Briser Jabil Inc. (JBL) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite Jabil Inc. (JBL) Et essayer d'évaluer sa stabilité financière? Avec un ratio dette / investissement de 212.3% et un rapport de couverture de l'intérêt solide de 8.3x, Dans quelle mesure Jabil gère-t-elle sa dette? Au cours de l'exercice 2024, Jabil a déclaré des revenus nets de 28,9 milliards de dollars et le bénéfice dilué par action $8.49, mais peuvent-ils maintenir cette performance au milieu de la dynamique du marché en évolution? Plongez pour découvrir des informations clés sur la santé financière de Jabil, les initiatives stratégiques et les perspectives futures.

Analyse des revenus de Jabil Inc. (JBL)

Compréhension Jabil Inc. (JBL) Les sources de revenus consistent à examiner ses principales sources de revenus, sa croissance d'une année à l'autre et les contributions de ses segments d'entreprise. Un examen plus approfondi révèle la mise en forme de la dynamique Jabille performance financière.

Jabil Inc. Résultats financiers préliminaires et non audités pour son quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 août 2024. Selon le rapport, Jabille a subi une transformation substantielle cet exercice. Ils ont vendu leur entreprise de mobilité, ont connu une croissance du secteur des centres de données sur l'IA et ont été confrontés à des défis dans plusieurs marchés finaux.

Pour l'exercice 2024, Jabille Les revenus nets étaient 28,9 milliards de dollars. Cela représente un -16.77% diminution par rapport à l'exercice précédent. Au T1 2025, Jabille des revenus déclarés de 6,73 milliards de dollars, un -0.58% diminuer. Les revenus de l'entreprise au cours des douze derniers mois sont 27,45 milliards de dollars, vers le bas -14.45% d'une année à l'autre.

Voici une ventilation de Jabille Croissance des revenus au cours des dernières années:

• 2024: 28,88 milliards de dollars, vers le bas -16.77%
• 2023: 34,70 milliards de dollars, en haut 3.66%
• 2022: 33,48 milliards de dollars, en haut 14.32%
• 2021: 29,29 milliards de dollars, en haut 7.40%
• 2020: 27,27 milliards de dollars, en haut 7.85%

Jabille Les sources de revenus peuvent être disséquées par le segment des entreprises. Bien que les pannes détaillées pour l'exercice 2024 ne soient pas disponibles dans les résultats de la recherche, les informations de 2023 donnent un aperçu de la contribution de différents segments:

Au T1 2025, JabilleLes performances de segment étaient les suivantes:

• Industries réglementées: revenus d'environ 3 milliards de dollars, vers le bas 7% en glissement annuel.
• Infrastructure intelligente: revenus de 2,5 milliards de dollars, en haut 5% en glissement annuel.
• Commerce de vie et numérique connecté: les revenus étaient 1,5 milliard de dollars, vers le bas 46% en glissement annuel en raison de la cession de mobilité. L'exclusion de la désinvestissement de mobilité de l'année précédente, la croissance des revenus de ce segment était approximativement 12%.

Jabille se concentre sur les tendances laïques dans des domaines tels que la puissance et le refroidissement des données et les véhicules électriques et hybrides, les solutions de soins de santé et de livraison pharmaceutique, l'équipement semi-conducteur et l'automatisation de l'entrepôt.

Explorer plus sur Jabille investisseur profile: Exploration de Jabil Inc. (JBL) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Jabil Inc. (JBL) Métriques de rentabilité

Comprendre la rentabilité de Jabil Inc. consiste à examiner son profit brut, son bénéfice opérationnel et ses marges bénéficiaires nettes. Ces mesures révèlent à quel point Jabil gère efficacement ses coûts et génère des bénéfices de ses revenus. Plongeons dans ces domaines clés, en tirant parti des données financières les plus récentes disponibles.

Pour l'exercice 2024, Jabil a déclaré un bénéfice brut de 4,4 milliards de dollars et les revenus nets de 35 milliards de dollars, résultant en une marge brute d'environ 12.6%. Cela indique l'efficacité de l'entreprise dans la conversion des revenus en bénéfices après avoir pris en compte le coût des marchandises vendues. Le résultat d'exploitation se tenait à 1,4 milliard de dollars, présentant une marge de fonctionnement 4.0%, reflétant la rentabilité après déduction des dépenses d'exploitation.

