Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) Bundle
Verständnis von Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 290,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 12.3% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 258,6 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produktverkäufe | 215.7 | 74.3% |
| Lizenzvereinbarungen | 52.9 | 18.2% |
| Forschungskooperationen | 21.8 | 7.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der nordamerikanische Markt hat beigetragen 82.5% des Gesamtumsatzes
- Europäischer Markt vertreten 12.3% des Gesamtumsatzes
- Die asiatisch-pazifische Region machte sich aus 5.2% des Gesamtumsatzes
Umsatzwachstum nach Segment:
| Geschäftssegment | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Onkologieprodukte | 145.6 | 168.3 | 15.6% |
| Hämatologieprodukte | 89.2 | 97.5 | 9.3% |
Ein tiefes Eintauchen in Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 84.3% | 82.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -62.5% | -58.4% |
| Nettogewinnmarge | -68.2% | -65.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 233,6 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 312,4 Millionen US -Dollar
- Verhältnis der Betriebskosteneffizienz: 1.48
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen signifikante Abweichungen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 84.3% | 76.5% |
| Betriebsspanne | -62.5% | -45.2% |
Zusätzliche finanzielle Leistungsindikatoren unterstreichen operative Herausforderungen und strategische Investitionen.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 314,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 187,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.43:1 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur gehören:
- Gesamtverschuldung ausstehend: 357 Millionen US -Dollar
- Cabrio Senior Notes im Jahr 2021 ausgestellt: 230 Millionen Dollar
- Kreditfazilitätsgrenze: 75 Millionen Dollar
Details der Fremdfinanzierung: Details:
- Zinssatz für Cabrio -Anmerkungen: 3.50%
- Reifedatum des Primärschuldinstruments: November 2026
- Aktuelle Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 54,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 412 Millionen US -Dollar |
| Öffentliches Angebot Erlös | 86,5 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Metrisch | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 2023 |
| Betriebskapital | $87,6 Millionen | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $-42,3 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $-5,7 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $61,2 Millionen | 2023 |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 82,3 Millionen US -Dollar
- Schuldenverpflichtungen: 156,7 Millionen US -Dollar
Wichtige Finanzindikatoren
Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
Nettoverbrennungsrate: 37,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
Ist Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.87 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.45
- 52 Wochen hoch: $5.24
- Leistung von Jahr zu Jahr: -37.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 1 |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse
Das Unternehmen zeigt derzeit negative Gewinne mit einem Rückgang von zwölf Monaten von Einnahmen an 82,4 Millionen US -Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei ungefähr 194 Millionen Dollar.
- Rücklaufpreis-/Umsatzquote: 2.35
- Projiziertes Umsatzwachstum: 12.3%
Schlüsselrisiken für Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)
Risikofaktoren für Karyopharm Therapeutics Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzrisiko | Eingeschränktes Produktportfolio | 41,7 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz in Q3 2023 |
| Geldverbrennung | Laufende Forschungskosten | 54,2 Millionen US -Dollar Nettogeld in Operationen Q3 2023 verwendet |
| Marktrisiko | Wettbewerbsfähiger Onkologiemarkt | Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Fertigungsbeschränkungen
- Schutz des geistigen Eigentums
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Abhängigkeit von einzelnen Primärprodukten
- Eingeschränkte geografische Marktdurchdringung
- Potenzielle Rückschläge für Forschung und Entwicklung
Regulierungsrisiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Einhaltung der Vorschriften im Gesundheitswesen
- Potenzielle rechtliche Streitigkeiten
Marktrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Aktienkursvolatilität | $3.12 pro Aktie (ab Januar 2024) | Hohe Marktunsicherheit |
| Marktkapitalisierung | 168 Millionen Dollar | Begrenzter Finanzpuffer |
Finanzrisikoindikatoren
Kritische Geldkennzahlen für finanzielle Risiken:
- Negativer Betriebscashflow: 54,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 35,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Angesammeltes Defizit: 759,3 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023
Zukünftige Wachstumsaussichten für Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Initiativen und der Marktdynamik verankert.
Produktpipeline und Innovation
| Drogenkandidat | Anzeige | Klinisches Stadium | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| Selinexor | Multiples Myelom | FDA zugelassen | $3,2 Milliarden |
| KPT-8287 | Feste Tumoren | Phase 1/2 | $2,5 Milliarden |
Markterweiterungsstrategien
- Erweitern Sie das Onkologie -Behandlungsportfolio
- Entwickeln Sie gezielte Therapien für seltene Krebsarten
- Verfolgen Sie die internationale Marktdurchdringung
Finanzwachstumsprojektionen
Umsatzprojektionen weisen auf eine potenzielle Wachstumskrajektorie hin:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $185 Millionen | 12.5% |
| 2025 | $215 Millionen | 16.2% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit großen Pharmazeutischen Forschungseinrichtungen
- Forschungsabkommen mit 3 Akademische medizinische Zentren
- Potenzielle Lizenzmöglichkeiten in Onkologie -Therapeutika
Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) DCF Excel Template
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