo J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Métrico de deuda Cantidad (en millones)
Deuda total a largo plazo $1,982.4
Deuda a corto plazo $412.6
Deuda total $2,395.0

Análisis de la relación deuda / capital

  • Relación actual de deuda a capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32

Crédito Profile

Detalles de calificación crediticia:

  • Calificación de Standard & Poor: BBB+
  • Calificación de Moody: Baa2

Composición de la equidad

Componente de renta variable Valor (en millones)
Equidad total de los accionistas $1,652.3
Acciones comunes en circulación 73.2 millones de acciones

Estrategia de financiamiento

Actividades de financiación recientes demuestran un enfoque equilibrado para la gestión de la estructura de capital.

  • Refinanciación de la deuda en 2023: $ 500 millones
  • Emisión de capital: $ 250 millones



Evaluar la liquidez de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.58 1.45
Relación rápida 1.32 1.21

Análisis de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 748 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.6%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad (en millones)
Flujo de caja operativo $1,256
Invertir flujo de caja -$612
Financiamiento de flujo de caja -$398
Cambio de efectivo neto $246

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 892 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 215 millones
  • Facilidades de crédito disponibles: $ 750 millones

Métricas de solvencia de deuda

Indicador de solvencia Valor
Relación deuda / capital 0.65
Relación de cobertura de intereses 8.7x



¿J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía de servicios de transporte revelan información importante para los inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 18.7
Relación de precio a libro (P/B) 3.2
Valor empresarial/EBITDA 12.5

Análisis de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $147.34
  • 52 semanas de altura: $191.65
  • Precio actual de las acciones: $169.42
  • Cambio de precios en los últimos 12 meses: +8.3%

Métricas de dividendos:

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos anuales 0.62%
Relación de pago de dividendos 15.7%

Desglose de consenso del analista:

Recomendación Porcentaje
Comprar 58%
Sostener 35%
Vender 7%



Riesgos clave que enfrenta J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad del precio del combustible Fluctuación de costos operativos directos Alto
Recesión económica Demanda de flete reducida Medio
Cumplimiento regulatorio Sanciones financieras potenciales Alto

Riesgos operativos

  • Desafíos de escasez de conductor: 15% Tasa de facturación de la fuerza laboral
  • Costos de mantenimiento del equipo: $0.12 por milla
  • Inversión de infraestructura tecnológica: $ 45 millones anualmente

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de liquidez actual: 1.2
  • Relación de cobertura de interés: 4.3

Riesgos de paisaje competitivos

Elemento de riesgo Impacto del mercado Presión competitiva
Erosión de la cuota de mercado 3.5% potencial declive Alto
Presión de precios Potencial 2-4% reducción del margen Medio



Perspectivas de crecimiento futuro para J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $9.4 mil millones 5.2%
2025 $9.9 mil millones 5.5%

Conductores de crecimiento estratégico

  • Expansión del segmento de transporte intermodal
  • Inversiones de tecnología digital
  • Programa de modernización de la flota

Oportunidades de expansión del mercado

Región Tamaño potencial del mercado Asignación de inversión
Medio oeste $340 millones $ 45 millones
Suroeste $280 millones $ 38 millones

Desglose de inversión tecnológica

  • Integración de inteligencia artificial: $ 22 millones
  • Tecnología de camiones autónomos: $ 35 millones
  • Software de gestión de flotas: $ 15 millones

Ventajas competitivas

Las fortalezas competitivas clave incluyen 7,700 tractores y 53,000 remolques en la flota actual, con una red que cubre 24 estados.

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