Kronos Worldwide, Inc. (KRO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Kronos Worldwide, Inc. (KRO)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Dioxyde de titane | 2,145 | 1,987 | -7.4% |
| Produits chimiques spécialisés | 378 | 412 | +9.0% |
| Marchés internationaux | 1,673 | 1,542 | -7.8% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Revenus annuels totaux: 2,4 milliards de dollars
- Taux de croissance des revenus: -3.2%
- Marge bénéficiaire brute: 22.5%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 42% |
| Europe | 31% |
| Asie-Pacifique | 21% |
| Autres régions | 6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Kronos Worldwide, Inc. (KRO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent les principales informations de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 18.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 9.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 6.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% | 11.3% |
Les principaux points forts de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 19.1% d'une année à l'autre
- Le résultat d'exploitation atteint 287,4 millions de dollars en 2023
- Le résultat net s'est amélioré à 203,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Le coût des marchandises vendues a diminué par 3.2%
- Les dépenses opérationnelles réduites à 412,7 millions de dollars
- Le bénéfice par action (BPA) s'est amélioré à $2.45
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 0.85 | 0.72 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 38.4% | 42.1% |
Dette vs Équité: comment Kronos Worldwide, Inc. (KRO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,243,000,000 |
| Dette à court terme | $412,500,000 |
| Dette totale | $1,655,500,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $2,187,300,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.76 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:
- Émis 500 000 000 de billets supérieurs en octobre 2023
- Facilités de crédit existantes refinancées avec des taux d'intérêt plus bas
- Maintenu $750,000,000 Dans les lignes de crédit non réractées
| Source de financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | $412,600,000 |
| Des bénéfices non répartis | $1,774,700,000 |
Évaluation des liquidités de Kronos Worldwide, Inc. (KRO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la santé financière et l'efficacité opérationnelle.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 276 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 189 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 223 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 345 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 215 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Kronos Worldwide, Inc. (KRO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.32 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 |
| Cours actuel | $24.57 |
Détails de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $18.23
- 52 semaines de haut: $29.76
- Performance de l'année à jour: -12.4%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45.6% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 3
- Notes de maintien: 4
- Vendre les notes: 1
- Objectif de prix moyen: $26.75
Risques clés face à Kronos Worldwide, Inc. (KRO)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, du marché et financiers:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Augmentation des coûts de 15-22% | Haut |
| Les fluctuations de la demande du marché mondial | Réduction potentielle des revenus 8-12% | Moyen |
| Modifications de la conformité réglementaire | Coûts de conformité potentiels de 3,5 à 4,2 millions de dollars | Haut |
Risques opérationnels clés
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 27%
- Contraintes de capacité de fabrication: 18%
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 12%
Indicateurs de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Marge de fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
Marché des risques concurrentiels
| Élément de risque | Évaluation quantitative |
|---|---|
| Risque d'érosion des parts de marché | 6-9% déclin potentiel |
| Pression de tarification compétitive | Réduction potentielle de la marge 3-5% |
Perspectives de croissance futures pour Kronos Worldwide, Inc. (KRO)
Opportunités de croissance
Kronos Worldwide, Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
Opportunités d'extension du marché
| Région | Taux de croissance projeté | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4.2% | 875 millions de dollars |
| Europe | 3.7% | 642 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 5.9% | 1,1 milliard de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion de la capacité de production de dioxyde de titane
- Investissement dans l'innovation technologique
- Efficacité de fabrication améliorée
- Développement de produits durables
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 milliard de dollars | 3.8% |
| 2025 | 1,72 milliard de dollars | 4.2% |
| 2026 | 1,81 milliard de dollars | 5.1% |
Domaines d'investissement clés
- Recherche et développement: 85 millions de dollars investissement annuel
- Mises à niveau de la technologie de fabrication: 65 millions de dollars
- Initiatives de durabilité environnementale: 40 millions de dollars
Kronos Worldwide, Inc. (KRO) DCF Excel Template
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