Kornit Digital Ltd. (KRNT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Kornit Digital (KRNT)
تحليل الإيرادات
ذكرت Kornit Digital Ltd. 385.4 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 12.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أنظمة الطباعة الرقمية | 234.6 | 60.9% |
| المواد الاستهلاكية | 126.8 | 32.9% |
| خدمات | 24.0 | 6.2% |
انهيار الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 161.5 | 15.3% |
| أوروبا | 112.3 | 10.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 74.6 | 8.9% |
| بقية العالم | 37.0 | 6.5% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- تم الوصول إلى إجمالي الإيرادات المتكررة 150.2 مليون دولار في عام 2023
- نما قطاع المواد الاستهلاك 14.6% سنة سنة
- زادت مبيعات أنظمة الطباعة الرقمية 11.2%
كان الهامش الإجمالي لعام 2023 47.3%، مقارنة ب 45.8% في العام السابق.
غوص عميق في ربحية Kornit Digital Ltd. (KRNT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مؤشرات الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 51.3% | -3.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -6.2% | انخفض من 2.1 ٪ |
| صافي هامش الربح | -7.8% | انخفض من 1.5 ٪ |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 410.2 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 259.6 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 67.4 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 199.8 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 142.3 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): -25.4 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -4.6% | 2.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -8.2% | 4.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Kornit Digital Ltd. (KRNT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 54.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 67 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.5% - 6.2%
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
مكونات تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 77.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 22.6 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 512.4 مليون دولار |
تقييم سيولة Kornit Digital Ltd. (KRNT)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية اعتبارًا من أحدث فترة التقارير المالية:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.34 | 2023 |
| رأس المال العامل | $89.4 مليون | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -37.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -12.6 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الوضع المالي:
| الموقف النقدي | كمية | يتغير |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 128.3 مليون دولار | +6.2% يوي |
| استثمارات قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار | +3.8% يوي |
هيكل الديون ومقاييس الملاءة:
- إجمالي الديون: 156.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.42
هل Kornit Digital Ltd. (KRNT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تقييم التقييم لشركة تكنولوجيا الطباعة الرقمية هذه عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -35.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.85 |
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $16.78
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $35.89
- تقلب الأسعار: 47.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kornit Digital Ltd. (KRNT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب سوق طباعة النسيج الرقمي | تقلبات الإيرادات | عالي |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الإنفاق الرأسمالي | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالي |
المخاطر المالية
- تركيز الإيرادات: 68% من كبار العملاء
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية في أسواق متعددة
- مخاطر التقادم المحتملة للمخزون
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- خطر التقادم التكنولوجيا
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- صعوبات في الحصول على المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر |
|---|---|
| منافسو السوق الناشئة | عالي |
| ضغط الابتكار التكنولوجي | متوسطة |
| منافسة السعر | واسطة |
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- متطلبات الامتثال البيئي
- قيود التجارة الدولية
- لوائح الملكية الفكرية
المقاييس المالية المتعلقة بالمخاطر
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- الاحتياطي النقدي: 42.3 مليون دولار
- استثمار البحث والتطوير: 12.5% الإيرادات السنوية
آفاق النمو المستقبلية لـ Kornit Digital Ltd. (KRNT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع تحديد المواقع في السوق والتقدم التكنولوجي.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| طباعة النسيج الرقمية | 12.5% CAGR | 3.4 مليار دولار |
| حلول الطباعة المستدامة | 15.7% CAGR | 2.8 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ابتكار تكنولوجيا طباعة النسيج الرقمي
- التوسع في حلول التصنيع المستدامة
- اختراق السوق الجغرافي في الاقتصادات الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 395 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 468 مليون دولار | 22.5% |
المزايا التنافسية
- تقنيات الطباعة المباشرة إلى الزراعة
- حلول الطباعة المستدامة بيئيا
- إمكانيات تكامل البرامج المتقدمة
بلغ مجموع استثمارات البحث والتطوير 42.6 مليون دولار في عام 2023 ، يمثل 10.8% من إجمالي الإيرادات.
Kornit Digital Ltd. (KRNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.