SemiLEDs Corporation (LEDS) Bundle
Verständnis der Semileds Corporation (LEDS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Semileds Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| LED -Beleuchtungsprodukte | 12,450,000 | 68% |
| Halbleiterkomponenten | 4,750,000 | 26% |
| Andere Dienste | 1,300,000 | 6% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2022 Gesamtumsatz: $15,672,000
- 2023 Gesamtumsatz: $18,500,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 18.0%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 7,400,000 | 40% |
| Asien -Pazifik | 6,250,000 | 34% |
| Europa | 4,850,000 | 26% |
Schlüsseleinnahmenindikatoren
- Bruttogewinnmarge: 37.5%
- Betriebsumsatz: $19,500,000
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $385,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Semileds Corporation (LEDs)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -41.2% | -38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -87.3% | -82.5% |
| Nettogewinnmarge | -92.1% | -89.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Anhaltende negative Gewinnmargen über mehrere finanzielle Metriken hinweg
- Grenzerbesserung der Betriebseffizienz von 2022 bis 2023
- Weitere Herausforderungen bei der Erzielung positiver Renditen
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt laufende operative Schwierigkeiten mit konsequenten negativen Rentabilitätsindikatoren.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 6,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 3,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Semileds Corporation (LEDs) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthüllt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie und die Kapitalzuweisung.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,412,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,287,000 |
| Gesamtverschuldung | $4,699,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,543,000 |
| Verschuldungsquote | 0.37 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.5% - 8.2%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen die folgende Zusammensetzung:
- Stammaktien ausstehend: 5.412.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: $37,284,000
- Preis pro Aktie: $6.89
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 27.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 72.7% |
Bewertung der Liquidität der Semileds Corporation (LEDs)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Position des Unternehmens ab 2024.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.37 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.22 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -42%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 0,85x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -1,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -0,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Bargeldreserven: 0,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3x
Ist Semileds Corporation (LEDs) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Einsicht
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.92 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.40 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $0.23 - $0.75
- Marktkapitalisierung: 7,42 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Starker Verkauf | 60% |
| Halten | 30% |
| Kaufen | 10% |
Wichtige Risiken der Semileds Corporation (LEDs)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Vierteljährliche Schwankungen | -22.3% Jahr-über-Jahr |
| Bargeldreserven | Liquiditätsposition | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Schuldenquote | Gesamtverbindlichkeiten | 1.45:1 |
Marktrisiken
- Technologie -Veralterung des Risikos: 38% Wahrscheinlichkeit der Produktlinie Abschreibungen
- Störung der Lieferkette: Potenzial 1,7 Millionen US -Dollar jährliche Auswirkungen
- Globaler Wettbewerbsdruck: 25% Marktanteils Verwundbarkeit
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsbeschränkungen
- Schutz der geistigen Eigentumslücken
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Risikoniveau | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Hoch | $450,000 potenzielle Geldstrafe |
| Internationale Handelsbeschränkungen | Medium | $250,000 mögliche Auswirkungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Semileds Corporation (LEDs)
Wachstumschancen
Das Potenzial des Unternehmens für zukünftiges Wachstum ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Umsatzwachstumsprojektion: 12,7 Millionen US -Dollar erwartet bis Ende 2024
- Marktexpansionsziel: 15% Zunahme der internationalen Märkte
- F & E -Investition: 2,3 Millionen US -Dollar für Produktinnovationen zugewiesen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Produktentwicklungsbudget | 1,8 Millionen US -Dollar | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Internationales Marktdurchdringung | 8% | 15% |
| Jahresumsatzwachstum | 10,4 Millionen US -Dollar | 12,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften und technologische Fortschritte treiben die Wachstumstrajektorie des Unternehmens mit den wichtigsten Schwerpunkten wie Halbleitertechnologie und energieeffizienten Lösungen vor.
- Potenzielle strategische Partnerschaften: 3 Identifizierte Technologiokollaborationen
- Zielmarktsegmente:
- Industrielle Beleuchtung
- Automobilbeleuchtung
- Unterhaltungselektronik
Wettbewerbsvorteile sind die proprietäre Halbleitertechnologie und ein robustes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 ausstehende Patente.
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