Jabil Inc. (JBL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Jabil Inc. (JBL)
Análise de receita
A Jabil Inc. relatou receita total de US $ 35,6 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um crescimento ano a ano de 5.3%.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de fabricação | US $ 24,3 bilhões | 68.3% |
| Serviços de fabricação digital | US $ 8,7 bilhões | 24.4% |
| Serviços de fabricação diversificados | US $ 2,6 bilhões | 7.3% |
Repartição da receita regional para o ano fiscal de 2023:
- América do Norte: US $ 15,2 bilhões
- Europa: US $ 9,8 bilhões
- Ásia -Pacífico: US $ 8,3 bilhões
- Resto do mundo: US $ 2,3 bilhões
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 4.7%
- Crescimento trimestral da receita: 6.2%
- Resultado líquido: US $ 1,2 bilhão
Contribuição da receita do setor de tecnologia:
| Setor de tecnologia | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Assistência médica | US $ 5,6 bilhões | 8.1% |
| Automotivo | US $ 4,3 bilhões | 5.9% |
| Networking/Communications | US $ 3,9 bilhões | 7.3% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Jabil Inc. (JBL)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 11.6% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% |
| Margem de lucro líquido | 3.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 19.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.8% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 35,6 bilhões
- Lucro bruto: US $ 4,13 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,85 bilhão
- Resultado líquido: US $ 1,32 bilhão
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente nos principais segmentos.
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 6.4% | 6.1% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 4.9% | 4.7% |
Dívida vs. patrimônio: como a Jabil Inc. (JBL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 1,824.0 |
| Dívida total de curto prazo | 612.5 |
| Dívida total | 2,436.5 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividade de dívida recente
Em 2023, a empresa emitiu US $ 500 milhões em notas não seguras sênior com um 5.75% Taxa de cupom, amadurecendo em 2029.
Avaliando a liquidez da Jabil Inc. (JBL)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.10 |
Tendências de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra flexibilidade financeira robusta:
- Capital de giro: US $ 1,3 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 845 milhões | +6.3% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 312 milhões | -2.1% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 276 milhões | -4.5% |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 687 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 214 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Jabil Inc. (JBL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Desempenho do preço das ações
Desempenho do preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $59.43
- Alta de 52 semanas: $87.65
- Preço atual das ações: $72.14
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +15.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 56% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 6% |
Insights adicionais de avaliação
Principais indicadores financeiros:
- Taxa de pagamento: 34%
- Preço a termo/ganhos: 11.2
- Razão de preço/vendas: 1.6
Os principais riscos enfrentados pela Jabil Inc. (JBL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Interrupção da receita | Médio-alto |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
| Tensões geopolíticas | Limitações de acesso ao mercado | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida total: US $ 2,84 bilhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.61
- Taxa de cobertura de juros: 8.3x
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem obsolescência tecnológica, desafios de conformidade regulatória e pressões competitivas do mercado.
| Elemento de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Interrupção tecnológica | US $ 145 a US $ 220 milhões em potencial perda de receita |
| Vulnerabilidades de segurança cibernética | US $ 75 a US $ 110 milhões potenciais custos de mitigação |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação em vários setores de tecnologia
- Investimento contínuo em P&D: US $ 412 milhões anualmente
- Estruturas proativas de conformidade e gerenciamento de riscos
Perspectivas de crescimento futuro para a Jabil Inc. (JBL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Tecnologia de saúde | 12.5% | US $ 875 milhões |
| Eletrônica automotiva | 15.3% | US $ 1,2 bilhão |
| Fabricação industrial | 9.7% | US $ 650 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Investir US $ 245 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Expandir as capacidades de fabricação em mercados emergentes
- Desenvolver tecnologias avançadas de fabricação digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 35,6 bilhões | 8.2% |
| 2025 | US $ 38,7 bilhões | 8.7% |
| 2026 | US $ 42,1 bilhões | 8.9% |
Vantagens competitivas
- Pegada global de fabricação em todo 26 países
- Capacidades tecnológicas avançadas na fabricação de precisão
- Base de clientes diversificados em vários setores
Principais áreas de investimento
A empresa planeja alocar US $ 675 milhões em direção a aquisições estratégicas e inovações tecnológicas nos próximos 24 meses.
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