Kornit Digital Ltd. (KRNT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Kornit Digital Ltd. (KRNT)
Análise de receita
Kornit Digital Ltd. US $ 385,4 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Sistemas de impressão digital | 234.6 | 60.9% |
| Consumíveis | 126.8 | 32.9% |
| Serviços | 24.0 | 6.2% |
Partida da receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 161.5 | 15.3% |
| Europa | 112.3 | 10.7% |
| Ásia -Pacífico | 74.6 | 8.9% |
| Resto do mundo | 37.0 | 6.5% |
Principais insights de receita
- Receita recorrente total atingida US $ 150,2 milhões em 2023
- O segmento de consumíveis cresceu 14.6% ano a ano
- Vendas de sistemas de impressão digital aumentados por 11.2%
A margem bruta para 2023 foi 47.3%, comparado com 45.8% no ano anterior.
Um mergulho profundo na lucratividade da Kornit Digital Ltd. (KRNT)
Análise de métricas de rentabilidade
Os indicadores de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre a lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 51.3% | -3.7% |
| Margem de lucro operacional | -6.2% | Diminuiu de 2,1% |
| Margem de lucro líquido | -7.8% | Diminuiu de 1,5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita total: US $ 410,2 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 259,6 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 67,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 199,8 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 142,3 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): -US $ 25,4 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | -4.6% | 2.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -8.2% | 4.1% |
Dívida vs. patrimônio: como a Kornit Digital Ltd. (KRNT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 54,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Dívida total | US $ 67 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.87 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxas de juros que variam entre 4.5% - 6.2%
- Maturidade da dívida profile spanning 3-7 anos
Componentes de financiamento de ações:
| Métrica de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 77,5 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 22,6 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 512,4 milhões |
Avaliando a liquidez da Kornit Digital Ltd. (KRNT)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira a partir do período mais recente de relatórios financeiros:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.34 | 2023 |
| Capital de giro | $89,4 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 37,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 12,6 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram a posição financeira:
| Posição em dinheiro | Quantia | Mudar |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 128,3 milhões | +6.2% YOY |
| Investimentos de curto prazo | US $ 45,6 milhões | +3.8% YOY |
Estrutura da dívida e métricas de solvência:
- Dívida total: US $ 156,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.42
A Kornit Digital Ltd. (KRNT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A avaliação de avaliação para esta empresa de tecnologia de impressão digital revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -35.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.41 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.85 |
| Preço atual das ações | $23.45 |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $16.78
- Alta de 52 semanas: $35.89
- Volatilidade dos preços: 47.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Kornit Digital Ltd. (KRNT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de impressão têxtil digital | Flutuações de receita | Alto |
| Incerteza econômica global | Gasto de capital reduzido | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
Riscos financeiros
- Concentração de receita: 68% dos principais clientes
- Exposição cambial em vários mercados
- Possíveis riscos de obsolescência de inventário
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Risco de obsolescência tecnológica
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Dificuldades de aquisição e retenção de talentos
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco |
|---|---|
| Concorrentes emergentes do mercado | Alto |
| Pressão de inovação tecnológica | Médio-alto |
| Concorrência de preços | Médio |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade ambiental
- Restrições comerciais internacionais
- Regulamentos de propriedade intelectual
Métricas financeiras relacionadas a riscos
Principais indicadores de risco financeiro:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Reserva de caixa: US $ 42,3 milhões
- Investimento em P&D: 12.5% de receita anual
Perspectivas de crescimento futuro para a Kornit Digital Ltd. (KRNT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com posicionamento específico do mercado e avanços tecnológicos.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Impressão têxtil digital | 12.5% Cagr | US $ 3,4 bilhões |
| Soluções de impressão sustentáveis | 15.7% Cagr | US $ 2,8 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Inovação tecnológica de impressão têxtil digital
- Expansão para soluções de fabricação sustentáveis
- Penetração do mercado geográfico em economias emergentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 395 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 468 milhões | 22.5% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias de impressão direta para o Garment
- Soluções de impressão ambientalmente sustentáveis
- Recursos avançados de integração de software
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 42,6 milhões em 2023, representando 10.8% de receita total.
Kornit Digital Ltd. (KRNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.