Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 290,4 millions de dollars, représentant un 12.3% augmenter par rapport aux revenus de l'année précédente 258,6 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits pharmaceutiques | 215.7 | 74.3% |
| Accords de licence | 52.9 | 18.2% |
| Collaborations de recherche | 21.8 | 7.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le marché nord-américain a contribué 82.5% de revenus totaux
- Marché européen représenté 12.3% de revenus totaux
- La région Asie-Pacifique a comptabilisée 5.2% de revenus totaux
Croissance des revenus par segment:
| Segment d'entreprise | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Produits en oncologie | 145.6 | 168.3 | 15.6% |
| Produits d'hématologie | 89.2 | 97.5 | 9.3% |
Une plongée profonde dans Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 84.3% | 82.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -62.5% | -58.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -68.2% | -65.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 233,6 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 312,4 millions de dollars
- Ratio de rentabilité opérationnelle: 1.48
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des variations significatives:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 84.3% | 76.5% |
| Marge opérationnelle | -62.5% | -45.2% |
Des indicateurs de performance financière supplémentaires mettent en évidence les défis opérationnels et les investissements stratégiques.
Dette vs Équité: comment Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la structure financière de la société révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des fonds propres:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 314,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 187,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.43:1 |
Les informations financières clés concernant la structure de la dette comprennent:
- Dette totale en circulation: 357 millions de dollars
- Notes supérieures convertibles publiées en 2021: 230 millions de dollars
- Limite de facilité de crédit: 75 millions de dollars
Détails du financement de la dette:
- Taux d'intérêt sur les notes convertibles: 3.50%
- Date de maturité de l'instrument de la dette primaire: Novembre 2026
- Note de crédit actuelle: B- (Standard & Poor's)
| Financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 54,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 412 millions de dollars |
| Procéds d'offre publique | 86,5 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.18 | 2023 |
| Fonds de roulement | $87,6 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-42,3 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | $-5,7 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | $61,2 millions | 2023 |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 124,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 82,3 millions de dollars
- Obligations de créance: 156,7 millions de dollars
Indicateurs financiers clés
Ratio dette / capital-investissement: 0.85
Taux de brûlure net: 37,6 millions de dollars par trimestre
Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
| Cours actuel | $3.87 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $1.45
- 52 semaines de haut: $5.24
- Performance de l'année à jour: -37.2%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 1 |
Informations sur l'évaluation supplémentaires
La société démontre actuellement des bénéfices négatifs, avec un chiffre d'affaires de douze mois. 82,4 millions de dollars. La capitalisation boursière se situe à peu près 194 millions de dollars.
- Ratio de prix / de vente de suivi: 2.35
- Croissance des revenus prévue: 12.3%
Risques clés face à Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)
Facteurs de risque pour Karyopharm Therapeutics Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de revenus | Portefeuille de produits limités | 41,7 millions de dollars Revenus totaux au troisième trimestre 2023 |
| Trésorerie | Frais de recherche en cours | 54,2 millions de dollars Espèce net utilisé dans les opérations Q3 2023 |
| Risque de marché | Marché compétitif en oncologie | Réduction potentielle de la part de marché |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Contraintes de fabrication
- Protection de la propriété intellectuelle
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Dépendance à l'égard du produit primaire unique
- Pénétration limitée du marché géographique
- Repactions de recherche et de développement potentielles
Risques réglementaires
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Conformité aux réglementations sur les soins de santé
- Conflits juridiques potentiels
Risques de marché
| Facteur de marché | État actuel | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du cours des actions | $3.12 par action (à partir de janvier 2024) | Incertitude élevée du marché |
| Capitalisation boursière | 168 millions de dollars | Tampon financier limité |
Indicateurs de risque financier
Métriques critiques du risque financier:
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif: 54,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 35,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Déficit accumulé: 759,3 millions de dollars Au 30 septembre 2023
Perspectives de croissance futures de Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques clés et dynamique du marché.
Pipeline de produits et innovation
| Drogue | Indication | Étape clinique | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|---|
| Sélinexor | Myélome multiple | Approuvé par la FDA | $3,2 milliards |
| KPT-8287 | Tumeurs solides | Phase 1/2 | $2,5 milliards |
Stratégies d'expansion du marché
- Développez le portefeuille de traitement en oncologie
- Développer des thérapies ciblées pour les types de cancer rares
- Poursuivre la pénétration du marché international
Projections de croissance financière
Les projections de revenus indiquent une trajectoire de croissance potentielle:
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $185 millions | 12.5% |
| 2025 | $215 millions | 16.2% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec les principales institutions de recherche pharmaceutique
- Accords de recherche avec 3 centres médicaux académiques
- Possibilités de licence potentielles en thérapeutique en oncologie
Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.