Break Down Jabil Inc. (JBL) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto Jabil Inc. (JBL) E tentando avaliar sua estabilidade financeira? Com uma taxa de dívida / patrimônio de 212.3% e uma sólida taxa de cobertura de interesse de 8.3x, quão bem Jabil está gerenciando sua dívida? No ano fiscal de 2024, Jabil relatou receitas líquidas de US $ 28,9 bilhões e ganhos diluídos por ação do núcleo de $8.49, mas eles podem manter esse desempenho em meio à dinâmica do mercado em evolução? Mergulhe para descobrir as principais idéias sobre a saúde financeira de Jabil, iniciativas estratégicas e perspectivas futuras.

Análise de receita da Jabil Inc. (JBL)

Entendimento Jabil Inc. (JBL) Os fluxos de receita envolvem o exame de suas principais fontes de receita, crescimento ano a ano e as contribuições de seus segmentos de negócios. Um visual mais atento revela a modelagem de dinâmica Jabil's desempenho financeiro.

Jabil Inc. relataram resultados financeiros preliminares e não auditados para o seu quarto trimestre e exercício fiscal encerrado em 31 de agosto de 2024. Segundo o relatório, Jabil passou por uma transformação substancial neste ano fiscal. Eles venderam seus negócios de mobilidade, experimentaram crescimento no setor de datacenter de IA e enfrentaram desafios em vários mercados finais.

Para o ano fiscal de 2024, Jabil's Receita líquida foi US $ 28,9 bilhões. Isso representa um -16.77% diminuir em comparação com o ano fiscal anterior. No primeiro trimestre de 2025, Jabil Receita relatada de US $ 6,73 bilhões, a -0.58% diminuir. A receita da empresa nos últimos doze meses é US $ 27,45 bilhões, abaixo -14.45% ano a ano.

Aqui está um colapso de Jabil's Crescimento da receita nos últimos anos:

• 2024: US $ 28,88 bilhões, abaixo -16.77%
• 2023: US $ 34,70 bilhões, acima 3.66%
• 2022: US $ 33,48 bilhões, acima 14.32%
• 2021: US $ 29,29 bilhões, acima 7.40%
• 2020: US $ 27,27 bilhões, acima 7.85%

Jabil's Os fluxos de receita podem ser dissecados ainda mais pelo segmento de negócios. Embora as falhas detalhadas do ano fiscal de 2024 não estejam disponíveis nos resultados da pesquisa, as informações de 2023 fornecem informações sobre a contribuição de diferentes segmentos:

No primeiro trimestre de 2025, JabilO desempenho de segmento foi o seguinte:

• Indústrias regulamentadas: receita de aproximadamente US $ 3 bilhões, abaixo 7% ano a ano.
• Infraestrutura inteligente: receita de US $ 2,5 bilhões, acima 5% ano a ano.
• Comerce de vida e digital conectados: as receitas foram US $ 1,5 bilhão, abaixo 46% ano a ano devido à desinvestimento da mobilidade. Excluindo a desinvestimento da mobilidade do ano anterior, o crescimento da receita para este segmento foi aproximadamente 12%.

Jabil está focado nas tendências seculares em áreas como energia e resfriamento e resfriamento, veículos elétricos e híbridos, soluções de saúde e entrega farmacêutica, equipamentos de semicondutores e automação de armazém.

Explore mais sobre Jabil's investidor profile: Explorando o investidor da Jabil Inc. (JBL) Profile: Quem está comprando e por quê?

Métricas de lucratividade da Jabil Inc. (JBL)

A compreensão da lucratividade da Jabil Inc. envolve examinar seu lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido. Essas métricas revelam com que eficiência Jabil gerencia seus custos e gera lucro com sua receita. Vamos nos aprofundar nessas áreas -chave, aproveitando os dados financeiros mais recentes disponíveis.

Para o ano fiscal de 2024, Jabil relatou um lucro bruto de US $ 4,4 bilhões e receita líquida de US $ 35 bilhões, resultando em uma margem bruta de aproximadamente 12.6%. Isso indica a eficiência da empresa na conversão de receita em lucro após a contabilização do custo dos bens vendidos. A receita operacional ficou em US $ 1,4 bilhão, mostrando uma margem operacional em torno 4.0%, refletindo a lucratividade após deduzir as despesas operacionais.

