Liberty Broadband Corporation (LBRDA) Bundle
Verständnis der Liberty Broadband Corporation (LBRDA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Liberty Broadband Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 498,3 Millionen US -Dollar | +7.2% |
| 2023 | 536,7 Millionen US -Dollar | +7.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmequellen gehören:
- Einnahmen aus Charterkommunikationsinvestitionen: 432,6 Millionen US -Dollar
- Investmentmanagement -Dienstleistungen: 104,1 Millionen US -Dollar
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Charterkommunikation | 432,6 Millionen US -Dollar | 80.6% |
| Investmentdienstleistungen | 104,1 Millionen US -Dollar | 19.4% |
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Inlandsmarkt der Vereinigten Staaten: 100%
Bemerkenswerte Umsatzmetriken für 2023:
- Bruttomarge: 92.3%
- Betriebsumsatzwachstum: 7.7%
- Anlageeinkommen: 286,4 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Liberty Broadband Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Aufschlüsselung der Gewinnmarge
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 87.4% | 85.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Nettogewinnmarge | 33.6% | 31.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 11.3%
- Betriebseinkommen: 687 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 542 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 45.1% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 3.2x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Liberty Broadband Corporation (LBRDA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Liberty Broadband Corporation zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,1 Milliarden US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 650 Millionen Dollar | 22% |
| Gesamtverschuldung | 2,75 Milliarden US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 3,2 Milliarden US -Dollar | 55% |
| Fremdfinanzierung | 2,75 Milliarden US -Dollar | 45% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz
- Refinanzierungsaktivität: 350 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
Bewertung der Liberty Broadband Corporation (LBRDA) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Bargeldverhältnis | 0.75 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 523 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate für Betriebskapital: 6.3% Jahr-über-Jahr
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.1x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -287 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -125 Millionen Dollar |
| Netto -Bargeldwechsel | 0,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Liquid Assets: 345 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 276 Millionen US -Dollar
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
Ist die Liberty Broadband Corporation (LBRDA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken der Liberty Broadband Corporation (LBRDA) geben kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 26.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.63 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $84.23
- 52 Wochen hoch: $129.57
- Aktueller Handelspreis: $106.45
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Schlüsselrisiken für die Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
Risikofaktoren in der Finanzanalyse der Liberty Broadband Corporation
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Wichtige operative Risiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 98.3% Anforderung für Netzwerkzuverlässigkeit
- Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen, die sich auf die digitale Infrastruktur auswirken
- Spektrum -Lizenzierungs- und regulatorische Compliance -Herausforderungen
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Minderungswahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | 127 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen | 62% Effektivität der Absicherung |
| Investmentportfolio -Risiko | 345 Millionen US -Dollar Belichtung | 55% Diversifizierungsstrategie |
| Schuldendienstrisiko | 276 Millionen US -Dollar ausstehende Verpflichtungen | 78% Rückzahlungskapazität |
Externe Marktrisiken
- Wettbewerbslandschaft mit 3 Große Branchenakteure
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die den Telekommunikationssektor beeinflussen
- Aufkommende technologische Störungen
Strategisches Risikomanagement
Investitionen in Risikominderungsstrategien, die repräsentiert werden 12.5% des jährlichen Betriebsbudgets.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial der Liberty Broadband Corporation ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
Markterweiterungsstrategien
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Strategische Investitionen in Charterkommunikation, vertreten 26% Eigentümerpfahl
- Potenzielle Breitbandinfrastrukturausdehnung
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 498 Millionen US -Dollar | 535 Millionen US -Dollar |
| Anlageportfoliowert | 9,2 Milliarden US -Dollar | 9,7 Milliarden US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 16,3 Milliarden US -Dollar | 17,1 Milliarden US -Dollar |
Strategischer Partnerschaftsfokus
- Verbesserte Entwicklung der Konnektivitätsinfrastruktur
- Potenzielle Fusions- und Akquisitionsmöglichkeiten
- Diversifizierung der Technologieplattform
Wettbewerbspositionierung
Wettbewerbsvorteile sind 26% Beteiligung an wichtigen Telekommunikationsanbietern und robuster Technologieinvestitionsstrategie.
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