CS Disco, Inc. (LAW) Bundle
فهم CS Disco، Inc. (قانون) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة CS Disco، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 182.6 مليون دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 24٪ نمو على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | مساهمة 2023 | معدل النمو |
|---|---|---|
| قطاع البرامج السحابية | 129.4 مليون دولار | 27% |
| الخدمات المهنية | 53.2 مليون دولار | 19% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) 220.3 مليون دولار في الربع الرابع 2023
- إيرادات الاشتراك الممثلة 70% مجموع الإيرادات
- تحسن الهامش الإجمالي إلى 64.8% في عام 2023
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 92% |
| الأسواق الدولية | 8% |
أظهر توسع عملاء المؤسسة قوة جذب كبيرة، مع إنفاق العملاء 000 100 دولار أو أكثر سنويا زيادة بنسبة 37% مقارنة بالسنة السابقة.
غوص عميق في CS Disco، Inc. (القانون) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.2% | 71.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -32.4% | -28.7% |
| صافي هامش الربح | -37.6% | -33.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات للسنة المالية 2023: 159.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 113.8 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 192.3 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية التحديات المستمرة في إدارة التكاليف.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 84.2 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 98.7 مليون دولار |
| المصروفات العامة والإدارية | 29.4 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى التحديات التنافسية المستمرة.
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 68.5%
- الهامش الإجمالي للشركة: 71.5%
- خسارة التشغيل مقارنة بمتوسط الصناعة: 1.3 × أعلى
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف CS Disco، Inc. (القانون) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
أبلغت شركة CS Disco، Inc. عن إجمالي ديون قدرها 86.72 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. بلغ ديون الشركة طويلة الأجل 62.4 مليون دولار، بينما كانت الديون قصيرة الأجل 24.32 مليون دولار.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| مجموع الديون | 86,720,000 |
| الديون طويلة الأجل | 62,400,000 |
| الديون قصيرة الأجل | 24,320,000 |
كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 1.43 في أحدث فترة إبلاغ مالي، وهي أعلى بقليل من متوسط صناعة البرمجيات 1.2.
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- استحقاق الدين: في المقام الأول بين 3 و 7 سنوات
يشمل نهج تمويل الأسهم للشركة 215.6 مليون دولار من خلال عروض الأسهم السابقة، مع 47.3 مليون دولار في آخر سنة مالية.
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 215,600,000 |
| طرح الأسهم الأخير | 47,300,000 |
يظهر توزيع مزيج التمويل 62% والدين 38% كهيكل رأس المال الحالي.
تقييم CS Disco، Inc. (القانون) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة للصحة المالية للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.21 | 1.08 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الرؤى الرئيسية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.5%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 12.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 6.2 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد وما يعادله: 42.6 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 15.3 مليون دولار
- نسبة تغطية سيولة الديون: 2.1x
هو CS Disco، Inc. (القانون) مبالغ فيه أم مقوَّم بأقل من قيمته ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -22.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -15.63 |
| سعر السهم الحالي | $14.23 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $8.91
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $21.47
- الأداء حتى تاريخه: -32.6%
توزيع توصيات المحللين:
| التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 43% |
| انتظر | 37% |
| بيع | 20% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه CS Disco، Inc. (القانون)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | الاعتماد على سوق التكنولوجيا القانونية | 42.3 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية للخدمات السحابية | إمكانات 15.7% مخاطر تعطيل الخدمة |
| المنافسة السوقية | قطاع البرمجيات القانونية | 1.2 مليار دولار سوق تنافسية |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- تهديدات الأمن السيبراني المحتملة 3.86 مليون دولار متوسط تكلفة الاختراق
- تحديات الامتثال التنظيمي في قطاع التكنولوجيا القانونية
- مخاطر التقاضي المحتملة بشأن الملكية الفكرية
- التقلبات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على سوق الخدمات القانونية
مؤشرات الضعف المالي
يشمل التعرض الحالي للمخاطر المالية:
- معدل حرق النقد 12.4 مليون دولار ربع سنوي
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.7:1
- عجز رأس المال العامل 5.6 مليون دولار
مخاطر البنية التحتية للتكنولوجيا
| مجال المخاطر | التأثير المحتمل | تقدير التخفيف |
|---|---|---|
| موثوقية الخدمة السحابية | 99.5% متطلبات التشغيل | تقديرات 2.1 مليون دولار استثمار البنية التحتية |
| أمان البيانات | التعرض المحتمل للاختراق | 4.3 مليون دولار ميزانية الأمن السيبراني |
آفاق النمو المستقبلية لشركة CS Disco, Inc. (LAW)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية ملموسة ومبادرات استراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | $154.7 مليون | 22.3% |
| 2025 | $189.6 مليون | 22.6% |
| 2026 | $232.4 مليون | 22.9% |
محركات النمو الاستراتيجية
- استثمار ابتكار المنتجات: 18.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- هدف توسيع السوق: 3 أسواق جغرافية جديدة مخططة للدخول
- هدف اكتساب عملاء المؤسسات: زيادة بنسبة 35% في قاعدة عملاء المؤسسات
الوضع التنافسي
| المقياس | الأداء الحالي |
|---|---|
| إجمالي السوق المستهدفة | 4.7 مليار دولار |
| الحصة السوقية الحالية | 6.2% |
| الحصة السوقية المتوقعة بحلول عام 2026 | 9.5% |
الشراكات الاستراتيجية
- تكامل منصة السحابة: 3 شراكات استراتيجية جديدة تم التوقيع
- ميزانية التعاون التكنولوجي: 7.5 مليون دولار تم تخصيص
- تطوير الحلول المشتركة: 5 مشاريع تعاونية مخططة
CS Disco, Inc. (LAW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.