Kronos Worldwide, Inc. (KRO) Bundle
Verständnis von Kronos Worldwide, Inc. (KRO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Titandioxid | 2,145 | 1,987 | -7.4% |
| Spezialchemikalien | 378 | 412 | +9.0% |
| Internationale Märkte | 1,673 | 1,542 | -7.8% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Jahresumsatz: 2,4 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: -3.2%
- Bruttogewinnmarge: 22.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 42% |
| Europa | 31% |
| Asien -Pazifik | 21% |
| Andere Regionen | 6% |
Ein tiefes Tauchen in Kronos Worldwide, Inc. (KRO) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen die folgenden wichtigen Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 18.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 9.4% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 6.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% | 11.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätshighlights gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 19.1% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erzielt 287,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 203,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Die Kosten der verkauften Waren verringerten sich um durch 3.2%
- Betriebskosten auf reduziert auf 412,7 Millionen US -Dollar
- Das Ergebnis je Aktie (EPS) verbesserte sich zu $2.45
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Betriebskostenverhältnis | 38.4% | 42.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kronos Worldwide, Inc. (KRO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,243,000,000 |
| Kurzfristige Schulden | $412,500,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,655,500,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,187,300,000 |
| Verschuldungsquote | 0.76 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Ausgestellt im Oktober 2023 500.000.000 US
- Refinanzierte bestehende Kreditfazilitäten mit niedrigeren Zinssätzen
- Gepflegt $750,000,000 in nicht festen Kreditlinien
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | $412,600,000 |
| Gewinnrücklagen | $1,774,700,000 |
Bewertung der Liquidität von Kronos Worldwide, Inc. (KRO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 276 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -189 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -223 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 215 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Kronos Worldwide, Inc. (KRO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.32 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $24.57 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $18.23
- 52 Wochen hoch: $29.76
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.4%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45.6% |
Analystenempfehlungen:
- Bewertungen kaufen: 3
- Bewertungen halten: 4
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $26.75
Schlüsselrisiken gegenüber Kronos Worldwide, Inc. (KRO)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, Markt- und Finanzbereichen:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Kostenerhöhungen von 15-22% | Hoch |
| Globale Marktnachfrageschwankungen | Potenzielle Umsatzreduzierung 8-12% | Medium |
| Änderungen der Vorschriftenregulierung | Potenzielle Compliance -Kosten von 3,5 bis 4,2 Millionen US-Dollar | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 27%
- Einschränkungen der Produktionskapazität: 18%
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 12%
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapitalmarge: 42,6 Millionen US -Dollar
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Risikoelement | Quantitative Bewertung |
|---|---|
| Marktanteilerosionsrisiko | 6-9% potenzieller Rückgang |
| Wettbewerbspreisdruck | Potenzielle Margenreduzierung 3-5% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kronos Worldwide, Inc. (KRO)
Wachstumschancen
Kronos Worldwide, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Region | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4.2% | 875 Millionen US -Dollar |
| Europa | 3.7% | 642 Millionen Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 5.9% | 1,1 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Titan -Dioxidproduktionskapazitätserweiterung
- Investition in technologische Innovation
- Verbesserte Herstellungseffizienz
- Nachhaltige Produktentwicklung
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 Milliarden US -Dollar | 3.8% |
| 2025 | 1,72 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| 2026 | 1,81 Milliarden US -Dollar | 5.1% |
Schlüsselinvestitionsbereiche
- Forschung und Entwicklung: 85 Millionen Dollar jährliche Investition
- Herstellungstechnologie -Upgrades: 65 Millionen Dollar
- Umweltverträglichkeitsinitiativen: 40 Millionen Dollar
Kronos Worldwide, Inc. (KRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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