CS Disco, Inc. (LAW) Bundle
Entendendo os fluxos de receita CS Disco, Inc. (lei)
Análise de receita
A CS Disco, Inc. relatou receita total de US $ 182,6 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 24% de crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Segmento de software em nuvem | US $ 129,4 milhões | 27% |
| Serviços profissionais | US $ 53,2 milhões | 19% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita recorrente anual (ARR) alcançada US $ 220,3 milhões No quarto trimestre 2023
- Receita de assinatura representada 70% de receita total
- A margem bruta melhorou para 64.8% em 2023
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 92% |
| Mercados internacionais | 8% |
A expansão do cliente corporativo mostrou tração significativa, com os clientes gastos US $ 100.000 ou mais anualmente aumentando em 37% comparado ao ano anterior.
Um mergulho profundo na CS Disco, Inc. (lei) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 73.2% | 71.5% |
| Margem de lucro operacional | -32.4% | -28.7% |
| Margem de lucro líquido | -37.6% | -33.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 159,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 113,8 milhões
- Despesas operacionais: US $ 192,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 84,2 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 98,7 milhões |
| Despesa geral e administrativa | US $ 29,4 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam desafios competitivos em andamento.
- Margem bruta média da indústria: 68.5%
- Margem bruta da empresa: 71.5%
- Perda operacional em comparação com a mediana do setor: 1.3x mais alto
Dívida vs. patrimônio: como a CS Disco, Inc. (lei) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A CS Disco, Inc. relatou dívida total de US $ 86,72 milhões em 31 de dezembro de 2023. A dívida de longo prazo da empresa estava em US $ 62,4 milhões, enquanto a dívida de curto prazo era US $ 24,32 milhões.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total | 86,720,000 |
| Dívida de longo prazo | 62,400,000 |
| Dívida de curto prazo | 24,320,000 |
A relação dívida / patrimônio da empresa foi 1.43 no período mais recente do relatório financeiro, que está um pouco acima da média da indústria de software de 1.2.
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 6.75%
- Maturidade da dívida: principalmente entre 3-7 anos
A abordagem de financiamento de ações da empresa inclui US $ 215,6 milhões levantado através de ofertas anteriores de ações, com US $ 47,3 milhões gerado no ano fiscal mais recente.
| Fonte de financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Patrimônio total levantado | 215,600,000 |
| Oferta recente de ações | 47,300,000 |
Financiando os shows de mixagem 62% dívida e 38% patrimônio líquido como a estrutura de capital atual.
Avaliando a CS Disco, Inc. (lei) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.21 | 1.08 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes informações importantes:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,2 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 15,3 milhões
- Índice de cobertura de liquidez da dívida: 2.1x
A CS Disco, Inc. (lei) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -22.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.63 |
| Preço atual das ações | $14.23 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $8.91
- Alta de 52 semanas: $21.47
- Desempenho no ano: -32.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 43% |
| Segurar | 37% |
| Vender | 20% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela CS Disco, Inc. (lei)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Dependência do mercado de tecnologia jurídica | US $ 42,3 milhões potencial exposição à receita |
| Risco operacional | Infraestrutura de serviço em nuvem | Potencial 15.7% Risco de interrupção do serviço |
| Concorrência de mercado | Segmento de software de tecnologia legal | US $ 1,2 bilhão mercado competitivo |
Principais riscos externos
- Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 3,86 milhões custo médio de violação
- Desafios de conformidade regulatória no setor de tecnologia jurídica
- Riscos potenciais de litígios de propriedade intelectual
- Flutuações macroeconômicas que afetam o mercado de serviços jurídicos
Indicadores de vulnerabilidade financeira
A exposição atual ao risco financeiro inclui:
- Taxa de queima de caixa de US $ 12,4 milhões por trimestre
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.7:1
- Déficit de capital de giro de US $ 5,6 milhões
Riscos de infraestrutura de tecnologia
| Área de risco | Impacto potencial | Estimativa de mitigação |
|---|---|---|
| Confiabilidade do serviço em nuvem | 99.5% Requisito de tempo de atividade | Estimado US $ 2,1 milhões Investimento de infraestrutura |
| Segurança de dados | Exposição potencial de violação | US $ 4,3 milhões Orçamento de segurança cibernética |
Perspectivas de crescimento futuro para a CS Disco, Inc. (Law)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | $154,7 milhões | 22.3% |
| 2025 | $189,6 milhões | 22.6% |
| 2026 | $232,4 milhões | 22.9% |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 18,2 milhões alocado para P&D em 2024
- Meta de expansão de mercado: 3 novos mercados geográficos planejado para entrada
- Objetivo de aquisição do cliente da empresa: Aumento de 35% na base do cliente corporativo
Posicionamento competitivo
| Métrica | Desempenho atual |
|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 4,7 bilhões |
| Participação de mercado atual | 6.2% |
| Participação de mercado projetada até 2026 | 9.5% |
Parcerias estratégicas
- Integração da plataforma em nuvem: 3 novas parcerias estratégicas assinado
- Orçamento de colaboração de tecnologia: US $ 7,5 milhões alocado
- Desenvolvimento da solução conjunta: 5 projetos colaborativos planejados
CS Disco, Inc. (LAW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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