Kornit Digital Ltd. (KRNT) Bundle
Kornit Digital Ltd. (KRNT) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Kornit Digital Ltd. berichtete 385,4 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 12.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Digitaldrucksysteme | 234.6 | 60.9% |
| Verbrauchsmaterial | 126.8 | 32.9% |
| Dienstleistungen | 24.0 | 6.2% |
Geografische Umsatzbaus
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 161.5 | 15.3% |
| Europa | 112.3 | 10.7% |
| Asien -Pazifik | 74.6 | 8.9% |
| Rest der Welt | 37.0 | 6.5% |
Key Revenue Insights
- Gesamt wiederkehrende Einnahmen erzielt 150,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Segment der Verbrauchsmaterialien wuchs durch 14.6% Jahr-über-Jahr
- Der Umsatz mit digitalen Drucksystemen stieg um um 11.2%
Bruttomarge für 2023 war 47.3%, im Vergleich zu 45.8% im Vorjahr.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kornit Digital Ltd. (KRNT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kritische Einblicke in die Rentabilität des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 51.3% | -3.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -6.2% | Verringerte sich von 2,1% |
| Nettogewinnmarge | -7.8% | Verringerte sich von 1,5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Gesamtumsatz: 410,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 259,6 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 67,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 199,8 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 142,3 Millionen US -Dollar
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): -25,4 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -4.6% | 2.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -8.2% | 4.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kornit Digital Ltd. (KRNT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 54,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 67 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.87 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4.5% - 6.2%
- Schuldenfälle profile Spannung 3-7 Jahre
Aktienfinanzierungskomponenten:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 77,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 22,6 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 512,4 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Kornit Digital Ltd. (KRNT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.34 | 2023 |
| Betriebskapital | $89,4 Millionen | 2023 |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 42,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -37,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -12,6 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren demonstrieren die finanzielle Position:
| Bargeldposition | Menge | Ändern |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 128,3 Millionen US -Dollar | +6.2% Yoy |
| Kurzfristige Investitionen | 45,6 Millionen US -Dollar | +3.8% Yoy |
Schuldenstruktur und Solvenzmetriken:
- Gesamtverschuldung: 156,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.42
Ist Kornit Digital Ltd. (KRNT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertung der Bewertung für dieses Unternehmen für digitale Drucktechnologie zeigt ab 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -35.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $23.45 |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $16.78
- 52 Wochen hoch: $35.89
- Preisvolatilität: 47.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken gegenüber Kornit Digital Ltd. (KRNT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des digitalen Textildruckmarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierte Investitionsausgaben | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Einnahmekonzentration: 68% von Top -Kunden
- Devisenexposition in mehreren Märkten
- Potenzielle Bestandsrisiken für die Veralterung
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Talentakquisitions- und Retentionsschwierigkeiten
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau |
|---|---|
| Wettbewerber aufstrebender Markt | Hoch |
| Technologischer Innovationsdruck | Mittelhoch |
| Preiswettbewerb | Medium |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Internationale Handelsbeschränkungen
- Vorschriften für geistiges Eigentum
Finanzielle Metriken im Zusammenhang mit Risiken
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Barreserve: 42,3 Millionen US -Dollar
- F & E -Investition: 12.5% Jahresumsatz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kornit Digital Ltd. (KRNT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischer Marktpositionierung und technologischen Fortschritten.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Digitaler Textildruck | 12.5% CAGR | 3,4 Milliarden US -Dollar |
| Nachhaltige Drucklösungen | 15.7% CAGR | 2,8 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Digital Textile Drucktechnologieinnovation
- Expansion in nachhaltige Fertigungslösungen
- Geografische Marktdurchdringung in Schwellenländern
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 395 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 468 Millionen US -Dollar | 22.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Direct-to-Garmment-Drucktechnologien
- Umweltverträgliche Drucklösungen
- Erweiterte Software -Integrationsfunktionen
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen wurden insgesamt 42,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 repräsentiert 10.8% des Gesamtumsatzes.
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