Kronos Bio, Inc. (KRON) Bundle
Verständnis von Kronos Bio, Inc. (KRON) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Finanzberichte.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 57,4 Millionen US -Dollar | -42.3% |
| 2023 | 44,2 Millionen US -Dollar | -23.0% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungsdienste bilden 89% des Gesamtumsatzes
- Zusammenarbeitsvereinbarungen repräsentieren 11% von Einnahmequellen
- Primäre geografische Umsatzkonzentration auf nordamerikanischen Märkten
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Forschungsdienste | 39,3 Millionen US -Dollar |
| Zusammenarbeitsvereinbarungen | 4,9 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmenfahrern zählen laufende Forschungspartnerschaften und gezielte therapeutische Entwicklungsprogramme.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kronos Bio, Inc. (Kron)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.4% | -61.2% |
| Betriebsspanne | -285.7% | -324.6% |
| Nettogewinnmarge | -290.1% | -331.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich leicht von -61,2% auf -58.4%
- Betriebsmarge von -324,6% bis erhöht -285.7%
- Die Nettogewinnmarge zeigte einen Fortschritt von -331,5% bis -290.1%
Betriebseffizienzmetriken zeigen inkrementelle Verbesserungen der Kostenmanagementstrategien.
| Kostenkategorie | 2023 Prozentsatz | 2022 Prozentsatz |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 68.3% | 72.1% |
| Vertrieb & Marketing | 22.7% | 25.4% |
| Allgemein und administrativ | 9.0% | 10.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kronos Bio, Inc. (Kron) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 312,5 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 147,3 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 459,8 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 62%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 38%
Kredit Profile
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- Interessenversicherungsquote: 2.6x
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
| Finanzierungsveranstaltung | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Verschuldungsrefinanzierung | 200 Millionen Dollar | Q4 2023 |
| Eigenkapitalangebot | 85,7 Millionen US -Dollar | Q3 2023 |
Bewertung der Liquidität von Kronos Bio, Inc. (Kron)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Repräsentiert die Abdeckung der Liquid Asset |
Betriebskapitaltrends
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -28,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 15,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 95,2 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 22,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist Kronos Bio, Inc. (Kron) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.13 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $3.25
- 52 Wochen hoch: $8.45
- Aktueller Aktienkurs: $5.72
- Preisvolatilität: 37.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 4 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Bewertungsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 412 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 4.75
- Vorwärtspreis-zu-Leistungs-Verhältnis: -9.32
Schlüsselrisiken gegenüber Kronos Bio, Inc. (Kron)
Risikofaktoren für Kronos Bio, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 79,3 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Forschungskosten | Hohe F & E -Investition | 62,4 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung und Entwicklung im Jahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Komplexität der Arzneimittelentwicklung
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Wettbewerb im Onkologie -Therapeutikum
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
- Schnelle technologische Fortschritte in der Biotechnologie
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Compliance -Anforderung |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Strenge Überprüfungsstandards | Umfassende Dateneinreichung für klinische Studien |
| Vorschriften für klinische Studien | Compliance -Komplexität | Einhaltung 21 CFR Teil 11 Richtlinien |
Finanzielle Risikokennzahlen
Finanzrisikoindikatoren ab 2023:
- Nettoverlust: 104,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 146,5 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 25 bis 30 Millionen US-Dollar pro Quartal
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kronos Bio, Inc. (Kron)
Wachstumschancen
Das Unternehmen hat ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung nachgewiesen.
Produktpipeline und Entwicklung
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt | Schätzungsstart |
|---|---|---|---|
| Präzisionsonkologie -Therapie | Klinische Phase 2 | Metastatische Krebsbehandlung | Q3 2024 |
| Gezielte molekulare Therapie | Präklinische Forschung | Seltene genetische Störungen | Q1 2025 |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projiziertes Umsatzwachstum: 18.5% jährlich
- Erwartete Forschung und Entwicklungsinvestition: 45 Millionen Dollar im Jahr 2024
- Potenzielle Markterweiterung: 3 neue therapeutische Gebiete
Strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Potenzieller Wert |
|---|---|---|
| Haupt Pharmaunternehmen | Drogenentwicklung | 75 Millionen Dollar Zusammenarbeitsvereinbarung |
| Forschungsuniversität | Molekulare Forschung | 22 Millionen Dollar Forschungsstipendium |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre molekulare Screening -Technologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum: 12 Patentfamilien
- Advanced Computational Drug Discovery Platform
Marktchancenanalyse
Gesamt adressierbarer Markt für Präzisionstherapeutika geschätzt bei 3,2 Milliarden US -Dollar bis 2026.
Kronos Bio, Inc. (KRON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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