Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 290.4 مليون دولار، يمثل أ 12.3% زيادة من إيرادات العام السابق 258.6 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الصيدلانية | 215.7 | 74.3% |
| اتفاقيات الترخيص | 52.9 | 18.2% |
| التعاون البحثي | 21.8 | 7.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- ساهم سوق أمريكا الشمالية 82.5% من إجمالي الإيرادات
- تمثل السوق الأوروبية 12.3% من إجمالي الإيرادات
- تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 5.2% من إجمالي الإيرادات
نمو الإيرادات حسب القطاع:
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| منتجات الأورام | 145.6 | 168.3 | 15.6% |
| منتجات أمراض الدم | 89.2 | 97.5 | 9.3% |
غوص عميق في ربحية Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 84.3% | 82.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -62.5% | -58.4% |
| صافي هامش الربح | -68.2% | -65.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 233.6 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 312.4 مليون دولار
- نسبة كفاءة التكلفة التشغيلية: 1.48
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة اختلافات كبيرة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 84.3% | 76.5% |
| هامش التشغيل | -62.5% | -45.2% |
تبرز مؤشرات الأداء المالي الإضافي التحديات التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 314.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 187.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.43:1 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية الديون:
- إجمالي الديون المعلقة: 357 مليون دولار
- ملاحظات كبار قابلة للتحويل صدرت في عام 2021: 230 مليون دولار
- حد التسهيل الائتماني: 75 مليون دولار
تفاصيل تمويل الديون:
- سعر الفائدة على الملاحظات القابلة للتحويل: 3.50%
- تاريخ استحقاق أداة الديون الأولية: نوفمبر 2026
- تصنيف الائتمان الحالي: ب- (Standard & Poor's)
| تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 54.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 412 مليون دولار |
| عائدات الطرح العام | 86.5 مليون دولار |
تقييم سيولة Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| متري | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 2023 |
| رأس المال العامل | $87.6 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-42.3 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-5.7 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $61.2 مليون | 2023 |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 124.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 82.3 مليون دولار
- التزامات الديون: 156.7 مليون دولار
المؤشرات المالية الرئيسية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
صافي معدل الحرق: 37.6 مليون دولار لكل ربع
هل شركة Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه رؤى مهمة في تحديد موقعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $3.87 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.24
- الأداء العام: -37.2%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 1 |
رؤى تقييم إضافية
توضح الشركة حاليًا أرباحًا سلبية ، مع إيرادات متتالية لمدة 12 شهرًا 82.4 مليون دولار. تعود القيمة السوقية إلى حوالي 194 مليون دولار.
- نسبة السعر/المبيعات المتخلف: 2.35
- نمو الإيرادات المتوقع: 12.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)
عوامل الخطر لشركة Karyopharm Therapeutics Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الإيرادات | محفظة المنتجات المحدودة | 41.7 مليون دولار إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 2023 |
| حرق نقدي | نفقات البحث المستمرة | 54.2 مليون دولار صافي النقد المستخدم في العمليات Q3 2023 |
| مخاطر السوق | سوق الأورام التنافسي | الحد من حصتها في السوق المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- قيود التصنيع
- حماية الملكية الفكرية
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- الاعتماد على منتج أساسي واحد
- تغلغل السوق الجغرافي المحدود
- نكسات البحث والتطوير المحتملة
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- الامتثال لقواعد الرعاية الصحية
- نزاعات قانونية محتملة
مخاطر السوق
| عامل السوق | الوضع الحالي | خطر محتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السهم | $3.12 للسهم الواحد (اعتبارًا من يناير 2024) | ارتفاع عدم اليقين في السوق |
| القيمة السوقية | 168 مليون دولار | محدودة المخزن المؤقت المالي |
مؤشرات المخاطر المالية
مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي: 54.2 مليون دولار في Q3 2023
- نفقات البحث والتطوير: 35.4 مليون دولار في Q3 2023
- العجز المتراكم: 759.3 مليون دولار اعتبارا من 30 سبتمبر 2023
آفاق النمو المستقبلية لشركة Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية وديناميات السوق.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مرشح المخدرات | إشارة | مرحلة سريرية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| سيلينكسور | ورم نقيي متعدد | وافقت إدارة الأغذية والعقاقير | $3.2 مليار |
| KPT-8287 | الأورام الصلبة | المرحلة 1/2 | $2.5 مليار |
استراتيجيات توسيع السوق
- توسيع محفظة علاج الأورام
- تطوير علاجات مستهدفة لأنواع السرطان النادرة
- متابعة تغلغل السوق الدولي
توقعات النمو المالي
تشير توقعات الإيرادات إلى مسار النمو المحتمل:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $185 مليون | 12.5% |
| 2025 | $215 مليون | 16.2% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية الرئيسية
- اتفاقيات البحث مع 3 المراكز الطبية الأكاديمية
- فرص الترخيص المحتملة في علاجات الأورام
Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.