JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) Bundle
فهم شركة إيرادات Jinkosolar Letting Ltd. (JKS)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Jinkosolar Holding Co. ، Ltd. 6.3 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| قطاع الإيرادات | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات الوحدة النمطية الكهروضوئية | 5.85 مليار دولار | 92.9% |
| تطوير مشروع الطاقة الشمسية | 320 مليون دولار | 5.1% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 125 مليون دولار | 2% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 الإيرادات: 5.8 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 6.3 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 8.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الصين | 45.2% |
| آسيا (باستثناء الصين) | 22.7% |
| أوروبا | 18.5% |
| الأمريكتين | 13.6% |
غوص عميق في شركة Jinkosolar Holding Co. ، Ltd. (JKS) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة المصنعة للطاقة الشمسية عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.7% | 15.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | 4.8% |
| صافي هامش الربح | 3.6% | 3.1% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 7.6 مليار دولار
- تحسين الكفاءة التشغيلية: 7.5%
- فعالية إدارة التكاليف: انخفاض النفقات التشغيلية 3.2%
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.4% | 10.9% |
| العودة على الأصول | 5.6% | 4.7% |
يوضح التحليل المقارن الأداء المتسق ضد معايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Jinkosolar Holding Co. ، Ltd. (JKS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول ديونها وتحديد حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 845 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.265 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة متوسط الصناعة الحالية: 1.45
- نسبة تمويل الديون: 58%
- نسبة تمويل الأسهم: 42%
ائتمان Profile
| وكالة تصنيف الائتمان | تصنيف |
|---|---|
| موديز | B2 |
| S&P Global | ب |
نشاط التمويل الأخير
إصدار السندات الأخير في ديسمبر 2023: 350 مليون دولار ملاحظات كبار قابلة للتحويل ، تنضج في عام 2028 ، مع أ 4.25% معدل القسيمة.
تقييم سيولة Jinkosolar Holding Co. ، Ltd. (JKS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 2023 |
| رأس المال العامل | 456.7 مليون دولار | 2023 |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 287.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -215.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -72.1 مليون دولار
| مكون التدفق النقدي | كمية | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | 287.3 مليون دولار | +12.4% |
| النفقات الرأسمالية | 215.6 مليون دولار | +8.7% |
توضح مؤشرات السيولة المرونة المالية للشركة:
- النقد والمكافئات النقدية: 342.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 128.9 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 471.4 مليون دولار
تشير مقاييس الملاءة إلى الاستقرار المالي القوي:
| مقياس الملاءة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 | رافعة مالية معتدلة |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x | القدرة الكافية لخدمة الديون |
هل شركة Jinkosolar Holding Co. ، Ltd.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.87 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.65 |
| سعر السهم الحالي | $38.45 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $23.76
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $45.62
- الأداء العام: +22.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 56.7% |
| يمسك | 35.4% |
| يبيع | 7.9% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 1.2%
نسبة الدفع: 15.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Jinkosolar Holding Co. ، Ltd. (JKS)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| مسابقة تصنيع الألواح الشمسية | حصة السوق تآكل | 25.3% الحد من الإيرادات المحتملة |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | قيود الإنتاج | 18.7% التحديات التشغيلية |
| تقلب أسعار المواد الخام | عدم استقرار هيكل التكلفة | 22.4% خطر ضغط الهامش |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- نسبة رأس المال العامل: 1.15
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- عدم اليقين التعريفي التجاري الدولي
- لوائح الامتثال البيئي
- معايير انبعاثات الكربون
مخاطر التحول التكنولوجي
| خطر التكنولوجيا | اضطراب محتمل | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| تقنيات الطاقة الشمسية الناشئة | التقادم المحتمل | 45 مليون دولار R&D الاستثمار اللازم |
| عملية التصنيع الابتكار | تحسين الكفاءة | 32 مليون دولار الإنفاق الرأسمالي |
التعرض للمخاطر الجيوسياسية
تمثل ديناميات السوق الدولية تحديات كبيرة مع 37.6% الإيرادات المستمدة من مناطق غير مستقرة محتملة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Jinkosolar Holding Co. ، Ltd. (JKS)
فرص النمو
توضح شركة Jinkosolar Holding Co. ، Ltd. إمكانات نمو كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة ، مع العديد من الدوافع الاستراتيجية الرئيسية التي توضع الشركة للتوسع.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | نمو حصة السوق المتوقعة | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| الصين | 35% | 450 مليون دولار |
| الولايات المتحدة | 28% | 320 مليون دولار |
| أوروبا | 22% | 280 مليون دولار |
تركيز ابتكار المنتج
- تحسينات كفاءة اللوحة الشمسية التي تستهدف 25.5% معدل التحويل
- تطوير تكنولوجيا التغاير المتقدم
- الجيل التالي من وحدات شمسية من نوع N-type
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 6.2 مليار دولار | 18.5% |
| 2025 | 7.4 مليار دولار | 19.3% |
| 2026 | 8.9 مليار دولار | 20.1% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مطوري الطاقة المتجددة العالمية
- اتفاقيات نقل التكنولوجيا مع الشركات المصنعة الدولية
- مبادرات البحوث المشتركة في التكنولوجيا الشمسية
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- قدرة التصنيع 40 جيجاوات إنتاج الوحدة السنوية
- أقل تكاليف إنتاج في $0.18 لكل واط
- شبكة التوزيع العالمية عبر 30 بلدان
JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.