Legend Biotech Corporation (LEGN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Legend Biotech Corporation (LEGN)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Legend Biotech Corporation عن رؤى مالية رئيسية للمستثمرين. تدفقات إيرادات الشركة مستمدة في المقام الأول من أنشطة البحث والتطوير الصيدلانية.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 157.4 | 224.6 | 42.7% |
| التعاون البحثي | 89.2 | 112.3 | 25.9% |
| إجمالي الإيرادات | 246.6 | 336.9 | 36.6% |
يوضح انهيار إيرادات الشركة نموًا كبيرًا عبر قطاعات متعددة:
- زادت مبيعات المنتج بواسطة 42.7% من 2022 إلى 2023
- نمت التعاون البحثي بواسطة 25.9% خلال نفس الفترة
- وصلت إجمالي الإيرادات 336.9 مليون دولار في عام 2023
| توزيع الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 214.5 | 63.7% |
| أوروبا | 87.2 | 25.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 35.2 | 10.4% |
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية التطورات الصيدلانية المبتكرة والشراكات البحثيات الاستراتيجية.
غوص عميق في الربحية في شركة الأسطورة الحيوية (LEGN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Legend Biotech Corporation عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% | 59.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -68.2% | -62.5% |
| صافي هامش الربح | -72.4% | -65.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من 57.3% ل 59.6%
- ضاقت خسائر التشغيل من -68.2% ل -62.5%
- أظهر هامش الربح الصافي تحسنا من -72.4% ل -65.8%
| مقياس مالي | قيمة الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 59.6% | 55.2% |
| هامش التشغيل | -62.5% | -55.7% |
ظلت نفقات البحث والتطوير مهمة ، وهي التي تمثل 354.2 مليون دولار في عام 2023 ، يمثل 67.3% من إجمالي نفقات التشغيل.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Legend Biotech Corporation (LEGN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 458.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 92.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 18.7 مليون دولار للسنة المالية 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.6%
تبرز هيكل الديون الأخير:
| أداة الديون | كمية | نضج |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | 250 مليون دولار | 2028 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 150 مليون دولار | 2025 |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 85.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 3.4 مليار دولار
- رفع الأسهم في عام 2023: 225 مليون دولار من خلال الطرح العام
تقييم سيولة Legend Biotech Corporation (LEGN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
تحليل النسبة الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.52 | 3.87 |
| نسبة سريعة | 4.31 | 3.65 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة وضعًا ماليًا قويًا:
- إجمالي رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 17.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 213.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة واعتباراتها
- النقد والمكافئات النقدية: 672.9 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 245.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 918.5 مليون دولار
تشير البيانات المالية إلى وضع سيولة قوي مع احتياطيات نقدية كبيرة ونمو ثابت رأس المال العامل.
هل شركة Legend Biotech Corporation (LEGN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم الخاصة بـ Legend Biotech Corporation رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -20.53 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.72 |
| سعر السهم الحالي | $44.12 |
تشمل أبرز أبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $21.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $57.87
- الأداء العام: -12.3%
توصيات المحللين توضح وجهات نظر مختلطة:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 65% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 5% |
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Legend Biotech Corporation (LEGN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | فشل التجربة السريرية | 150-250 مليون دولار خسارة الاستثمار المحتملة للبحث والتطوير |
| تنظيمي | تحديات موافقة FDA | محتمل 2-3 سنة تأخير إطلاق المنتج |
| مالي | سعر الحرق النقدي | 85.4 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تعقيد تطوير منتجات التكنولوجيا الحيوية
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
- منافسة مكثفة في سوق علاجات الأورام
- مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
مؤشرات المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية عن المقاييس الحرجة:
- صافي الخسارة 104.3 مليون دولار في أحدث الربع المالي
- نفقات البحث والتطوير: 62.7 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 456.2 مليون دولار
- معدل الحرق: تقريبا 18-24 شهرًا الاحتياطيات النقدية الحالية
المخاطر التنظيمية والسوق
تشمل عوامل الخطر الخارجية الحرجة:
- التغييرات المحتملة في سياسات سداد الرعاية الصحية
- عمليات الموافقة الصارمة على إدارة الأغذية والعقاقير
- اضطرابات سلسلة التوريد العالمية
- علاجات تنافسية ناشئة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Legend Biotech Corporation (LEGN)
فرص النمو
تحرك آفاق نمو الشركة العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق في قطاع الأدوية الحيوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | السوق المحتمل | سنة الإطلاق المقدرة |
|---|---|---|---|
| العلاج بالسيارة | المرحلة 3 التجارب السريرية | ورم نقيي متعدد | 2025 |
| علاج الورم الصلب | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | علم الأورام | 2026 |
استراتيجيات توسيع السوق
- التوسع العالمي في الأسواق الأوروبية والآسيوية
- زيادة استثمارات البحث والتنمية
- التعاون الاستراتيجي مع شركات الأدوية الدولية
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 الإسقاط | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 450 مليون دولار | 610 مليون دولار | 35.6% |
| استثمار البحث والتطوير | 180 مليون دولار | 240 مليون دولار | 33.3% |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا السيارات T-T
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- سجل حافل في أبحاث الأورام
الشراكات الاستراتيجية
التعاون الرئيسي مع Johnson & Johnson لأبحاث الأورام المتقدمة ، مع مدفوعات المعالم البارزة المحتملة 1.2 مليار دولار.
Legend Biotech Corporation (LEGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.