SemiLEDs Corporation (LEDS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Semileds Corporation (LEDS
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Semileds Corporation عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات الإضاءة LED | 12,450,000 | 68% |
| مكونات أشباه الموصلات | 4,750,000 | 26% |
| خدمات أخرى | 1,300,000 | 6% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2022 إجمالي الإيرادات: $15,672,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $18,500,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 18.0%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7,400,000 | 40% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6,250,000 | 34% |
| أوروبا | 4,850,000 | 26% |
مؤشرات الإيرادات الرئيسية
- هامش الربح الإجمالي: 37.5%
- إيرادات التشغيل: $19,500,000
- الإيرادات لكل موظف: $385,000
غوص عميق في ربحية شركة Semileds (LEDS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -41.2% | -38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -87.3% | -82.5% |
| صافي هامش الربح | -92.1% | -89.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح السلبية المستمرة عبر مقاييس مالية متعددة
- تحسن هامشي في الكفاءة التشغيلية من 2022 إلى 2023
- التحديات المستمرة في توليد عوائد إيجابية
يوضح الأداء المالي للشركة الصعوبات التشغيلية المستمرة مع مؤشرات الربحية السلبية المتسقة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 4.2 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 6.8 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 3.6 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: How Semileds Corporation (LEDS) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية وتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,412,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,287,000 |
| إجمالي الديون | $4,699,000 |
| حقوق المساهمين | $12,543,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- تتراوح أسعار الفائدة بين 6.5% - 8.2%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.3 سنوات
توضح تفاصيل تمويل الأسهم التكوين التالي:
- الأسهم العادية المعلقة: 5،412،000 سهم
- القيمة السوقية: $37,284,000
- سعر السهم: $6.89
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 27.3% |
| تمويل الأسهم | 72.7% |
تقييم سيولة Semileds Corporation (LEDS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى حرجة في الوضع المالي للشركة اعتبارًا من عام 2024.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.37 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.22 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مقاييس رأس المال العامل تحديات مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -42%
- صافي دوران رأس المال العامل: 0.85x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -1.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 0.8 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.3x
هل Semileds Corporation (LEDS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤية شاملة
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.73 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.92 |
| سعر السهم الحالي | $0.40 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $0.23 - $0.75
- القيمة السوقية: 7.42 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| بيع قوي | 60% |
| يمسك | 30% |
| يشتري | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Semileds (LEDS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | التقلبات الفصلية | -22.3% سنة سنة |
| الاحتياطيات النقدية | موقف السيولة | 3.2 مليون دولار |
| نسبة الديون | إجمالي الالتزامات | 1.45:1 |
مخاطر السوق
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 38% احتمال انخفاض قيمة خط الإنتاج
- تعطل سلسلة التوريد: إمكانية 1.7 مليون دولار التأثير السنوي
- ضغط المنافسة العالمية: 25% ضعف حصة السوق
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- قيود الاستثمار في البحث والتطوير
- فجوات حماية الملكية الفكرية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | مستوى المخاطر | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | عالي | $450,000 غرامة محتملة |
| قيود التجارة الدولية | واسطة | $250,000 التأثير المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Semileds Corporation (LEDS)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات الشركة للنمو في المستقبل في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
- إسقاط نمو الإيرادات: 12.7 مليون دولار المتوقع بحلول نهاية عام 2024
- هدف توسيع السوق: 15% زيادة في الأسواق الدولية
- استثمار البحث والتطوير: 2.3 مليون دولار مخصص لابتكار المنتجات
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| ميزانية تطوير المنتج | 1.8 مليون دولار | 2.3 مليون دولار |
| اختراق السوق الدولي | 8% | 15% |
| نمو الإيرادات السنوي | 10.4 مليون دولار | 12.7 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي تقود مسار نمو الشركة ، مع مجالات التركيز الرئيسية بما في ذلك تقنية أشباه الموصلات والحلول الموفرة للطاقة.
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة: 3 التعاون التكنولوجي المحدد
- قطاعات السوق المستهدفة:
- الإضاءة الصناعية
- إضاءة السيارات
- إلكترونيات المستهلك
وتشمل المزايا التنافسية تقنية أشباه الموصلات الخاصة ومحفظة ملكية قوية للملكية 12 براءات الاختراع المعلقة.
SemiLEDs Corporation (LEDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.