JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) Bundle
Comprendre Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS) Structiers des revenus
Analyse des revenus
Jinkosolar Holding Co., Ltd. 6,3 milliards de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.
| Segment des revenus | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de modules photovoltaïques | 5,85 milliards de dollars | 92.9% |
| Développement de projets solaires | 320 millions de dollars | 5.1% |
| Autres sources de revenus | 125 millions de dollars | 2% |
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre:
- 2022 Revenus: 5,8 milliards de dollars
- 2023 Revenus: 6,3 milliards de dollars
- Taux de croissance des revenus annuels: 8.6%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Chine | 45.2% |
| Asie (à l'exclusion de la Chine) | 22.7% |
| Europe | 18.5% |
| Amériques | 13.6% |
Une plongée profonde dans Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières du fabricant solaire révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.7% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | 4.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.6% | 3.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 7,6 milliards de dollars
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle: 7.5%
- Efficacité de la gestion des coûts: réduction des dépenses opérationnelles par 3.2%
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.4% | 10.9% |
| Retour sur les actifs | 5.6% | 4.7% |
L'analyse comparative démontre une surperformance cohérente contre les repères de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,42 milliard de dollars |
| Dette totale à court terme | 845 millions de dollars |
| Dette totale | 2,265 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio moyen de l'industrie actuel: 1.45
- Pourcentage de financement de la dette: 58%
- Pourcentage de financement par actions: 42%
Crédit Profile
| Agence de notation de crédit | Notation |
|---|---|
| Moody's | B2 |
| S&P Global | B |
Activité de financement récente
Émission d'obligations récentes en décembre 2023: 350 millions de dollars Notes de senior convertibles, mûrissant en 2028, avec un 4.25% Taux de coupon.
Évaluation de la liquidité de Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.92 | 2023 |
| Fonds de roulement | 456,7 millions de dollars | 2023 |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 287,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 215,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 72,1 millions de dollars
| Composant de trésorerie | Montant | Changement par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| L'argent net des opérations | 287,3 millions de dollars | +12.4% |
| Dépenses en capital | 215,6 millions de dollars | +8.7% |
Les indicateurs de liquidité démontrent la flexibilité financière de l'entreprise:
- Equivalents en espèces et en espèces: 342,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 128,9 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 471,4 millions de dollars
Les mesures de solvabilité indiquent une stabilité financière solide:
| Métrique de la solvabilité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 | LETTRE FINANCE MODÉRÉE |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6x | Capacité de service de la dette adéquate |
Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.87 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.65 |
| Cours actuel | $38.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $23.76
- 52 semaines de haut: $45.62
- Performance de l'année à jour: +22.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 56.7% |
| Prise | 35.4% |
| Vendre | 7.9% |
Informations sur le dividende
Rendement des dividendes: 1.2%
Ratio de paiement: 15.6%
Risques clés face à Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concours de fabrication de panneaux solaires | Érosion des parts de marché | 25.3% Réduction potentielle des revenus |
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes de production | 18.7% Défis opérationnels |
| Volatilité des prix des matières premières | Instabilité de la structure des coûts | 22.4% Risque de compression de marge |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42:1
- Ratio de fonds de roulement: 1.15
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Incertitudes tarifaires du commerce international
- Règlement sur la conformité environnementale
- Normes d'émission de carbone
Risques de transformation technologique
| Risque technologique | Perturbation potentielle | Investissement requis |
|---|---|---|
| Technologies solaires émergentes | Obsolescence potentielle | 45 millions de dollars Investissement en R&D nécessaire |
| Innovation du processus de fabrication | Amélioration de l'efficacité | 32 millions de dollars Dépenses en capital |
Exposition aux risques géopolitiques
La dynamique du marché international présente des défis importants avec 37.6% des revenus dérivés de régions potentiellement instables.
Perspectives de croissance futures pour Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS)
Opportunités de croissance
Jinkosolar Holding Co., Ltd. démontre un potentiel de croissance significatif dans le secteur des énergies renouvelables, avec plusieurs moteurs stratégiques clés positionnant l'entreprise pour l'expansion.
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Croissance des parts de marché projetées | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Chine | 35% | 450 millions de dollars |
| États-Unis | 28% | 320 millions de dollars |
| Europe | 22% | 280 millions de dollars |
Focus sur l'innovation des produits
- Améliorations d'efficacité du panneau solaire Cibler 25.5% taux de conversion
- Développement de technologie de l'hétérojonction avancée
- Modules solaires TopCon de type N de nouvelle génération
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 6,2 milliards de dollars | 18.5% |
| 2025 | 7,4 milliards de dollars | 19.3% |
| 2026 | 8,9 milliards de dollars | 20.1% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec les développeurs mondiaux d'énergie renouvelable
- Accords de transfert de technologie avec des fabricants internationaux
- Initiatives de recherche conjointes dans la technologie solaire
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent:
- Capacité de fabrication de 40 GW Production annuelle du module
- Les coûts de production les plus bas à $0.18 par watt
- Réseau de distribution mondial à travers 30 pays
JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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