Break Down Jabil Inc. (JBL) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Jabil Inc. (JBL) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Jabil Inc. (JBL) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Jabil Inc. (JBL)

Análise de receita

A Jabil Inc. relatou receita total de US $ 35,6 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um crescimento ano a ano de 5.3%.

Segmento de negócios Contribuição da receita Porcentagem da receita total
Serviços de fabricação US $ 24,3 bilhões 68.3%
Serviços de fabricação digital US $ 8,7 bilhões 24.4%
Serviços de fabricação diversificados US $ 2,6 bilhões 7.3%

Repartição da receita regional para o ano fiscal de 2023:

  • América do Norte: US $ 15,2 bilhões
  • Europa: US $ 9,8 bilhões
  • Ásia -Pacífico: US $ 8,3 bilhões
  • Resto do mundo: US $ 2,3 bilhões

Métricas importantes de crescimento da receita:

  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 4.7%
  • Crescimento trimestral da receita: 6.2%
  • Resultado líquido: US $ 1,2 bilhão

Contribuição da receita do setor de tecnologia:

Setor de tecnologia Receita Taxa de crescimento
Assistência médica US $ 5,6 bilhões 8.1%
Automotivo US $ 4,3 bilhões 5.9%
Networking/Communications US $ 3,9 bilhões 7.3%



Um mergulho profundo na lucratividade da Jabil Inc. (JBL)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 11.6%
Margem de lucro operacional 5.2%
Margem de lucro líquido 3.7%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 19.3%
Retorno sobre ativos (ROA) 7.8%

Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:

  • Receita total: US $ 35,6 bilhões
  • Lucro bruto: US $ 4,13 bilhões
  • Receita operacional: US $ 1,85 bilhão
  • Resultado líquido: US $ 1,32 bilhão

As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente nos principais segmentos.

Métrica de eficiência 2022 2023
Índice de despesa operacional 6.4% 6.1%
Taxa de gerenciamento de custos 4.9% 4.7%



Dívida vs. patrimônio: como a Jabil Inc. (JBL) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor (US $ milhões)
Dívida total de longo prazo 1,824.0
Dívida total de curto prazo 612.5
Dívida total 2,436.5

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
  • Classificação de crédito: BBB-

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 58%
Financiamento de ações 42%

Atividade de dívida recente

Em 2023, a empresa emitiu US $ 500 milhões em notas não seguras sênior com um 5.75% Taxa de cupom, amadurecendo em 2029.




Avaliando a liquidez da Jabil Inc. (JBL)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 1.52 1.50
Proporção rápida 1.12 1.10

Tendências de capital de giro

A posição de capital de giro da empresa demonstra flexibilidade financeira robusta:

  • Capital de giro: US $ 1,3 bilhão
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Mudança de ano a ano
Fluxo de caixa operacional US $ 845 milhões +6.3%
Investindo fluxo de caixa -US $ 312 milhões -2.1%
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 276 milhões -4.5%

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 687 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 214 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A Jabil Inc. (JBL) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3
Valor corporativo/ebitda 8.7
Rendimento de dividendos 2.1%

Desempenho do preço das ações

Desempenho do preço das ações de 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $59.43
  • Alta de 52 semanas: $87.65
  • Preço atual das ações: $72.14
  • Mudança de preço nos últimos 12 meses: +15.6%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 56%
Segurar 38%
Vender 6%

Insights adicionais de avaliação

Principais indicadores financeiros:

  • Taxa de pagamento: 34%
  • Preço a termo/ganhos: 11.2
  • Razão de preço/vendas: 1.6



Os principais riscos enfrentados pela Jabil Inc. (JBL)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade econômica global Interrupção da receita Médio-alto
Restrições da cadeia de suprimentos Atrasos na produção Alto
Tensões geopolíticas Limitações de acesso ao mercado Médio

Indicadores de risco financeiro

  • Dívida total: US $ 2,84 bilhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.61
  • Taxa de cobertura de juros: 8.3x

Avaliação de risco operacional

Os principais riscos operacionais incluem obsolescência tecnológica, desafios de conformidade regulatória e pressões competitivas do mercado.

Elemento de risco Impacto financeiro potencial
Interrupção tecnológica US $ 145 a US $ 220 milhões em potencial perda de receita
Vulnerabilidades de segurança cibernética US $ 75 a US $ 110 milhões potenciais custos de mitigação

Mitigação de riscos estratégicos

  • Diversificação em vários setores de tecnologia
  • Investimento contínuo em P&D: US $ 412 milhões anualmente
  • Estruturas proativas de conformidade e gerenciamento de riscos



Perspectivas de crescimento futuro para a Jabil Inc. (JBL)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Potencial de receita
Tecnologia de saúde 12.5% US $ 875 milhões
Eletrônica automotiva 15.3% US $ 1,2 bilhão
Fabricação industrial 9.7% US $ 650 milhões

Iniciativas estratégicas

  • Investir US $ 245 milhões em pesquisa e desenvolvimento
  • Expandir as capacidades de fabricação em mercados emergentes
  • Desenvolver tecnologias avançadas de fabricação digital

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 35,6 bilhões 8.2%
2025 US $ 38,7 bilhões 8.7%
2026 US $ 42,1 bilhões 8.9%

Vantagens competitivas

  • Pegada global de fabricação em todo 26 países
  • Capacidades tecnológicas avançadas na fabricação de precisão
  • Base de clientes diversificados em vários setores

Principais áreas de investimento

A empresa planeja alocar US $ 675 milhões em direção a aquisições estratégicas e inovações tecnológicas nos próximos 24 meses.

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