Kronos Bio, Inc. (KRON) Bundle
Comprendre Kronos Bio, Inc. (KRON) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur des rapports financiers récents.
| Exercice | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 57,4 millions de dollars | -42.3% |
| 2023 | 44,2 millions de dollars | -23.0% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Les services de recherche et de développement constituent 89% de revenus totaux
- Les accords de collaboration représentent 11% des sources de revenus
- Concentration des revenus géographiques primaires sur les marchés nord-américains
| Source de revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Services de recherche | 39,3 millions de dollars |
| Accords de collaboration | 4,9 millions de dollars |
Les moteurs de revenus importants comprennent des partenariats de recherche en cours et des programmes de développement thérapeutique ciblés.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Kronos Bio, Inc. (KRON)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.4% | -61.2% |
| Marge opérationnelle | -285.7% | -324.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -290.1% | -331.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est légèrement améliorée de -61,2% à -58.4%
- Marge opérationnelle passée de -324,6% à -285.7%
- La marge bénéficiaire nette a montré une progression de -331,5% à -290.1%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations supplémentaires des stratégies de gestion des coûts.
| Catégorie de dépenses | Pourcentage de 2023 | Pourcentage de 2022 |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 68.3% | 72.1% |
| Ventes et marketing | 22.7% | 25.4% |
| Général et administratif | 9.0% | 10.5% |
Dette vs Équité: comment Kronos Bio, Inc. (KRON) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 312,5 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 147,3 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 459,8 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.75
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.45
- Pourcentage de financement de la dette: 62%
- Pourcentage de financement par actions: 38%
Crédit Profile
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.6x
Activité de financement récente
| Événement de financement | Montant | Date |
|---|---|---|
| Refinancement de la dette | 200 millions de dollars | Q4 2023 |
| Offrande | 85,7 millions de dollars | Q3 2023 |
Évaluation de la liquidité de Kronos Bio, Inc. (KRON)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.8 | Représente la couverture des actifs liquides |
Tendances du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 28,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 15,7 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 287,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 95,2 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 22,4 millions de dollars par trimestre
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 |
Kronos Bio, Inc. (Kron) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.13 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.67 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $3.25
- 52 semaines de haut: $8.45
- Prix actuel de l'action: $5.72
- Volatilité des prix: 37.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 4 |
| Vendre | 1 |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0%
Indicateurs d'évaluation
- Capitalisation boursière: 412 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 4.75
- Prix à l'avenir: -9.32
Risques clés face à Kronos Bio, Inc. (KRON)
Facteurs de risque pour Kronos Bio, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risque financier Overview
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 79,3 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Frais de recherche | Investissement élevé de R&D | 62,4 millions de dollars dépensé en recherche et développement en 2023 |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Complexités de développement de médicaments
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Compétition intense dans l'espace thérapeutique en oncologie
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
- Avancement technologiques rapides en biotechnologie
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Risque potentiel | Exigence de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Normes d'examen strictes | Soumission complète des données des essais cliniques |
| Règlement sur les essais cliniques | Complexité de conformité | Adhésion à 21 CFR partie 11 lignes directrices |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers à partir de 2023:
- Perte nette: 104,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 146,5 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: approximativement 25 à 30 millions de dollars par trimestre
Perspectives de croissance futures pour Kronos Bio, Inc. (KRON)
Opportunités de croissance
La société a démontré un potentiel important de croissance future grâce à des initiatives stratégiques et à un positionnement du marché.
Pipeline de produits et développement
| Produit | Étape de développement | Marché potentiel | Lancement estimé |
|---|---|---|---|
| Thérapie en oncologie de précision | Essais cliniques de phase 2 | Traitement du cancer métastatique | Q3 2024 |
| Thérapie moléculaire ciblée | Recherche préclinique | Troubles génétiques rares | Q1 2025 |
Projections de croissance des revenus
- Croissance des revenus prévue: 18.5% annuellement
- Investissement attendu de recherche et développement: 45 millions de dollars en 2024
- Extension potentielle du marché: 3 nouvelles zones thérapeutiques
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Focus de la collaboration | Valeur potentielle |
|---|---|---|
| Grande entreprise pharmaceutique | Développement de médicaments | 75 millions de dollars accord de collaboration |
| Université de recherche | Recherche moléculaire | 22 millions de dollars subvention de recherche |
Avantages compétitifs
- Technologie de dépistage moléculaire propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide: 12 familles de brevets
- Plate-forme avancée de découverte de médicaments informatiques
Analyse des opportunités du marché
Marché total adressable pour la thérapeutique de précision estimée à 3,2 milliards de dollars d'ici 2026.
Kronos Bio, Inc. (KRON) DCF Excel Template
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