Kronos Bio, Inc. (Kron) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Kronos Bio, Inc. (Kron) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Kronos Bio, Inc. (KRON) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Kronos Bio, Inc. (KRON) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Finanzberichte.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 57,4 Millionen US -Dollar -42.3%
2023 44,2 Millionen US -Dollar -23.0%

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Forschungs- und Entwicklungsdienste bilden 89% des Gesamtumsatzes
  • Zusammenarbeitsvereinbarungen repräsentieren 11% von Einnahmequellen
  • Primäre geografische Umsatzkonzentration auf nordamerikanischen Märkten
Einnahmequelle 2023 Beitrag
Forschungsdienste 39,3 Millionen US -Dollar
Zusammenarbeitsvereinbarungen 4,9 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Einnahmenfahrern zählen laufende Forschungspartnerschaften und gezielte therapeutische Entwicklungsprogramme.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kronos Bio, Inc. (Kron)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -58.4% -61.2%
Betriebsspanne -285.7% -324.6%
Nettogewinnmarge -290.1% -331.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich leicht von -61,2% auf -58.4%
  • Betriebsmarge von -324,6% bis erhöht -285.7%
  • Die Nettogewinnmarge zeigte einen Fortschritt von -331,5% bis -290.1%

Betriebseffizienzmetriken zeigen inkrementelle Verbesserungen der Kostenmanagementstrategien.

Kostenkategorie 2023 Prozentsatz 2022 Prozentsatz
Forschung und Entwicklung 68.3% 72.1%
Vertrieb & Marketing 22.7% 25.4%
Allgemein und administrativ 9.0% 10.5%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kronos Bio, Inc. (Kron) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 312,5 Millionen US -Dollar 68%
Totale kurzfristige Schulden 147,3 Millionen US -Dollar 32%
Gesamtverschuldung 459,8 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45
  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 62%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 38%

Kredit Profile

Kreditratingdetails:

  • Standard & Poor's Rating: BB-
  • Die Bewertung von Moody: Ba3
  • Interessenversicherungsquote: 2.6x

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

Finanzierungsveranstaltung Menge Datum
Verschuldungsrefinanzierung 200 Millionen Dollar Q4 2023
Eigenkapitalangebot 85,7 Millionen US -Dollar Q3 2023



Bewertung der Liquidität von Kronos Bio, Inc. (Kron)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 2.1 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 1.8 Repräsentiert die Abdeckung der Liquid Asset

Betriebskapitaltrends

Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:

  • Betriebskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 1.65

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 42,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -28,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 15,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikobewertung

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 287,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 95,2 Millionen US -Dollar
  • Kassenverbrennungsrate: 22,4 Millionen US -Dollar pro Quartal

Solvenzindikatoren

Solvenzmetrik Wert
Verschuldungsquote 0.45
Zinsabdeckungsquote 3.2



Ist Kronos Bio, Inc. (Kron) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.13
Enterprise Value/EBITDA -8.67

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $3.25
  • 52 Wochen hoch: $8.45
  • Aktueller Aktienkurs: $5.72
  • Preisvolatilität: 37.6%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten
Kaufen 3
Halten 4
Verkaufen 1

Dividendenanalyse

Aktuelle Dividendenrendite: 0%

Bewertungsindikatoren

  • Marktkapitalisierung: 412 Millionen US -Dollar
  • Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 4.75
  • Vorwärtspreis-zu-Leistungs-Verhältnis: -9.32



Schlüsselrisiken gegenüber Kronos Bio, Inc. (Kron)

Risikofaktoren für Kronos Bio, Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielles Risiko Overview

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 79,3 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023
Forschungskosten Hohe F & E -Investition 62,4 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung und Entwicklung im Jahr 2023

Betriebsrisiken

  • Unsicherheiten der klinischen Studie
  • Vorschriften für behördliche Genehmigung
  • Komplexität der Arzneimittelentwicklung

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:

  • Intensiver Wettbewerb im Onkologie -Therapeutikum
  • Potenzielle Markteintrittsbarrieren
  • Schnelle technologische Fortschritte in der Biotechnologie

Regulatorische Risikolandschaft

Regulierungsdomäne Potenzielles Risiko Compliance -Anforderung
FDA -Genehmigungsprozess Strenge Überprüfungsstandards Umfassende Dateneinreichung für klinische Studien
Vorschriften für klinische Studien Compliance -Komplexität Einhaltung 21 CFR Teil 11 Richtlinien

Finanzielle Risikokennzahlen

Finanzrisikoindikatoren ab 2023:

  • Nettoverlust: 104,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 146,5 Millionen US -Dollar
  • Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 25 bis 30 Millionen US-Dollar pro Quartal



Zukünftige Wachstumsaussichten für Kronos Bio, Inc. (Kron)

Wachstumschancen

Das Unternehmen hat ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung nachgewiesen.

Produktpipeline und Entwicklung

Produkt Entwicklungsphase Potenzieller Markt Schätzungsstart
Präzisionsonkologie -Therapie Klinische Phase 2 Metastatische Krebsbehandlung Q3 2024
Gezielte molekulare Therapie Präklinische Forschung Seltene genetische Störungen Q1 2025

Umsatzwachstumsprojektionen

  • Projiziertes Umsatzwachstum: 18.5% jährlich
  • Erwartete Forschung und Entwicklungsinvestition: 45 Millionen Dollar im Jahr 2024
  • Potenzielle Markterweiterung: 3 neue therapeutische Gebiete

Strategische Partnerschaften

Partner Kollaborationsfokus Potenzieller Wert
Haupt Pharmaunternehmen Drogenentwicklung 75 Millionen Dollar Zusammenarbeitsvereinbarung
Forschungsuniversität Molekulare Forschung 22 Millionen Dollar Forschungsstipendium

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre molekulare Screening -Technologie
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum: 12 Patentfamilien
  • Advanced Computational Drug Discovery Platform

Marktchancenanalyse

Gesamt adressierbarer Markt für Präzisionstherapeutika geschätzt bei 3,2 Milliarden US -Dollar bis 2026.

DCF model

Kronos Bio, Inc. (KRON) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.