L'analyse des tendances de la rentabilité au fil du temps offre des informations précieuses. Bien que des données historiques spécifiques pour les tendances des marges ne soient pas détaillées dans les résultats de la recherche, des performances cohérentes pour maintenir ou améliorer ces marges d'une année à l'autre suggéreraient une forte gestion opérationnelle. Les investisseurs recherchent souvent des marges stables ou croissantes comme indicateurs d'une entreprise saine et en croissance.

Lorsque vous comparez les ratios de rentabilité de Jabil avec les moyennes de l'industrie, il est essentiel de considérer le secteur spécifique dans lequel Jabil fonctionne - les services de fabrication électronique (EMS). Les moyennes de l'industrie peuvent fluctuer, mais généralement, une marge brute autour 10-15% et une marge opérationnelle de 3-5% sont considérés comme compétitifs dans l'industrie EMS. Garder ces gammes à l'esprit aide à comparer efficacement les performances de Jabil.

L'efficacité opérationnelle est essentielle à la rentabilité de Jabil. La gestion efficace des coûts et les tendances favorables de la marge brute sont révélatrices de fortes performances opérationnelles. Par exemple, les améliorations de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, des processus de production ou des stratégies de tarification peuvent avoir un impact positif sur la marge brute. Voici un simplifié overview des points forts financiers de Jabil:

Pour acquérir une compréhension plus holistique du jabil, il est important de considérer également leurs objectifs stratégiques. Vous pouvez en savoir plus sur leur mission et leur vision ici: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Jabil Inc. (JBL).

Dette de Jabil Inc. (JBL) vs structure de capitaux propres

Comprendre comment Jabil Inc. (JBL) finance ses opérations et sa croissance est crucial pour les investisseurs. Cela consiste à examiner ses niveaux de dette, son ratio dette / capital-investissement et ses activités de financement récentes.

Au 28 février 2025, le bilan de Jabil Inc. (JBL) reflète un mélange de dettes et de capitaux propres. Alors que les données les plus récentes fourniront les informations les plus fraîches, nous nous concentrerons sur le 2024 Exercice pour les chiffres détaillés. Pour l'exercice 2024, la dette totale de Jabil a été signalée à peu près 3,44 milliards de dollars. Il s'agit d'une dette à court et à long terme. Plus précisément, la dette à long terme constitue une partie importante, tandis que la dette à court terme explique le reste, reflétant la stratégie de l'entreprise dans la gestion de ses obligations financières. Il est essentiel de noter que ces chiffres sont basés sur les états financiers disponibles et peuvent être susceptibles de changer à mesure que de nouvelles informations sont publiées.

Le ratio dette / capital-investissement est une mesure clé pour évaluer l'effet de levier financier de Jabil Inc. (JBL). Un ratio inférieur indique généralement une approche de financement plus conservatrice. À la fin de l'exercice 2024, Le ratio de la dette / investissement de Jabil se tenait à peu près 0.74. Ce ratio suggère que Jabil a une approche équilibrée pour financer ses opérations, utilisant à la fois la dette et les capitaux propres sans être trop dépendante de la dette. Par rapport aux normes de l'industrie, ce ratio positionne le Jabil de manière compétitive, reflétant de bonnes pratiques de gestion financière.

Les activités récentes, telles que les émissions de dette ou le refinancement, donnent un aperçu de la stratégie financière de Jabil Inc. (JBL). Ces dernières années, Jabil a stratégiquement géré sa dette grâce à diverses activités pour optimiser sa structure de capital. Ces actions visent à réduire les dépenses d'intérêt, à étendre les profils de l'échéance de la dette et à maintenir une flexibilité financière. Par exemple, Jabil a refinancé certaines obligations de dette de profiter des taux d'intérêt et des conditions de marché favorables. Cependant, des détails spécifiques sur les récentes émissions de dette, les cotes de crédit ou l'activité de refinancement seront basées sur la 2024 Exercice, sauf si des données plus actuelles sont disponibles. Gardez un œil sur le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Jabil Inc. (JBL).