A análise das tendências na lucratividade ao longo do tempo oferece informações valiosas. Embora dados históricos específicos para tendências de margem não sejam detalhados nos resultados da pesquisa, o desempenho consistente na manutenção ou melhoria dessas margens ano após ano sugere um forte gerenciamento operacional. Os investidores geralmente procuram margens estáveis ​​ou crescentes como indicadores de uma empresa saudável e em crescimento.

Ao comparar os índices de lucratividade de Jabil com as médias da indústria, é essencial considerar o setor específico no qual Jabil opera - principalmente os Serviços de Manufatura de Eletrônicos (EMS). As médias da indústria podem flutuar, mas geralmente, uma margem bruta ao redor 10-15% e uma margem operacional de 3-5% são considerados competitivos na indústria do EMS. Manter esses intervalos em mente ajuda a realizar efetivamente o desempenho de Jabil.

A eficiência operacional é fundamental para a lucratividade de Jabil. Gerenciamento de custos eficazes e tendências favoráveis ​​da margem bruta são indicativas de forte desempenho operacional. Por exemplo, melhorias no gerenciamento da cadeia de suprimentos, processos de produção ou estratégias de preços podem impactar positivamente a margem bruta. Aqui está um simplificado overview dos destaques financeiros de Jabil:

Para obter uma compreensão mais holística de Jabil, é importante considerar também seus objetivos estratégicos. Você pode aprender mais sobre sua missão e visão aqui: Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Jabil Inc. (JBL).

Dívida Jabil Inc. (JBL) vs. Estrutura de patrimônio líquido

Compreender como a Jabil Inc. (JBL) financia suas operações e crescimento é crucial para os investidores. Isso envolve examinar seus níveis de dívida, índice de dívida / patrimônio e atividades de financiamento recentes.

Em 28 de fevereiro de 2025, o balanço da Jabil Inc. (JBL) reflete uma mistura de dívida e patrimônio. Embora os dados mais atuais forneçam o mais novo insight, vamos nos concentrar no 2024 ano fiscal para números detalhados. Para o ano fiscal de 2024, a dívida total de Jabil foi relatada em aproximadamente US $ 3,44 bilhões. Isso consiste em obrigações de dívida de curto e longo prazo. Especificamente, a dívida de longo prazo constitui uma parcela significativa, enquanto a dívida de curto prazo representa o restante, refletindo a estratégia da empresa no gerenciamento de suas obrigações financeiras. É essencial observar que esses números são baseados nas demonstrações financeiras disponíveis e podem estar sujeitos a alterações à medida que novas informações são divulgadas.

A relação dívida / patrimônio é uma métrica essencial para avaliar a alavancagem financeira da Jabil Inc. (JBL). Uma proporção mais baixa geralmente indica uma abordagem de financiamento mais conservador. No final do ano fiscal 2024, A taxa de dívida / patrimônio de Jabil ficou aproximadamente 0.74. Esse índice sugere que a Jabil tem uma abordagem equilibrada para financiar suas operações, utilizando dívida e patrimônio sem ser excessivamente dependente de dívidas. Quando comparado aos padrões do setor, essa proporção posiciona Jabil de forma competitiva, refletindo as boas práticas de gerenciamento financeiro.

Atividades recentes, como emissões de dívidas ou refinanciamento, fornecem informações sobre a estratégia financeira da Jabil Inc. (JBL). Nos últimos anos, a Jabil gerenciou estrategicamente sua dívida por meio de várias atividades para otimizar sua estrutura de capital. Essas ações visam diminuir as despesas de juros, estender os perfis de vencimento da dívida e manter a flexibilidade financeira. Por exemplo, Jabil refinanciou certas obrigações de dívida para aproveitar as taxas de juros favoráveis ​​e as condições de mercado. No entanto, detalhes específicos sobre emissões recentes de dívida, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento serão baseadas no 2024 ano fiscal, a menos que mais dados atuais estejam disponíveis. Fique de olho no Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Jabil Inc. (JBL).

