CS Disco, Inc. (LAW) Bundle
Comprendre les sources de revenus CS Disco, Inc. (Law)
Analyse des revenus
CS Disco, Inc. a déclaré des revenus totaux de 182,6 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un GROPTION DE 24% sur l'autre.
| Flux de revenus | Contribution de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Segment de logiciel cloud | 129,4 millions de dollars | 27% |
| Services professionnels | 53,2 millions de dollars | 19% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus récurrents annuels (ARR) atteignent 220,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
- Les revenus d'abonnement représentés 70% de revenus totaux
- La marge brute s'est améliorée à 64.8% en 2023
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 92% |
| Marchés internationaux | 8% |
L'expansion des clients de l'entreprise a montré une traction importante, les clients dépensent 100 000 $ ou plus par an augmentant de 37% par rapport à l'année précédente.
Une plongée profonde dans la rentabilité de CS Disco, Inc. (loi)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 73.2% | 71.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -32.4% | -28.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -37.6% | -33.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 159,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 113,8 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 192,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Dépenses de recherche et de développement | 84,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 98,7 millions de dollars |
| Dépenses générales et administratives | 29,4 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent des défis compétitifs en cours.
- Marge brute moyenne de l'industrie: 68.5%
- Marge brute de l'entreprise: 71.5%
- Perte opérationnelle par rapport à la médiane de l'industrie: 1,3x plus élevé
Dette vs Équité: comment CS Disco, Inc. (Law) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
CS Disco, Inc. a déclaré une dette totale de 86,72 millions de dollars Au 31 décembre 2023. La dette à long terme de l'entreprise se tenait à 62,4 millions de dollars, alors que la dette à court terme était 24,32 millions de dollars.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale | 86,720,000 |
| Dette à long terme | 62,400,000 |
| Dette à court terme | 24,320,000 |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise était 1.43 Depuis la plus récente période d'information financière, qui est légèrement supérieure à la moyenne de l'industrie logicielle de 1.2.
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.75%
- Maturité de la dette: principalement entre 3 et 7 ans
L'approche de financement en actions de l'entreprise comprend 215,6 millions de dollars élevé à travers des offres de capitaux propres précédentes, avec 47,3 millions de dollars généré au cours de l'exercice le plus récent.
| Source de financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Équité totale augmentée | 215,600,000 |
| Offre de capitaux propres récents | 47,300,000 |
Les spectacles de ventilation du mélange de financement 62% dette et 38% capitaux propres comme structure actuelle du capital.
Évaluation des liquidités CS Disco, Inc. (LOI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.21 | 1.08 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les idées clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.5%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,2 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 15,3 millions de dollars
- Ratio de couverture de liquidité de la dette: 2.1x
CS Disco, Inc. (loi) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -22.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.63 |
| Cours actuel | $14.23 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- 52 semaines de bas: $8.91
- 52 semaines de haut: $21.47
- Performance de l'année à jour: -32.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 43% |
| Prise | 37% |
| Vendre | 20% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à CS Disco, Inc. (loi)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Dépendance à l'égard du marché de la technologie juridique | 42,3 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Risque opérationnel | Infrastructure de service cloud | Potentiel 15.7% Risque de perturbation du service |
| Concurrence sur le marché | Segment de logiciel technologique juridique | 1,2 milliard de dollars marché concurrentiel |
Risques externes clés
- Menaces de cybersécurité avec potentiel 3,86 millions de dollars Coût moyen de violation
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur de la technologie juridique
- Risques potentiels de litige en matière de propriété intellectuelle
- Les fluctuations macroéconomiques affectant le marché des services juridiques
Indicateurs de vulnérabilité financière
L'exposition actuelle au risque financier comprend:
- Taux de brûlure en espèces de 12,4 millions de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement 1.7:1
- Déficit du fonds de roulement de 5,6 millions de dollars
Risques d'infrastructure technologique
| Zone de risque | Impact potentiel | Estimation d'atténuation |
|---|---|---|
| Fiabilité du service cloud | 99.5% exigence de disponibilité | Estimé 2,1 millions de dollars Investissement en infrastructure |
| Sécurité des données | Exposition potentielle sur les violations | 4,3 millions de dollars Budget de cybersécurité |
Perspectives de croissance futures pour CS Disco, Inc. (loi)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | $154,7 millions | 22.3% |
| 2025 | $189,6 millions | 22.6% |
| 2026 | $232,4 millions | 22.9% |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 18,2 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Objectif d'expansion du marché: 3 nouveaux marchés géographiques prévu pour l'entrée
- Objectif d'acquisition des clients de l'entreprise: Augmentation de 35% dans la clientèle d'entreprise
Positionnement concurrentiel
| Métrique | Performance actuelle |
|---|---|
| Marché total adressable | 4,7 milliards de dollars |
| Part de marché actuel | 6.2% |
| Part de marché prévu d'ici 2026 | 9.5% |
Partenariats stratégiques
- Intégration de la plate-forme cloud: 3 nouveaux partenariats stratégiques signé
- Budget de collaboration technologique: 7,5 millions de dollars alloué
- Développement de la solution conjointe: 5 projets collaboratifs planifiés
CS Disco, Inc. (LAW) DCF Excel Template
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