Briser Kronos Bio, Inc. (KRON) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Kronos Bio, Inc. (KRON) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Kronos Bio, Inc. (KRON) Bundle

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Comprendre Kronos Bio, Inc. (KRON) Stronces de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur des rapports financiers récents.

Exercice Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 57,4 millions de dollars -42.3%
2023 44,2 millions de dollars -23.0%

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • Les services de recherche et de développement constituent 89% de revenus totaux
  • Les accords de collaboration représentent 11% des sources de revenus
  • Concentration des revenus géographiques primaires sur les marchés nord-américains
Source de revenus Contribution de 2023
Services de recherche 39,3 millions de dollars
Accords de collaboration 4,9 millions de dollars

Les moteurs de revenus importants comprennent des partenariats de recherche en cours et des programmes de développement thérapeutique ciblés.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Kronos Bio, Inc. (KRON)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -58.4% -61.2%
Marge opérationnelle -285.7% -324.6%
Marge bénéficiaire nette -290.1% -331.5%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute s'est légèrement améliorée de -61,2% à -58.4%
  • Marge opérationnelle passée de -324,6% à -285.7%
  • La marge bénéficiaire nette a montré une progression de -331,5% à -290.1%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations supplémentaires des stratégies de gestion des coûts.

Catégorie de dépenses Pourcentage de 2023 Pourcentage de 2022
Recherche et développement 68.3% 72.1%
Ventes et marketing 22.7% 25.4%
Général et administratif 9.0% 10.5%



Dette vs Équité: comment Kronos Bio, Inc. (KRON) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 312,5 millions de dollars 68%
Dette totale à court terme 147,3 millions de dollars 32%
Dette totale 459,8 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.75
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.45
  • Pourcentage de financement de la dette: 62%
  • Pourcentage de financement par actions: 38%

Crédit Profile

Détails de notation de crédit:

  • Note standard et pauvre: Bb-
  • Moody's Note: Ba3
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.6x

Activité de financement récente

Événement de financement Montant Date
Refinancement de la dette 200 millions de dollars Q4 2023
Offrande 85,7 millions de dollars Q3 2023



Évaluation de la liquidité de Kronos Bio, Inc. (KRON)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 2.1 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 1.8 Représente la couverture des actifs liquides

Tendances du fonds de roulement

La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
  • Ratio de fonds de roulement net: 1.65

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 42,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 28,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 15,7 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 287,5 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 95,2 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces: 22,4 millions de dollars par trimestre

Indicateurs de solvabilité

Métrique de la solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 0.45
Ratio de couverture d'intérêt 3.2



Kronos Bio, Inc. (Kron) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 2.13
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.67

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $3.25
  • 52 semaines de haut: $8.45
  • Prix ​​actuel de l'action: $5.72
  • Volatilité des prix: 37.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 3
Prise 4
Vendre 1

Analyse des dividendes

Rendement de dividende à courant: 0%

Indicateurs d'évaluation

  • Capitalisation boursière: 412 millions de dollars
  • Ratio de prix / vente: 4.75
  • Prix ​​à l'avenir: -9.32



Risques clés face à Kronos Bio, Inc. (KRON)

Facteurs de risque pour Kronos Bio, Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risque financier Overview

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 79,3 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023
Frais de recherche Investissement élevé de R&D 62,4 millions de dollars dépensé en recherche et développement en 2023

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Complexités de développement de médicaments

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Compétition intense dans l'espace thérapeutique en oncologie
  • Barrières potentielles d'entrée sur le marché
  • Avancement technologiques rapides en biotechnologie

Paysage à risque réglementaire

Domaine réglementaire Risque potentiel Exigence de conformité
Processus d'approbation de la FDA Normes d'examen strictes Soumission complète des données des essais cliniques
Règlement sur les essais cliniques Complexité de conformité Adhésion à 21 CFR partie 11 lignes directrices

Métriques de risque financier

Indicateurs de risque financiers à partir de 2023:

  • Perte nette: 104,2 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 146,5 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces: approximativement 25 à 30 millions de dollars par trimestre



Perspectives de croissance futures pour Kronos Bio, Inc. (KRON)

Opportunités de croissance

La société a démontré un potentiel important de croissance future grâce à des initiatives stratégiques et à un positionnement du marché.

Pipeline de produits et développement

Produit Étape de développement Marché potentiel Lancement estimé
Thérapie en oncologie de précision Essais cliniques de phase 2 Traitement du cancer métastatique Q3 2024
Thérapie moléculaire ciblée Recherche préclinique Troubles génétiques rares Q1 2025

Projections de croissance des revenus

  • Croissance des revenus prévue: 18.5% annuellement
  • Investissement attendu de recherche et développement: 45 millions de dollars en 2024
  • Extension potentielle du marché: 3 nouvelles zones thérapeutiques

Partenariats stratégiques

Partenaire Focus de la collaboration Valeur potentielle
Grande entreprise pharmaceutique Développement de médicaments 75 millions de dollars accord de collaboration
Université de recherche Recherche moléculaire 22 millions de dollars subvention de recherche

Avantages compétitifs

  • Technologie de dépistage moléculaire propriétaire
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide: 12 familles de brevets
  • Plate-forme avancée de découverte de médicaments informatiques

Analyse des opportunités du marché

Marché total adressable pour la thérapeutique de précision estimée à 3,2 milliards de dollars d'ici 2026.

DCF model

Kronos Bio, Inc. (KRON) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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