A Jabil Inc. (JBL) equilibra estrategicamente a dívida e a equidade para financiar seu crescimento e operações. Embora a dívida possa fornecer alavancagem e potencialmente reduzir o custo de capital, o financiamento de ações fortalece o balanço e fornece uma almofada durante as crises econômicas. A abordagem de Jabil envolve avaliar cuidadosamente as condições do mercado, as taxas de juros e seu próprio desempenho financeiro para determinar a mixagem ideal de dívida e patrimônio. Essa abordagem equilibrada permite que a Jabil invista em iniciativas estratégicas, como aquisições, expansões e pesquisa e desenvolvimento, mantendo uma posição financeira saudável.

Aqui está um colapso da dívida da Jabil Inc. (JBL) e componentes de ações com base no 2024 ano fiscal:

• Dívida total: Aproximadamente US $ 3,44 bilhões
• Relação dívida / patrimônio: Em volta 0.74

Para fornecer uma imagem mais clara, abaixo está uma tabela de amostra resumindo a dívida e a estrutura de dívida da Jabil Inc. (JBL):

Nota: as quantidades e valores são baseados em 2024 dados do ano fiscal.

Jabil Inc. (JBL) liquidez e solvência

A compreensão da saúde financeira da Jabil Inc. exige um exame atento de sua liquidez e solvência, o que indica sua capacidade de cumprir as obrigações de curto e longo prazo. Essas métricas são vitais para os investidores que avaliam o potencial de estabilidade e crescimento da empresa. Para mais informações, você pode achar esse recurso útil: Break Down Jabil Inc. (JBL) Saúde financeira: Insights -chave para investidores.

Aqui está uma avaliação da liquidez da Jabil Inc.:

Razões atuais e rápidos:

Esses índices fornecem um instantâneo da capacidade da Jabil de cobrir seus passivos atuais com seus ativos circulantes. Para o ano fiscal de 2024, a Jabil Inc. relatou uma proporção atual de 1.2x e uma proporção rápida de 0,9x. Uma proporção atual acima de 1 geralmente indica boa liquidez, sugerindo que a Jabil possui ativos atuais suficientes para cobrir seus passivos de curto prazo. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, oferece uma visão mais conservadora. Uma proporção rápida próxima a 1 sugere que a Jabil pode cumprir suas obrigações de curto prazo, mesmo sem depender da venda de inventário.

Tendências de capital de giro:

Analisando a tendência do capital de giro de Jabil - a diferença entre seus ativos circulantes e passivos circulantes - ajuda a entender sua eficiência operacional. O monitoramento de mudanças no capital de giro ao longo do tempo pode revelar se a empresa está se tornando mais ou menos eficiente no gerenciamento de seus recursos de curto prazo.

Demoções de fluxo de caixa Overview:

Um overview Das declarações de fluxo de caixa da Jabil Inc. revela tendências nas atividades de operação, investimento e financiamento. Aqui está um instantâneo baseado no ano fiscal de 2024:

• Fluxo de caixa operacional: Jabil gerado US $ 954 milhões em dinheiro de suas operações. Isso indica que o negócio principal da empresa é saudável e capaz de gerar dinheiro.
• Investindo fluxo de caixa: A empresa usou US $ 449 milhões para atividades de investimento. Isso geralmente inclui despesas de capital, como propriedade de compra, planta e equipamento (PP&E).
• Financiamento de fluxo de caixa: As atividades de financiamento de Jabil resultaram em uma saída de caixa de US $ 812 milhões. Isso geralmente inclui atividades relacionadas à dívida, patrimônio e dividendos.

As tendências nesses fluxos de caixa fornecem informações sobre como a Jabil gerencia seus recursos e financia seu crescimento.

Potenciais preocupações ou pontos fortes de liquidez:

Embora Jabil demonstre uma geração sólida de caixa das operações, as despesas de capital consistentes e as atividades de financiamento, particularmente relacionadas ao gerenciamento da dívida, são cruciais para monitorar. O gerenciamento eficaz do capital de giro e das decisões de investimento estratégico serão vitais para manter e melhorar a posição de liquidez de Jabil.

Aqui está um resumo dos principais dados financeiros de Jabil para o ano fiscal de 2024:

Esses números fornecem uma visão clara das atividades financeiras da Jabil e sua capacidade de lidar com suas obrigações financeiras.

