SemiLEDs Corporation (LEDS) Bundle
Compréhension des sources de revenus de SEMILEDS CORPORATION (LEDS)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Semileds Corporation révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits d'éclairage LED | 12,450,000 | 68% |
| Composants semi-conducteurs | 4,750,000 | 26% |
| Autres services | 1,300,000 | 6% |
Croissance historique des revenus
- 2022 Revenus totaux: $15,672,000
- 2023 Revenu total: $18,500,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 18.0%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 7,400,000 | 40% |
| Asie-Pacifique | 6,250,000 | 34% |
| Europe | 4,850,000 | 26% |
Indicateurs de revenus clés
- Marge bénéficiaire brute: 37.5%
- Revenus d'exploitation: $19,500,000
- Revenu par employé: $385,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Sémilled Corporation (LEDS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -41.2% | -38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -87.3% | -82.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -92.1% | -89.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires négatives persistantes sur plusieurs mesures financières
- Amélioration marginale de l'efficacité opérationnelle de 2022 à 2023
- Défis continus pour générer des rendements positifs
La performance financière de l'entreprise démontre des difficultés opérationnelles continues avec des indicateurs de rentabilité négatifs cohérents.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | 4,2 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 6,8 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 3,6 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Selets Corporation (LEDS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa répartition des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,412,000 |
| Dette totale à court terme | $1,287,000 |
| Dette totale | $4,699,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $12,543,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.37 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Des taux d'intérêt allant entre 6.5% - 8.2%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans
Les détails du financement des actions démontrent la composition suivante:
- Stock ordinaire en circulation: 5 412 000 actions
- Capitalisation boursière: $37,284,000
- Prix par action: $6.89
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 27.3% |
| Financement par actions | 72.7% |
Évaluation des liquidités SEMILIDDS Corporation (LED)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la situation financière de l'entreprise en 2024.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.37 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.22 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent des défis financiers importants:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -42%
- Renue de roulement net: 0,85x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 1,7 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 2,1 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Réserves en espèces: 0,8 million de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3x
Semileds Corporation (LED) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: aperçu complet
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.73 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.92 |
| Cours actuel | $0.40 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $0.23 - $0.75
- Capitalisation boursière: 7,42 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Vente forte | 60% |
| Prise | 30% |
| Acheter | 10% |
Risques clés face à Semileds Corporation (LED)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa position de marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations trimestrielles | -22.3% D'une année à l'autre |
| Réserves en espèces | Position de liquidité | 3,2 millions de dollars |
| Ratio de créance | Passifs totaux | 1.45:1 |
Risques de marché
- Risque d'obsolescence technologique: 38% Probabilité de dépréciation de la gamme de produits
- Perturbation de la chaîne d'approvisionnement: potentiel 1,7 million de dollars impact annuel
- Pression mondiale de la concurrence: 25% vulnérabilité des parts de marché
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication
- Limitations d'investissement de recherche et développement
- Lacunes de protection de la propriété intellectuelle
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Niveau de risque | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Haut | $450,000 amende potentielle |
| Restrictions du commerce international | Moyen | $250,000 impact potentiel |
Perspectives de croissance futures de Semileds Corporation (LED)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance future de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Projection de croissance des revenus: 12,7 millions de dollars attendu d'ici fin 2024
- Objectif d'expansion du marché: 15% Augmentation des marchés internationaux
- Investissement en R&D: 2,3 millions de dollars alloué à l'innovation de produit
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Budget de développement de produits | 1,8 million de dollars | 2,3 millions de dollars |
| Pénétration du marché international | 8% | 15% |
| Croissance annuelle des revenus | 10,4 millions de dollars | 12,7 millions de dollars |
Les partenariats stratégiques et les progrès technologiques sont à l'origine de la trajectoire de croissance de l'entreprise, avec des domaines de concentration clés, notamment la technologie des semi-conducteurs et des solutions économes en énergie.
- Partenariats stratégiques potentiels: 3 Collaborations technologiques identifiées
- Segments de marché cibles:
- Éclairage industriel
- Éclairage automobile
- Électronique grand public
Les avantages compétitifs comprennent la technologie propriétaire de semi-conducteurs et un portefeuille de propriétés intellectuels robuste avec 12 brevets en attente.
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