Jabil Inc. (JBL) équilibre stratégiquement la dette et les capitaux propres pour financer sa croissance et ses opérations. Bien que la dette peut assurer l'effet de levier et potentiellement réduire le coût du capital, le financement par actions renforce le bilan et fournit un coussin pendant les ralentissements économiques. L'approche de Jabil consiste à évaluer soigneusement les conditions du marché, les taux d'intérêt et ses propres performances financières pour déterminer le mélange optimal de dette et de capitaux propres. Cette approche équilibrée permet à Jabil d'investir dans des initiatives stratégiques, telles que les acquisitions, les extensions et la recherche et le développement, tout en maintenant une situation financière saine.

Voici une ventilation des composantes de la dette et des actions de Jabil Inc. 2024 exercice fiscal:

• Dette totale: Environ 3,44 milliards de dollars
• Ratio dette / capital-investissement: Autour 0.74

Pour fournir une image plus claire, ci-dessous un exemple de tableau résumant la dette et la structure des actions de Jabil Inc.:

Remarque: les quantités et les valeurs sont basées sur 2024 données d'exercice.

Jabil Inc. (JBL) Liquidité et solvabilité

Comprendre la santé financière de Jabil Inc. nécessite un examen attentif de sa liquidité et de sa solvabilité, ce qui indique sa capacité à respecter les obligations à court et à long terme. Ces mesures sont essentielles pour les investisseurs évaluant la stabilité et le potentiel de croissance de l'entreprise. Pour plus d'informations, vous pourriez trouver cette ressource utile: Briser Jabil Inc. (JBL) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs.

Voici une évaluation de la liquidité de Jabil Inc.:

Rapports actuels et rapides:

Ces ratios fournissent un instantané de la capacité de Jabil à couvrir ses passifs actuels avec ses actifs actuels. Pour l'exercice 2024, Jabil Inc. a signalé un ratio actuel de 1,2x et un ratio rapide de 0,9x. Un rapport actuel supérieur à 1 indique généralement une bonne liquidité, ce qui suggère que le jabil a suffisamment d'actifs actuels pour couvrir ses passifs à court terme. Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, offre une vue plus conservatrice. Un ratio rapide proche de 1 suggère que Jabil peut répondre à ses obligations à court terme même sans s'appuyer sur la vente de l'inventaire.

Tendances du fonds de roulement:

L'analyse de la tendance du fonds de roulement de Jabil - la différence entre ses actifs actuels et ses passifs actuels - aide à comprendre son efficacité opérationnelle. Le suivi des changements dans le fonds de roulement au fil du temps peut révéler si l'entreprise est de plus en plus efficace pour gérer ses ressources à court terme.

Énoncés de trésorerie Overview:

Un overview Des états de trésorerie de Jabil Inc. révèlent les tendances des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Voici un instantané basé sur l'exercice 2024:

• Flux de trésorerie d'exploitation: Jabil généré 954 millions de dollars en espèces de ses opérations. Cela indique que l'entreprise principale de l'entreprise est saine et capable de générer de l'argent.
• Investir des flux de trésorerie: L'entreprise a utilisé 449 millions de dollars pour les activités d'investissement. Cela comprend généralement des dépenses en capital comme l'achat de biens, d'usine et d'équipement (PP&E).
• Financement des flux de trésorerie: Les activités de financement du jabil ont entraîné une sortie de trésorerie 812 millions de dollars. Cela comprend souvent des activités liées à la dette, aux capitaux propres et aux dividendes.

Les tendances de ces flux de trésorerie donnent un aperçu de la façon dont Jabil gère ses ressources et finance sa croissance.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles:

Bien que Jabil démontre une solide génération de trésorerie à partir des opérations, les dépenses en capital cohérentes et les activités de financement, en particulier liées à la gestion de la dette, sont cruciales à surveiller. La gestion efficace du fonds de roulement et les décisions d'investissement stratégique seront essentielles pour maintenir et améliorer la position de liquidité de Jabil.

Voici un résumé des données financières clés de Jabil pour l'exercice 2024:

Ces chiffres donnent une vue claire des activités financières de Jabil et de sa capacité à gérer ses obligations financières.

Analyse d'évaluation de Jabil Inc. (JBL)

Lorsque vous évaluez si Jabil Inc. (JBL) est surévalué ou sous-évalué, plusieurs mesures financières et indicateurs de marché clés doivent être prises en compte. Ceux-ci incluent le prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et les ratios de valeur à l'ebitda (EV / EBITDA), les tendances des cours des actions, les ratios de rendement et de paiement des dividendes (le cas échéant) et le consensus des analystes sur l'évaluation des actions.

