Kronos Worldwide, Inc. (KRO) Bundle
فهم شركة Kronos Worldwide، Inc. (KRO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول توليد الإيرادات ووضع السوق.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| ثاني أكسيد التيتانيوم | 2,145 | 1,987 | -7.4% |
| المواد الكيميائية المتخصصة | 378 | 412 | +9.0% |
| الأسواق الدولية | 1,673 | 1,542 | -7.8% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية: 2.4 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات: -3.2%
- هامش الربح الإجمالي: 22.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 42% |
| أوروبا | 31% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 21% |
| مناطق أخرى | 6% |
غوص عميق في شركة Kronos Worldwide، Inc. (KRO) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 18.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 9.4% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 6.5% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.2% | 11.3% |
تشمل الميزات الرئيسية للربحية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 19.1% على أساس سنوي
- الإيرادات التشغيلية 287.4 مليون دولار في عام 2023
- تحسن صافي الدخل إلى 203.6 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- انخفضت تكلفة السلع المباعة بمقدار 3.2%
- خفضت المصروفات التشغيلية إلى 412.7 مليون دولار
- تحسنت ربحية السهم (EPS) إلى $2.45
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 0.85 | 0.72 |
| نسبة مصروفات التشغيل | 38.4% | 42.1% |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Kronos Worldwide، Inc. (KRO) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,243,000,000 |
| الديون قصيرة الأجل | $412,500,000 |
| مجموع الديون | $1,655,500,000 |
| حقوق المساهمين | $2,187,300,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.76 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB- (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الديون: 6.2 سنة
وتبين أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- أصدرت أوراق نقدية كبيرة بقيمة 500 مليون دولار في أكتوبر 2023
- إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة بأسعار فائدة أقل
- صيانة $750,000,000 في خطوط الائتمان غير المسحوبة
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | $412,600,000 |
| الأرباح المحتجزة | $1,774,700,000 |
تقييم شركة Kronos Worldwide، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى حاسمة في الصحة المالية والكفاءة التشغيلية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الخصائص الرئيسية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 276 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 412 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 189 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 223 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقدية وما يعادلها: 345 مليون دولار
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 215 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
هي شركة Kronos Worldwide، Inc. (KRO) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.32 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.87 |
| سعر السهم الحالي | $24.57 |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $18.23
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $29.76
- الأداء حتى تاريخه: -12.4%
مقاييس توزيع الأرباح:
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 45.6% |
توصيات المحللين:
- تقييمات الشراء: 3
- احمل التقييمات: 4
- تقييمات البيع: 1
- متوسط السعر المستهدف: $26.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Kronos Worldwide، Inc. (KRO)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والسوقية والمالية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | الزيادات في التكاليف 15-22% | عالية |
| تقلبات الطلب في السوق العالمية | تخفيض الإيرادات المحتمل 8-12% | متوسطة |
| تغييرات الامتثال التنظيمي | التكاليف المحتملة للامتثال 3.5-4.2 مليون دولار | عالية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- احتمالية اضطراب سلسلة التوريد: 27%
- قيود القدرة التصنيعية: 18%
- ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا: 12%
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- هامش رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
مخاطر تنافسية في السوق
| عنصر الخطر | التقييم الكمي |
|---|---|
| مخاطر تآكل حصة السوق | 6-9% الانخفاض المحتمل |
| ضغط التسعير التنافسي | تخفيض الهامش المحتمل 3-5% |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Kronos Worldwide، Inc. (KRO)
فرص النمو
توضح شركة Kronos Worldwide، Inc. النمو المحتمل من خلال عدة طرق استراتيجية:
فرص توسع السوق
| المنطقة | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.2% | 875 مليون دولار |
| أوروبا | 3.7% | 642 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 5.9% | 1.1 مليار دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- توسيع طاقة إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم
- الاستثمار في الابتكار التكنولوجي
- تعزيز كفاءة التصنيع
- التنمية المستدامة للمنتجات
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.65 مليار دولار | 3.8% |
| 2025 | 1.72 مليار دولار | 4.2% |
| 2026 | 1.81 مليار دولار | 5.1% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- البحث والتطوير: 85 مليون دولار الاستثمار السنوي
- ترقيات تكنولوجيا التصنيع: 65 مليون دولار
- مبادرات الاستدامة البيئية: 40 مليون دولار
Kronos Worldwide, Inc. (KRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.