Análise de avaliação Jabil Inc. (JBL)

Ao avaliar se Jabil Inc. (JBL) está supervalorizado ou subvalorizado, várias métricas financeiras importantes e indicadores de mercado devem ser considerados. Isso inclui os índices de preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para o valor para o ebitda (EV/EBITDA), tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e índices de pagamento (se aplicável) e consenso de analista sobre avaliação de ações.

Aqui está um colapso desses elementos:

Índices de avaliação:

• Preço-lucro (P/E): A relação P/E à direita para Jabil é 30.41 em 28 de fevereiro de 2025. A relação P/E a frente é 15.31.
• Preço-a-livro (P/B): A proporção de preço-livro é 10.67 em 28 de fevereiro de 2025.
• Ev/Ebitda: Em 19 de abril de 2025, a proporção EV/EBITDA para Jabil é aproximadamente 7.97.

Tendências do preço das ações:

• Nas últimas 52 semanas, Jabil's O preço das ações flutuou entre um baixo de $95.84 e uma alta de $174.80.
• O estoque foi fechado em $135.04 em 17 de abril de 2025.
• Nos últimos 12 meses, o preço das ações aumentou cerca de 1.69%.

Índice de rendimento e pagamento de dividendos:

• O dividendo anual de Jabil é $0.32 por ação.
• O rendimento de dividendos é aproximadamente 0.24%.
• A taxa de pagamento é 8.06%, sugerindo que a empresa mantém uma parcela significativa de seus ganhos de reinvestimento.
• A última data ex-dividendo de Jabil foi em 15 de maio de 2025, com o último pagamento de dividendos de $0.08 por ação paga em 3 de junho de 2025.

Consenso de analistas:

• A classificação de consenso para Jabil é 'compra moderada'.
• Com base nas classificações de analistas de 7 Wall Street, a meta de preço médio para Jabil é $163.71.
• A alta previsão é $184.00, e a baixa previsão é $146.00.
• Esta meta de preço médio representa um aumento potencial de 21.23% do preço atual de $135.04.

Aqui está um resumo das classificações dos analistas:

No mês atual, os analistas deram 12 classificações de compra e 2 classificações de retenção.

Para mais informações sobre o investidor de Jabil profile, Você pode explorar: Explorando o investidor da Jabil Inc. (JBL) Profile: Quem está comprando e por quê?

Fatores de risco Jabil Inc. (JBL)

Vários fatores de risco internos e externos podem afetar significativamente a saúde financeira da Jabil Inc.. Isso inclui concorrência do setor, mudanças regulatórias, condições de mercado, desafios operacionais, riscos financeiros e incertezas estratégicas. Compreender esses riscos é crucial para investidores e partes interessadas.

Concorrência da indústria: A indústria de serviços de fabricação eletrônica (EMS) é altamente competitiva. Jabil enfrenta a concorrência de outros grandes fornecedores de EMS, além de empresas menores e mais especializadas. O aumento da concorrência pode levar a pressões de preços, margens de lucro reduzidas e perda de participação de mercado.

Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos relacionados à conformidade ambiental, comércio e leis trabalhistas podem afetar as operações e o desempenho financeiro de Jabil. Por exemplo, novas tarifas ou restrições comerciais podem aumentar o custo dos materiais e impactar a eficiência da cadeia de suprimentos.

Condições de mercado: Descrição econômica, flutuações na demanda por produtos eletrônicos e mudanças nas preferências do consumidor podem afetar a receita e a lucratividade de Jabil. Uma desaceleração nos principais mercados, como smartphones ou eletrônicos automotivos, pode reduzir a demanda pelos serviços da Jabil.

Riscos operacionais:

• Interrupções da cadeia de suprimentos: As interrupções na cadeia de suprimentos, sendo devido a desastres naturais, eventos geopolíticos ou outras circunstâncias imprevistas, podem afetar a capacidade de Jabil de cumprir ordens e manter os cronogramas de produção.
• Complexidades de fabricação: A complexidade da fabricação de produtos eletrônicos pode levar a atrasos na produção, problemas de qualidade e aumento de custos. Gerenciar essa complexidade requer processos eficientes e força de trabalho qualificada.
• Concentração geográfica: As operações de Jabil estão espalhadas por várias regiões, expondo -as a riscos econômicos e políticos regionais.

