Liberty Broadband Corporation (LBRDA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Liberty Broadband Corporation révèle des informations critiques sur sa performance financière:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 498,3 millions de dollars | +7.2% |
| 2023 | 536,7 millions de dollars | +7.7% |
Les sources de revenus clés comprennent:
- Charter Communications Investment Revenue: 432,6 millions de dollars
- Services de gestion des investissements: 104,1 millions de dollars
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| COMMUNICATIONS CHARTER | 432,6 millions de dollars | 80.6% |
| Services d'investissement | 104,1 millions de dollars | 19.4% |
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- Marché intérieur des États-Unis: 100%
Métriques de revenus notables pour 2023:
- Marge brute: 92.3%
- Croissance des revenus d'exploitation: 7.7%
- Revenu de placement: 286,4 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Liberty Broadband Corporation révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
Répartition des marges bénéficiaires
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 87.4% | 85.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 33.6% | 31.2% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): 15.7%
- Retour des actifs (ROA): 11.3%
- Résultat d'exploitation: 687 millions de dollars
- Revenu net: 542 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 45.1% |
| Ratio de gestion des coûts | 3.2x |
Dette vs Équité: comment Liberty Broadband Corporation (LBRDA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Liberty Broadband Corporation révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,1 milliards de dollars | 68% |
| Dette à court terme | 650 millions de dollars | 22% |
| Dette totale | 2,75 milliards de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 3,2 milliards de dollars | 55% |
| Financement de la dette | 2,75 milliards de dollars | 45% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 500 millions de dollars À 4,75%
- Activité de refinancement: 350 millions de dollars de la dette existante
- Maturité moyenne de la dette: 7,2 ans
Évaluation des liquidités de Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.22 |
| Ratio de trésorerie | 0.75 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 523 millions de dollars
- Taux de croissance du fonds de roulement: 6.3% d'une année à l'autre
- Renue de roulement net: 2.1x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 287 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 125 millions de dollars |
| Changement de trésorerie net | 0,4 million de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Actifs liquides: 345 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 276 millions de dollars
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
Liberty Broadband Corporation (LBRDA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation de Liberty Broadband Corporation (LBRDA) révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 26.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.63 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $84.23
- 52 semaines de haut: $129.57
- Prix de négociation actuel: $106.45
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Risques clés face à Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
Facteurs de risque dans Liberty Broadband Corporation Analyse financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques opérationnels clés
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 98.3% exigence de fiabilité du réseau
- Les menaces potentielles de cybersécurité ont un impact sur les infrastructures numériques
- Défis de licence de spectre et de conformité réglementaire
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité d'atténuation |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | 127 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus | 62% l'efficacité de la couverture |
| Risque du portefeuille d'investissement | 345 millions de dollars exposition | 55% stratégie de diversification |
| Risque de service de la dette | 276 millions de dollars obligations en suspens | 78% capacité de remboursement |
Risques du marché externe
- Paysage compétitif avec 3 Majeurs acteurs de l'industrie
- Changements réglementaires potentiels affectant le secteur des télécommunications
- Perturbations technologiques émergentes
Gestion stratégique des risques
Investissement dans des stratégies d'atténuation des risques représentant 12.5% du budget opérationnel annuel.
Perspectives de croissance futures pour Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Liberty Broadband Corporation est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Investissement stratégique dans les communications à charte, représentant 26% pieu de propriété
- Extension potentielle des infrastructures à large bande
- Investissements infrastructures technologiques
Projections de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 498 millions de dollars | 535 millions de dollars |
| Valeur du portefeuille d'investissement | 9,2 milliards de dollars | 9,7 milliards de dollars |
| Capitalisation boursière | 16,3 milliards de dollars | 17,1 milliards de dollars |
Focus de partenariat stratégique
- Développement de l'infrastructure de connectivité améliorée
- Possibilités potentielles de fusion et d'acquisition
- Diversification des plateformes technologiques
Positionnement concurrentiel
Les avantages compétitifs comprennent 26% Plateau dans le principal fournisseur de télécommunications et solide stratégie d'investissement technologique.
Liberty Broadband Corporation (LBRDA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.