Voici une ventilation de ces éléments:

Ratios d'évaluation:

• Prix-à-bénéfice (P / E): Le ratio P / E de fuite pour Jabil est 30.41 Au 28 février 2025. Le ratio P / E avant est 15.31.
• Prix ​​à livre (P / B): Le ratio prix / livre est 10.67 Au 28 février 2025.
• EV / EBITDA: Au 19 avril 2025, le ratio EV / EBITDA pour Jabil est approximativement 7.97.

Tendances des cours des actions:

• Au cours des 52 dernières semaines, Jabille Le cours des actions a fluctué entre un creux de $95.84 et un sommet de $174.80.
• Le stock a fermé à $135.04 le 17 avril 2025.
• Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a augmenté d'environ 1.69%.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes:

• Le dividende annuel de Jabil est $0.32 par action.
• Le rendement des dividendes est approximativement 0.24%.
• Le ratio de paiement est 8.06%, suggérant que la société conserve une partie importante de ses revenus pour réinvestir.
• La dernière date d'ex-dividendes de Jabil était le 15 mai 2025, avec le dernier paiement de dividende de $0.08 par action payée le 3 juin 2025.

Consensus d'analyste:

• La cote de consensus pour Jabil est «un achat modéré».
• Sur la base des notes de 7 analystes de Wall Street, l'objectif de prix moyen de Jabil est $163.71.
• La prévision élevée est $184.00et la faible prévision est $146.00.
• Cet objectif de prix moyen représente une augmentation potentielle de 21.23% du prix actuel de $135.04.

Voici un résumé des notes des analystes:

Au cours du mois en cours, les analystes ont donné 12 cotes d'achat et 2 notes de maintien.

Pour plus d'informations sur l'investisseur de Jabil profile, Vous pouvez explorer: Exploration de Jabil Inc. (JBL) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Facteurs de risque de Jabil Inc. (JBL)

Plusieurs facteurs de risque internes et externes peuvent avoir un impact significatif sur la santé financière de Jabil Inc. Il s'agit notamment de la concurrence de l'industrie, des changements réglementaires, des conditions du marché, des défis opérationnels, des risques financiers et des incertitudes stratégiques. Comprendre ces risques est crucial pour les investisseurs et les parties prenantes.

Concours de l'industrie: L'industrie des services de fabrication d'électronique (EMS) est très compétitive. Le jabil fait face à la concurrence des autres grands fournisseurs EMS, ainsi que des entreprises plus petites et plus spécialisées. Une concurrence accrue pourrait entraîner des pressions sur les prix, une réduction des marges bénéficiaires et une perte de part de marché.

Modifications réglementaires: Les modifications des réglementations liées à la conformité environnementale, aux échanges et aux lois du travail peuvent affecter les opérations et les performances financières de Jabil. Par exemple, de nouveaux tarifs ou des restrictions commerciales pourraient augmenter le coût des matériaux et avoir un impact sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Conditions du marché: Les ralentissements économiques, les fluctuations de la demande de produits électroniques et les changements dans les préférences des consommateurs peuvent tous avoir un impact sur les revenus et la rentabilité de Jabil. Un ralentissement des marchés clés, tels que les smartphones ou l'électronique automobile, pourrait réduire la demande de services de Jabil.

Risques opérationnels:

• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit en raison de catastrophes naturelles, d'événements géopolitiques ou d'autres circonstances imprévues, peuvent avoir un impact sur la capacité de Jabil à respecter les ordres et à maintenir les horaires de production.
• Complexités de fabrication: La complexité de la fabrication de produits électroniques peut entraîner des retards de production, des problèmes de qualité et une augmentation des coûts. La gestion de cette complexité nécessite des processus efficaces et des effectifs qualifiés.
• Concentration géographique: Les opérations de Jabil sont réparties dans diverses régions, l'exposant aux risques économiques et politiques régionaux.

Risques financiers:

• Niveaux de dette: Des niveaux de dette élevés peuvent augmenter la vulnérabilité financière de Jabil et limiter sa capacité à investir dans des opportunités de croissance. La surveillance des niveaux de dette et des frais d'intérêt est essentielle.
• Fluctuations de devises: En tant qu'entreprise mondiale, Jabil est exposé à des fluctuations de devises, ce qui peut avoir un impact sur les revenus et les bénéfices. Les stratégies de couverture peuvent aider à atténuer ce risque.
• Risque de crédit: Le risque que les clients ne soient pas en mesure de payer leurs dettes.

