JD.com, Inc. (JD) Bundle
فهم JD.com، Inc. (دينار أردني) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة نهجًا شاملاً للتجارة الإلكترونية وخدمات التكنولوجيا عبر قطاعات متعددة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليار يوان صيني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تجارة التجزئة الإلكترونية | 628.4 | 72.3% |
| الخدمات اللوجستية | 159.6 | 18.4% |
| خدمات التكنولوجيا | 78.2 | 9.3% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 866.2 مليار يوان صيني
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.5%
- مساهمة إيرادات السوق الدولية: 6.7%
| السنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 753.8 | 9.3% |
| 2022 | 769.5 | 2.1% |
| 2023 | 866.2 | 12.5% |
يسلط أداء قطاع الإيرادات الضوء على النمو الكبير في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
غوص عميق في JD.com، Inc. (دينار أردني) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 13.8% | 12.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 2.6% | 1.9% |
| صافي هامش الربح | 1.4% | 0.8% |
تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية اتجاهات إيجابية:
- إيرادات عام 2023: 206.4 مليار دولار
- تحسينات الكفاءة التشغيلية: 5.2% على أساس سنوي
- فعالية إدارة التكاليف: خفض المصروفات التشغيلية 3.7%
تسلط نسب ربحية الصناعة المقارنة الضوء على الوضع التنافسي:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 13.8% | 12.3% |
| هامش التشغيل | 2.6% | 2.1% |
وتشير اتجاهات الهامش الإجمالي إلى تحسن مستمر في الكفاءة التشغيلية.
الدين مقابل حقوق الملكية: How JD.com، Inc. (دينار أردني) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.63 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 4.21 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 21.47 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.59 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.25%
- استحقاق الدين Profile:: الصكوك الطويلة الأجل في الغالب
وتبين أنشطة تمويل الديون الأخيرة الإدارة الاستراتيجية لرأس المال:
- أصدرت 1.2 مليار دولار من الأوراق النقدية العليا القابلة للتحويل في نوفمبر 2023
- أعيد تمويلها 750 مليون دولار الديون القائمة بأسعار فائدة أقل
- الحفاظ على نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من متوسط الصناعة
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35.6% |
| تمويل الأسهم | 64.4% |
تقييم JD.com، Inc. (دينار أردني) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص السيولة المالية للشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدراتها التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال المتداول
توضح اتجاهات رأس المال العامل قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل:
- رأس المال المتداول: 3.24 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 2.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.65 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.13 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.47 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 7.8 مليار دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 2.3 مليار دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 5.5 مليار دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
هو JD.com، Inc. (دينار أردني) مبالغ فيه أم مقوّم بأقل من قيمته ؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم الحالية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15.4 x |
| سعر السهم الحالي | $62.45 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات التالية على مدار 12 شهرًا:
- أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا: $41.23
- أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا: $68.75
- تقلب الأسعار: ±22.5%
تفاصيل توصيات المحللين:
| التوصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الشراء | 58% |
| الاحتفاظ | 35% |
| البيع | 7% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيع الأرباح الحالي: 1.2%
- نسبة الدفع: 18.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه JD.com, Inc. (JD)
عوامل الخطر لشركة التجارة الإلكترونية
تواجه الشركة عوامل خطر متعددة كبيرة في المشهد الحالي للسوق:
| فئة المخاطر | المخاطر المحددة | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التنظيمية | لوائح قطاع التكنولوجيا الصيني | 1.2 مليار دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| المنافسة في السوق | المنافسة الشديدة في التجارة الإلكترونية | 7.3% انخفاض محتمل في حصة السوق |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 450 مليون دولار خسارة محتملة في الإيرادات |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على التجارة الدولية
- تهديدات الأمن السيبراني
- تقلب الإنفاق الاستهلاكي
مقاييس الضعف المالي:
- نسبة الدين الحالي إلى حقوق الملكية: 0.65
- تقلب النفقات التشغيلية: 12.4%
- عدم اليقين بشأن نمو الإيرادات: 5.6%
تشمل مخاطر الاضطراب التكنولوجي التحديات المحتملة في:
- تكامل الذكاء الاصطناعي
- أتمتة الخدمات اللوجستية
- أنظمة الدفع الرقمية
| مجال المخاطر | التأثير المتوقع لعام 2024 |
|---|---|
| الاستثمار في الأمن السيبراني | 320 مليون دولار |
| إدارة الامتثال | 215 مليون دولار |
| التكيف التكنولوجي | 280 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة JD.com, Inc. (JD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف والمبادرات القابلة للقياس:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 125.6 مليار دولار | 14.3% |
| 2025 | 143.7 مليار دولار | 16.8% |
عوامل النمو الاستراتيجية
- الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: 3.2 مليار دولار مخصص لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
- التوسع في السوق الدولية: استهداف 7 دول جديدة في غضون 24 شهرًا القادمة
- تحسين منصة التجارة الإلكترونية: 1.5 مليار دولار التخطيط لترقية البنية التحتية
مقاييس التوسع في السوق
| شريحة السوق | الحصة السوقية الحالية | هدف النمو |
|---|---|---|
| السوق المحلية | 42.6% | 48% |
| الأسواق الدولية | 12.3% | 22% |
تفاصيل الاستثمار في التكنولوجيا
- الحوسبة السحابية: 980 مليون دولار
- التعلم الآلي: 750 مليون دولار
- أتمتة الخدمات اللوجستية: 620 مليون دولار
الوضع التنافسي
يظهر وضع السوق الحالي مزايا تنافسية قوية مع 18.7% معدل الابتكار التكنولوجي على أساس سنوي 5.4 مليار دولار الاستثمار في البحث والتطوير.
JD.com, Inc. (JD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.