Jabil Inc. (JBL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Jabil Inc. (JBL)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Jabil Inc. إلى إجمالي إيرادات 35.6 مليار دولار للعام المالي 2023 ، مع نمو عام على أساس سنوي 5.3%.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التصنيع | 24.3 مليار دولار | 68.3% |
| خدمات التصنيع الرقمية | 8.7 مليار دولار | 24.4% |
| خدمات التصنيع المتنوعة | 2.6 مليار دولار | 7.3% |
انهيار الإيرادات الإقليمية للسنة المالية 2023:
- أمريكا الشمالية: 15.2 مليار دولار
- أوروبا: 9.8 مليار دولار
- آسيا والمحيط الهادئ: 8.3 مليار دولار
- بقية العالم: 2.3 مليار دولار
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 4.7%
- نمو الإيرادات الفصلية: 6.2%
- صافي الدخل: 1.2 مليار دولار
مساهمة إيرادات قطاع التكنولوجيا:
| قطاع التكنولوجيا | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 5.6 مليار دولار | 8.1% |
| السيارات | 4.3 مليار دولار | 5.9% |
| الشبكات/الاتصالات | 3.9 مليار دولار | 7.3% |
غوص عميق في ربحية Jabil Inc. (JBL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 11.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% |
| صافي هامش الربح | 3.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 19.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.8% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 35.6 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 4.13 مليار دولار
- دخل التشغيل: 1.85 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.32 مليار دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ماليًا ثابتًا عبر القطاعات الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 6.4% | 6.1% |
| نسبة إدارة التكلفة | 4.9% | 4.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Jabil Inc. (JBL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1,824.0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 612.5 |
| إجمالي الديون | 2,436.5 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 500 مليون دولار في ملاحظات كبار غير مضمونة مع أ 5.75% معدل القسيمة ، النضج في عام 2029.
تقييم سيولة Jabil Inc. (JBL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.10 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة مرونة مالية قوية:
- رأس المال العامل: 1.3 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 845 مليون دولار | +6.3% |
| استثمار التدفق النقدي | -312 مليون دولار | -2.1% |
| تمويل التدفق النقدي | -276 مليون دولار | -4.5% |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 687 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 214 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Jabil Inc. (JBL) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| عائد الأرباح | 2.1% |
أداء سعر السهم
أداء سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $59.43
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $87.65
- سعر السهم الحالي: $72.14
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +15.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 56% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 6% |
رؤى تقييم إضافية
المؤشرات المالية الرئيسية:
- نسبة الدفع: 34%
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 11.2
- نسبة السعر/المبيعات: 1.6
المخاطر الرئيسية التي تواجه Jabil Inc. (JBL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | اضطراب الإيرادات | متوسطة |
| قيود سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالي |
| التوترات الجيوسياسية | قيود الوصول إلى السوق | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 2.84 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.61
- نسبة تغطية الفائدة: 8.3x
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية التقادم التكنولوجي ، وتحديات الامتثال التنظيمية ، وضغوط السوق التنافسية.
| عنصر المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| الاضطراب التكنولوجي | 145 دولار-220 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| ثغرات الأمن السيبراني | 75 دولار-110 مليون دولار تكاليف التخفيف المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- التنويع عبر قطاعات التكنولوجيا المتعددة
- الاستثمار المستمر في البحث والتطوير: 412 مليون دولار سنويا
- أطر الاستباقية وإدارة المخاطر
آفاق النمو المستقبلية لشركة Jabil Inc. (JBL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | 12.5% | 875 مليون دولار |
| إلكترونيات السيارات | 15.3% | 1.2 مليار دولار |
| التصنيع الصناعي | 9.7% | 650 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- يستثمر 245 مليون دولار في البحث والتطوير
- توسيع قدرات التصنيع في الأسواق الناشئة
- تطوير تقنيات التصنيع الرقمية المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 35.6 مليار دولار | 8.2% |
| 2025 | 38.7 مليار دولار | 8.7% |
| 2026 | 42.1 مليار دولار | 8.9% |
المزايا التنافسية
- بصمة التصنيع العالمية عبر 26 دولة
- القدرات التكنولوجية المتقدمة في تصنيع الدقة
- قاعدة عملاء متنوعة عبر صناعات متعددة
مجالات الاستثمار الرئيسية
تخطط الشركة لتخصيص 675 مليون دولار نحو عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية في الأشهر الـ 24 المقبلة.
Jabil Inc. (JBL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.