JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) Bundle
Entender Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS) Fluxos de receita
Análise de receita
Jinkosolar Holding Co., Ltd. relatou US $ 6,3 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de receita | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas de módulos fotovoltaicos | US $ 5,85 bilhões | 92.9% |
| Desenvolvimento de projetos solares | US $ 320 milhões | 5.1% |
| Outros fluxos de receita | US $ 125 milhões | 2% |
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- 2022 Receita: US $ 5,8 bilhões
- 2023 Receita: US $ 6,3 bilhões
- Taxa anual de crescimento da receita: 8.6%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| China | 45.2% |
| Ásia (excluindo a China) | 22.7% |
| Europa | 18.5% |
| Américas | 13.6% |
Um mergulho profundo na Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do fabricante solar revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.7% | 15.3% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% | 4.8% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | 3.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 7,6 bilhões
- Melhoria da eficiência operacional: 7.5%
- Eficácia do gerenciamento de custos: despesas operacionais reduzidas por 3.2%
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% | 10.9% |
| Retorno sobre ativos | 5.6% | 4.7% |
A análise comparativa demonstra um desempenho superior consistente contra os benchmarks do setor.
Dívida vs. Equity: como Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e posicionamento de ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,42 bilhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 845 milhões |
| Dívida total | US $ 2,265 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Razão média atual da indústria: 1.45
- Porcentagem de financiamento da dívida: 58%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 42%
Crédito Profile
| Agência de classificação de crédito | Avaliação |
|---|---|
| Moody's | B2 |
| S&P Global | B |
Atividade de financiamento recente
Emissão recente de títulos em dezembro de 2023: US $ 350 milhões Notas seniores conversíveis, amadurecendo em 2028, com um 4.25% taxa de cupom.
Avaliando Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.92 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 456,7 milhões | 2023 |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 287,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 215,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 72,1 milhões
| Componente de fluxo de caixa | Quantia | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | US $ 287,3 milhões | +12.4% |
| Despesas de capital | US $ 215,6 milhões | +8.7% |
Os indicadores de liquidez demonstram a flexibilidade financeira da empresa:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 342,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 128,9 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 471,4 milhões
As métricas de solvência indicam estabilidade financeira robusta:
| Métrica de solvência | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 | Alavancagem financeira moderada |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6x | Capacidade adequada de serviço de dívida |
Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.87 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.65 |
| Preço atual das ações | $38.45 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $23.76
- Alta de 52 semanas: $45.62
- Desempenho no ano: +22.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 56.7% |
| Segurar | 35.4% |
| Vender | 7.9% |
Informações de dividendos
Rendimento de dividendos: 1.2%
Taxa de pagamento: 15.6%
Os principais riscos enfrentados pela Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Competição de fabricação de painéis solares | Erosão de participação de mercado | 25.3% Redução potencial de receita |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | 18.7% Desafios operacionais |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Instabilidade da estrutura de custos | 22.4% Risco de compressão de margem |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42:1
- Razão de capital de giro: 1.15
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Incertezas da tarifa comercial internacional
- Regulamentos de conformidade ambiental
- Padrões de emissão de carbono
Riscos de transformação tecnológica
| Risco tecnológico | Potencial interrupção | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Tecnologias solares emergentes | Obsolescência potencial | US $ 45 milhões Investimento de P&D necessário |
| Inovação do processo de fabricação | Melhoria de eficiência | US $ 32 milhões Gasto de capital |
Exposição ao risco geopolítico
A dinâmica do mercado internacional apresenta desafios significativos com 37.6% de receita derivada de regiões potencialmente instáveis.
Perspectivas de crescimento futuro para Jinkosolar Holding Co., Ltd. (JKS)
Oportunidades de crescimento
A Jinkosolar Holding Co., Ltd. demonstra um potencial de crescimento significativo no setor de energia renovável, com vários fatores estratégicos importantes posicionando a empresa para expansão.
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Crescimento de participação de mercado projetada | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| China | 35% | US $ 450 milhões |
| Estados Unidos | 28% | US $ 320 milhões |
| Europa | 22% | US $ 280 milhões |
Foco na inovação do produto
- Melhorias de eficiência do painel solar segmentando 25.5% taxa de conversão
- Desenvolvimento de tecnologia avançada de heterojunção
- Módulos solares Topcon da próxima geração n-tipo
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros prevê trajetória de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 6,2 bilhões | 18.5% |
| 2025 | US $ 7,4 bilhões | 19.3% |
| 2026 | US $ 8,9 bilhões | 20.1% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com desenvolvedores globais de energia renovável
- Acordos de transferência de tecnologia com fabricantes internacionais
- Iniciativas de pesquisa conjunta em tecnologia solar
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem:
- Capacidade de fabricação de 40 GW Produção anual de módulos
- Custos de produção mais baixos em $0.18 por watt
- Rede de distribuição global em toda a 30 países
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