Briser Jabil Inc. (JBL) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Jabil Inc. (JBL) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Jabil Inc. (JBL) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Jabil Inc. (JBL)

Analyse des revenus

Jabil Inc. a déclaré des revenus totaux de 35,6 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec une croissance annuelle de 5.3%.

Segment d'entreprise Contribution des revenus Pourcentage du total des revenus
Services de fabrication 24,3 milliards de dollars 68.3%
Services de fabrication numérique 8,7 milliards de dollars 24.4%
Services de fabrication diversifiés 2,6 milliards de dollars 7.3%

Répartition régionale des revenus pour l'exercice 2023:

  • Amérique du Nord: 15,2 milliards de dollars
  • Europe: 9,8 milliards de dollars
  • Asie-Pacifique: 8,3 milliards de dollars
  • Reste du monde: 2,3 milliards de dollars

Mesures clés de la croissance des revenus:

  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 4.7%
  • Croissance trimestrielle des revenus: 6.2%
  • Revenu net: 1,2 milliard de dollars

Contribution des revenus du secteur technologique:

Secteur technologique Revenu Taux de croissance
Soins de santé 5,6 milliards de dollars 8.1%
Automobile 4,3 milliards de dollars 5.9%
Réseautage / communications 3,9 milliards de dollars 7.3%



Une plongée profonde dans Jabil Inc. (JBL) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 11.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle 5.2%
Marge bénéficiaire nette 3.7%
Retour sur l'équité (ROE) 19.3%
Retour sur les actifs (ROA) 7.8%

Indicateurs clés de performance de rentabilité:

  • Revenu total: 35,6 milliards de dollars
  • Bénéfice brut: 4,13 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 1,85 milliard de dollars
  • Revenu net: 1,32 milliard de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières cohérentes entre les segments clés.

Métrique d'efficacité 2022 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 6.4% 6.1%
Ratio de gestion des coûts 4.9% 4.7%



Dette vs Équité: comment Jabil Inc. (JBL) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (millions de dollars)
Dette totale à long terme 1,824.0
Dette totale à court terme 612.5
Dette totale 2,436.5

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
  • Note de crédit: BBB-

Financement de la composition

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 58%
Financement par actions 42%

Activité de dette récente

En 2023, la société a publié 500 millions de dollars dans des notes non garanties supérieures avec un 5.75% Taux de coupon, à maturation en 2029.




Évaluation de la liquidité de Jabil Inc. (JBL)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 1.52 1.50
Rapport rapide 1.12 1.10

Tendances du fonds de roulement

La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre une flexibilité financière solide:

  • Fonds de roulement: 1,3 milliard de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Changement d'une année à l'autre
Flux de trésorerie d'exploitation 845 millions de dollars +6.3%
Investir des flux de trésorerie - 312 millions de dollars -2.1%
Financement des flux de trésorerie - 276 millions de dollars -4.5%

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 687 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 214 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Jabil Inc. (JBL) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7
Rendement des dividendes 2.1%

Performance du cours des actions

Performance du cours des actions de 12 mois:

  • 52 semaines de bas: $59.43
  • 52 semaines de haut: $87.65
  • Prix ​​actuel de l'action: $72.14
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +15.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 56%
Prise 38%
Vendre 6%

Informations sur l'évaluation supplémentaires

Indicateurs financiers clés:

  • Ratio de paiement: 34%
  • Prix ​​/ bénéfice à terme: 11.2
  • Ratio de prix / de vente: 1.6



Risques clés face à Jabil Inc. (JBL)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité économique mondiale Perturbation des revenus Moyen-élevé
Contraintes de chaîne d'approvisionnement Retards de production Haut
Tensions géopolitiques Limitations d'accès au marché Moyen

Indicateurs de risque financier

  • Dette totale: 2,84 milliards de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.61
  • Ratio de couverture d'intérêt: 8.3x

Évaluation des risques opérationnels

Les principaux risques opérationnels comprennent l'obsolescence technologique, les défis de la conformité réglementaire et les pressions concurrentielles du marché.

Élément de risque Impact financier potentiel
Perturbation technologique 145 à 220 millions de dollars de pertes de revenus potentiels
Vulnérabilités de la cybersécurité 75 à 110 millions de dollars de frais d'atténuation potentiels

Atténuation stratégique des risques

  • Diversification dans plusieurs secteurs technologiques
  • Investissement continu dans la R&D: 412 millions de dollars par an
  • Cadres de conformité et de gestion des risques proactifs



Perspectives de croissance futures pour Jabil Inc. (JBL)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Potentiel de revenus
Technologie de santé 12.5% 875 millions de dollars
Électronique automobile 15.3% 1,2 milliard de dollars
Fabrication industrielle 9.7% 650 millions de dollars

Initiatives stratégiques

  • Investir 245 millions de dollars dans la recherche et le développement
  • Élargir les capacités de fabrication sur les marchés émergents
  • Développer des technologies de fabrication numérique avancées

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 35,6 milliards de dollars 8.2%
2025 38,7 milliards de dollars 8.7%
2026 42,1 milliards de dollars 8.9%

Avantages compétitifs

  • Empreinte de fabrication mondiale à travers 26 pays
  • Capacités technologiques avancées dans la fabrication de précision
  • Base de clientèle diversifiée dans plusieurs industries

Domaines d'investissement clés

L'entreprise prévoit d'allouer 675 millions de dollars vers des acquisitions stratégiques et des innovations technologiques au cours des 24 prochains mois.

DCF model

Jabil Inc. (JBL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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