Liberty Broadband Corporation (LBRDA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Liberty Broadband Corporation عن رؤى مهمة حول أدائها المالي:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 498.3 مليون دولار | +7.2% |
| 2023 | 536.7 مليون دولار | +7.7% |
تشمل تدفقات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إيرادات الاستثمار في اتصالات الميثاق: 432.6 مليون دولار
- خدمات إدارة الاستثمارات: 104.1 مليون دولار
| مصدر الإيرادات | مساهمة 2023 | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اتصالات الميثاق | 432.6 مليون دولار | 80.6% |
| خدمات الاستثمار | 104.1 مليون دولار | 19.4% |
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على:
- السوق المحلية للولايات المتحدة: 100%
مقاييس الإيرادات البارزة لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 92.3%
- نمو الإيرادات التشغيلية: 7.7%
- إيرادات الاستثمار: 286.4 مليون دولار
الغوص العميق في ربحية شركة Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Liberty Broadband Corporation عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
انهيار هامش الربح
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 87.4% | 85.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.3% | 39.7% |
| صافي هامش الربح | 33.6% | 31.2% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 15.7%
- عائد الأصول (ROA): 11.3%
- الدخل التشغيلي: 687 مليون دولار
- صافي الدخل: 542 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 45.1% |
| نسبة إدارة التكاليف | 3.2x |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Liberty Broadband Corporation (LBRDA) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة Liberty Broadband Corporation عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.1 مليار دولار | 68% |
| الديون قصيرة الأجل | 650 مليون دولار | 22% |
| مجموع الديون | 2.75 مليار دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 3.2 مليار دولار | 55% |
| تمويل الديون | 2.75 مليار دولار | 45% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار للسندات: 500 مليون دولار بسعر فائدة 4.75٪
- نشاط إعادة التمويل: 350 مليون دولار الديون القائمة
- متوسط استحقاق الدين: 7.2 سنة
تقييم سيولة شركة ليبرتي برودباند (LBRDA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| النسبة النقدية | 0.75 |
تحليل رأس المال المتداول
ويبين مركز رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 523 مليون دولار
- معدل نمو رأس المال العامل: 6.3% على أساس سنوي
- صافي حجم رأس المال المتداول: 2.1x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 412 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 287 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 125 مليون دولار |
| صافي التغيير النقدي | 0.4 مليون دولار |
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- الأصول السائلة: 345 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 276 مليون دولار
- دورة التحويل النقدي: 42 يومًا
هل شركة ليبرتي برودباند (LBRDA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم Liberty Broadband Corporation (LBRDA) عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 26.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 18.63 |
أداء سعر السهم
تظهر اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $84.23
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $129.57
- سعر التداول الحالي: $106.45
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
عوامل الخطر في التحليل المالي لشركة Liberty Broadband Corporation
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ضعف البنية التحتية التكنولوجية: 98.3% شرط موثوقية الشبكة
- تهديدات الأمن السيبراني المحتملة تؤثر على البنية التحتية الرقمية
- تحديات ترخيص الطيف والامتثال التنظيمي
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمالات التخفيف |
|---|---|---|
| تقلبات السوق | 127 مليون دولار تقلب محتمل في الإيرادات | 62% فعالية التحوط |
| مخاطر محفظة الاستثمار | 345 مليون دولار التعرض | 55% استراتيجية التنويع |
| مخاطر خدمة الديون | 276 مليون دولار الالتزامات غير المسددة | 78% القدرة على السداد |
مخاطر السوق الخارجية
- مشهد تنافسي مع 3 الجهات الفاعلة الرئيسية في الصناعة
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على قطاع الاتصالات
- الاضطرابات التكنولوجية الناشئة
إدارة المخاطر الاستراتيجية
الاستثمار في استراتيجيات تخفيف المخاطر التي تمثل 12.5% من الميزانية التشغيلية السنوية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
فرص النمو
إن إمكانات نمو Liberty Broadband Corporation راسخة في عدة أبعاد استراتيجية:
استراتيجيات توسيع السوق
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- الاستثمار الاستراتيجي في Charter Communications، والذي يمثل 26% حصة الملكية
- التوسع المحتمل في البنية التحتية للإنترنت عريض النطاق
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
توقعات النمو المالي
| المقياس | قيمة 2023 | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 498 مليون دولار | 535 مليون دولار |
| قيمة محفظة الاستثمار | 9.2 مليار دولار | 9.7 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 16.3 مليار دولار | 17.1 مليار دولار |
التركيز على الشراكة الاستراتيجية
- تطوير البنية التحتية للاتصالات المحسنة
- فرص الاندماج والاستحواذ المحتملة
- تنويع منصات التكنولوجيا
الوضع التنافسي
تشمل المزايا التنافسية 26% حصة في مزود اتصالات رئيسي واستراتيجية استثمار تكنولوجية قوية.
Liberty Broadband Corporation (LBRDA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.