Kronos Bio, Inc. (KRON) Bundle
فهم شركة Kronos Bio، Inc. (KRON) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية مهمة بناءً على التقارير المالية الأخيرة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 57.4 مليون دولار | -42.3% |
| 2023 | 44.2 مليون دولار | -23.0% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- تشكل خدمات البحث والتطوير 89% مجموع الإيرادات
- تمثل اتفاقات التعاون 11% تدفقات الإيرادات
- تركيز الإيرادات الجغرافية الأولية في أسواق أمريكا الشمالية
| مصدر الإيرادات | مساهمة 2023 |
|---|---|
| خدمات البحوث | 39.3 مليون دولار |
| اتفاقات التعاون | 4.9 مليون دولار |
تشمل محركات الإيرادات المهمة الشراكات البحثية المستمرة وبرامج التطوير العلاجي المستهدفة.
غوص عميق في شركة Kronos Bio، Inc. (كرون) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.4% | -61.2% |
| هامش التشغيل | -285.7% | -324.6% |
| صافي هامش الربح | -290.1% | -331.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف من -61.2٪ إلى -58.4%
- تم تحسين هامش التشغيل من -324.6٪ إلى -285.7%
- أظهر صافي هامش الربح تقدمًا من -331.5٪ إلى -290.1%
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسينات تدريجية في استراتيجيات إدارة التكاليف.
| فئة المصروفات | 2023 النسبة المئوية | 2022 النسبة المئوية |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 68.3% | 72.1% |
| المبيعات والتسويق | 22.7% | 25.4% |
| العامة والإدارية | 9.0% | 10.5% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Kronos Bio، Inc. (KRON) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة وأسهمها عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 312.5 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 147.3 مليون دولار | 32% |
| مجموع الديون | 459.8 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.75
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.45
- النسبة المئوية لتمويل الديون: 62%
- النسبة المئوية لتمويل حقوق الملكية: 38%
الائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف Standard & Poor's: BB-
- تصنيف موديز: Ba3
- نسبة تغطية الفائدة: 2.6x
نشاط التمويل الأخير
| حدث التمويل | المبلغ | التاريخ |
|---|---|---|
| إعادة تمويل الديون | 200 مليون دولار | Q4 2023 |
| طرح الأسهم | 85.7 مليون دولار | Q3 2023 |
تقييم Kronos Bio، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | تشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات القصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.8 | تمثل تغطية الأصول السائلة |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين مركز رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال المتداول: 156.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 1.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 42.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 28.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 15.7 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 287.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 95.2 مليون دولار
- معدل الحرق النقدي: 22.4 مليون دولار في الربع
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
هو Kronos Bio، Inc. (KRON) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.13 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.67 |
أداء سعر السهم
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.25
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $8.45
- سعر السهم الحالي: $5.72
- تقلب الأسعار: 37.6%
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 3 |
| انتظر | 4 |
| بيع | 1 |
تحليل توزيعات الأرباح
عائد الأرباح الحالي: 0%
مؤشرات التقييم
- القيمة السوقية: 412 مليون دولار
- نسبة السعر إلى المبيعات: 4.75
- السعر الآجل للأرباح: -9.32
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Kronos Bio، Inc. (كرون)
عوامل الخطر لشركة Kronos Bio، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية Overview
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 79.3 مليون دولار النقدية ومكافئات النقدية اعتبارا من Q3 2023 |
| نفقات البحث | ارتفاع الاستثمار في البحث والتطوير | 62.4 مليون دولار أنفق على البحث والتطوير في عام 2023 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجارب السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- تعقيدات تطوير المخدرات
السوق والمخاطر التنافسية
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- المنافسة الشديدة في مجال علاج الأورام
- حواجز دخول السوق المحتملة
- التقدم التكنولوجي السريع في التكنولوجيا الحيوية
مشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | المخاطر المحتملة | متطلبات الامتثال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الغذاء والدواء | معايير المراجعة الصارمة | تقديم بيانات التجارب السريرية الشاملة |
| لوائح التجارب السريرية | تعقيد الامتثال | الالتزام بـ 21 CFR الجزء 11 المبادئ التوجيهية |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية اعتبارًا من عام 2023:
- الخسارة الصافية: 104.2 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 146.5 مليون دولار
- معدل استهلاك النقد: تقريبًا 25-30 مليون دولار ربع سنوي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Kronos Bio, Inc. (KRON)
فرص النمو
أثبتت الشركة إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد موقع السوق.
خط إنتاج المنتج والتطوير
| المنتج | مرحلة التطوير | السوق المحتملة | الإطلاق المقدر |
|---|---|---|---|
| العلاج الدقيق للأورام | التجارب السريرية للمرحلة الثانية | علاج السرطان النقيلي | الربع الثالث من عام 2024 |
| العلاج الجزيئي المستهدف | الأبحاث السريرية قبل السريرية | الاضطرابات الوراثية النادرة | الربع الأول من عام 2025 |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات المتوقع: 18.5% سنويًا
- الاستثمار المتوقع في البحث والتطوير: 45 مليون دولار في عام 2024
- التوسع المحتمل في السوق: 3 مجالات علاجية جديدة
الشراكات الاستراتيجية
| الشريك | التركيز على التعاون | القيمة المحتملة |
|---|---|---|
| شركة أدوية كبرى | تطوير الأدوية | 75 مليون دولار اتفاقية تعاون |
| جامعة الأبحاث | الأبحاث الجزيئية | 22 مليون دولار منحة بحثية |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا الفحص الجزيئي الملكية
- محفظة قوية للملكية الفكرية: 12 عائلة براءات اختراع
- منصة متقدمة لاكتشاف الأدوية باستخدام الحاسوب
تحليل الفرص السوقية
يُقدر إجمالي السوق المستهدفة للعلاجات الدقيقة بنحو 3.2 مليار دولار بحلول عام 2026.
Kronos Bio, Inc. (KRON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.