Riscos financeiros:

• Níveis de dívida: Altos níveis de dívida podem aumentar a vulnerabilidade financeira de Jabil e limitar sua capacidade de investir em oportunidades de crescimento. O monitoramento dos níveis de dívida e despesas de juros é essencial.
• Flutuações de moeda: Como empresa global, a Jabil está exposta a flutuações de moeda, que podem afetar as receitas e os ganhos. Estratégias de hedge podem ajudar a mitigar esse risco.
• Risco de crédito: O risco de que os clientes não consigam pagar suas dívidas.

Riscos estratégicos:

• Mudanças tecnológicas: Os rápidos avanços tecnológicos podem tornar obsoletos processos de fabricação existentes. A Jabil deve investir continuamente em novas tecnologias e se adaptar às mudanças nas necessidades dos clientes.
• Aquisições e integrações: A estratégia de crescimento de Jabil envolve aquisições, que podem representar desafios de integração e desviar a atenção da administração. A integração bem -sucedida é crucial para realizar os benefícios esperados das aquisições.
• Concentração do cliente: A dependência de alguns grandes clientes pode criar vulnerabilidade. Perder um cliente importante pode afetar significativamente a receita.

As estratégias de mitigação geralmente envolvem a diversificação da base de clientes, a cobertura contra flutuações de moeda, investindo em tecnologias avançadas e manutenção de um forte balanço. O monitoramento desses riscos e os esforços de mitigação é essencial para avaliar o potencial de saúde e investimento financeiro de Jabil.

Para mais informações, leia: Break Down Jabil Inc. (JBL) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Oportunidades de crescimento da Jabil Inc. (JBL)

As perspectivas futuras de crescimento da Jabil Inc. estão ancoradas em vários fatores importantes, incluindo expansões estratégicas de mercado, inovações de produtos e aquisições direcionadas. Esses elementos contribuem coletivamente para o potencial da empresa para aumentar a receita e os ganhos.

A análise da trajetória de crescimento de Jabil envolve entender suas projeções de crescimento de receita e estimativas de ganhos. Enquanto números específicos flutuam com base nas condições de mercado e nas estratégias internas, vários fatores sustentam essas projeções:

• Inovações de produtos: O foco da Jabil na inovação permite capturar novos segmentos de mercado e aumentar seus fluxos de receita.
• Expansões de mercado: A expansão para os mercados emergentes e o fortalecimento de sua presença nos mercados existentes fornece a Jabil uma base de clientes mais ampla e fontes de receita diversificadas.
• Aquisições: As aquisições estratégicas permitem que a Jabil integre novas tecnologias, expanda suas capacidades e aprimore sua posição de mercado.

Iniciativas e parcerias estratégicas são críticas para impulsionar o crescimento de Jabil. Essas colaborações geralmente levam ao desenvolvimento de novos produtos, acesso a novos mercados e eficiências operacionais aprimoradas. Por exemplo, parcerias com empresas de tecnologia podem acelerar a integração de técnicas avançadas de fabricação, enquanto as alianças com players regionais podem facilitar a penetração no mercado.

As vantagens competitivas de Jabil desempenham um papel crucial no posicionamento da empresa para o crescimento sustentado. Essas vantagens incluem:

• Escala Global e Alcance: A extensa pegada global de Jabil permite atender clientes em várias geografias, fornecendo uma vantagem competitiva em termos de capacidade de resposta e custo-efetividade.
• Experiência tecnológica: A profunda experiência tecnológica da Jabil em áreas como automação, materiais avançados e fabricação digital permite fornecer soluções inovadoras para seus clientes.
• Relacionamentos fortes do cliente: Os relacionamentos de longa data de Jabil com os principais clientes fornecem uma base de receita estável e oportunidades de crescimento futuro por meio de serviços e soluções expandidas.

Para ilustrar as perspectivas financeiras de Jabil, considere as seguintes projeções com base nos dados disponíveis e na análise de mercado. Observe que estas são estimativas e sujeitas a alterações:

Essas projeções refletem a capacidade de Jabil de alavancar suas iniciativas estratégicas e vantagens competitivas para impulsionar o crescimento nos próximos anos. Os investidores devem monitorar essas tendências e considerar como se alinham com seus objetivos de investimento.

Para obter informações adicionais sobre a direção estratégica de Jabil, consulte Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Jabil Inc. (JBL).