Jabil Inc. (JBL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Jabil Inc. (JBL)
Analyse des revenus
Jabil Inc. a déclaré des revenus totaux de 35,6 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec une croissance annuelle de 5.3%.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de fabrication | 24,3 milliards de dollars | 68.3% |
| Services de fabrication numérique | 8,7 milliards de dollars | 24.4% |
| Services de fabrication diversifiés | 2,6 milliards de dollars | 7.3% |
Répartition régionale des revenus pour l'exercice 2023:
- Amérique du Nord: 15,2 milliards de dollars
- Europe: 9,8 milliards de dollars
- Asie-Pacifique: 8,3 milliards de dollars
- Reste du monde: 2,3 milliards de dollars
Mesures clés de la croissance des revenus:
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 4.7%
- Croissance trimestrielle des revenus: 6.2%
- Revenu net: 1,2 milliard de dollars
Contribution des revenus du secteur technologique:
| Secteur technologique | Revenu | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Soins de santé | 5,6 milliards de dollars | 8.1% |
| Automobile | 4,3 milliards de dollars | 5.9% |
| Réseautage / communications | 3,9 milliards de dollars | 7.3% |
Une plongée profonde dans Jabil Inc. (JBL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 11.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 19.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.8% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu total: 35,6 milliards de dollars
- Bénéfice brut: 4,13 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,85 milliard de dollars
- Revenu net: 1,32 milliard de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières cohérentes entre les segments clés.
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 6.4% | 6.1% |
| Ratio de gestion des coûts | 4.9% | 4.7% |
Dette vs Équité: comment Jabil Inc. (JBL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,824.0 |
| Dette totale à court terme | 612.5 |
| Dette totale | 2,436.5 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a publié 500 millions de dollars dans des notes non garanties supérieures avec un 5.75% Taux de coupon, à maturation en 2029.
Évaluation de la liquidité de Jabil Inc. (JBL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.10 |
Tendances du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre une flexibilité financière solide:
- Fonds de roulement: 1,3 milliard de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 845 millions de dollars | +6.3% |
| Investir des flux de trésorerie | - 312 millions de dollars | -2.1% |
| Financement des flux de trésorerie | - 276 millions de dollars | -4.5% |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 687 millions de dollars
- Investissements à court terme: 214 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Jabil Inc. (JBL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
Performance du cours des actions
Performance du cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $59.43
- 52 semaines de haut: $87.65
- Prix actuel de l'action: $72.14
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +15.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 56% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 6% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires
Indicateurs financiers clés:
- Ratio de paiement: 34%
- Prix / bénéfice à terme: 11.2
- Ratio de prix / de vente: 1.6
Risques clés face à Jabil Inc. (JBL)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | Perturbation des revenus | Moyen-élevé |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Haut |
| Tensions géopolitiques | Limitations d'accès au marché | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Dette totale: 2,84 milliards de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.61
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.3x
Évaluation des risques opérationnels
Les principaux risques opérationnels comprennent l'obsolescence technologique, les défis de la conformité réglementaire et les pressions concurrentielles du marché.
| Élément de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Perturbation technologique | 145 à 220 millions de dollars de pertes de revenus potentiels |
| Vulnérabilités de la cybersécurité | 75 à 110 millions de dollars de frais d'atténuation potentiels |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification dans plusieurs secteurs technologiques
- Investissement continu dans la R&D: 412 millions de dollars par an
- Cadres de conformité et de gestion des risques proactifs
Perspectives de croissance futures pour Jabil Inc. (JBL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Technologie de santé | 12.5% | 875 millions de dollars |
| Électronique automobile | 15.3% | 1,2 milliard de dollars |
| Fabrication industrielle | 9.7% | 650 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Investir 245 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Élargir les capacités de fabrication sur les marchés émergents
- Développer des technologies de fabrication numérique avancées
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 35,6 milliards de dollars | 8.2% |
| 2025 | 38,7 milliards de dollars | 8.7% |
| 2026 | 42,1 milliards de dollars | 8.9% |
Avantages compétitifs
- Empreinte de fabrication mondiale à travers 26 pays
- Capacités technologiques avancées dans la fabrication de précision
- Base de clientèle diversifiée dans plusieurs industries
Domaines d'investissement clés
L'entreprise prévoit d'allouer 675 millions de dollars vers des acquisitions stratégiques et des innovations technologiques au cours des 24 prochains mois.
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