Risques stratégiques:

• Changements technologiques: Les progrès technologiques rapides peuvent rendre les processus de fabrication existants obsolètes. Jabil doit continuellement investir dans de nouvelles technologies et s'adapter aux besoins changeants des clients.
• Acquisitions et intégrations: La stratégie de croissance de Jabil implique des acquisitions, qui peuvent poser des défis d'intégration et détourner l'attention de la direction. Une intégration réussie est cruciale pour réaliser les avantages attendus des acquisitions.
• Concentration du client: La dépendance à l'égard de quelques grands clients peut créer une vulnérabilité. La perte d'un client majeur pourrait avoir un impact significatif sur les revenus.

Les stratégies d'atténuation impliquent souvent la diversification de la clientèle, la couverture contre les fluctuations des devises, l'investissement dans des technologies avancées et le maintien d'un bilan solide. La surveillance de ces risques et efforts d'atténuation est essentielle pour évaluer la santé financière et le potentiel d'investissement de Jabil.

Pour plus d'informations, lisez: Briser Jabil Inc. (JBL) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Opportunités de croissance de Jabil Inc. (JBL)

Les perspectives de croissance futures de Jabil Inc. sont ancrées dans plusieurs moteurs clés, notamment les extensions stratégiques du marché, les innovations de produits et les acquisitions ciblées. Ces éléments contribuent collectivement au potentiel de l'entreprise pour l'augmentation des revenus et des revenus.

L'analyse de la trajectoire de croissance de Jabil consiste à comprendre ses projections de croissance des revenus et ses estimations des bénéfices. Alors que des chiffres spécifiques fluctuent en fonction des conditions du marché et des stratégies internes, plusieurs facteurs sous-tendent ces projections:

• Innovations de produits: L'accent mis par Jabil sur l'innovation lui permet de capturer de nouveaux segments de marché et d'augmenter ses sources de revenus.
• Extensions du marché: L'étendue sur les marchés émergents et le renforcement de sa présence sur les marchés existants offre à Jabil une clientèle plus large et des sources de revenus diversifiées.
• Acquisitions: Les acquisitions stratégiques permettent à Jabil d'intégrer de nouvelles technologies, d'élargir ses capacités et d'améliorer sa position de marché.

Les initiatives et les partenariats stratégiques sont essentiels pour propulser la croissance de Jabil. Ces collaborations conduisent souvent au développement de nouveaux produits, à l'accès à de nouveaux marchés et à une efficacité opérationnelle améliorée. Par exemple, les partenariats avec les entreprises technologiques peuvent accélérer l'intégration des techniques de fabrication avancées, tandis que les alliances avec les acteurs régionaux peuvent faciliter la pénétration du marché.

Les avantages concurrentiels de Jabil jouent un rôle crucial dans le positionnement de l'entreprise pour une croissance soutenue. Ces avantages comprennent:

• Échelle et portée mondiales: La vaste empreinte mondiale de Jabil lui permet de servir les clients dans diverses géographies, offrant un avantage concurrentiel en termes de réactivité et de rentabilité.
• Expertise technologique: L'expertise technologique profonde de Jabil dans des domaines tels que l'automatisation, les matériaux avancés et la fabrication numérique lui permet de fournir des solutions innovantes à ses clients.
• De fortes relations avec les clients: Les relations de longue date de Jabil avec les clients clés offrent une base de revenus stable et des opportunités de croissance future grâce à des services et des solutions élargies.

Pour illustrer les perspectives financières de Jabil, considérez les projections suivantes basées sur les données disponibles et l'analyse du marché. Veuillez noter que ce sont des estimations et sujets à changement:

Ces projections reflètent la capacité de Jabil à tirer parti de ses initiatives stratégiques et des avantages concurrentiels pour stimuler la croissance dans les années à venir. Les investisseurs doivent surveiller ces tendances et réfléchir à la façon dont ils s'alignent avec leurs objectifs d'investissement.

Pour plus d'informations sur la direction stratégique de Jabil, reportez-vous à Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Jabil Inc. (JBL).