Legend Biotech Corporation (LEGN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Legend Biotech Corporation (LEGN)
Análise de receita
A análise de receita da Legend Biotech Corporation revela as principais idéias financeiras para os investidores. Os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente de suas atividades de pesquisa e desenvolvimento farmacêuticas.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | 157.4 | 224.6 | 42.7% |
| Colaborações de pesquisa | 89.2 | 112.3 | 25.9% |
| Receita total | 246.6 | 336.9 | 36.6% |
A quebra de receita da empresa demonstra um crescimento significativo em vários segmentos:
- As vendas de produtos aumentaram em 42.7% de 2022 a 2023
- As colaborações de pesquisa cresceram 25.9% Durante o mesmo período
- A receita total alcançada US $ 336,9 milhões em 2023
| Distribuição de receita geográfica | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 214.5 | 63.7% |
| Europa | 87.2 | 25.9% |
| Ásia-Pacífico | 35.2 | 10.4% |
Os principais fatores de receita incluem desenvolvimentos farmacêuticos inovadores e parcerias de pesquisa estratégica.
Um profundo mergulho na lenda biotech corporation (LEGN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Legend Biotech Corporation revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.3% | 59.6% |
| Margem de lucro operacional | -68.2% | -62.5% |
| Margem de lucro líquido | -72.4% | -65.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou de 57.3% para 59.6%
- As perdas operacionais se estreitaram de -68.2% para -62.5%
- Margem de lucro líquido mostrou melhora de -72.4% para -65.8%
| Métrica financeira | Valor da empresa | Média da indústria de biotecnologia |
|---|---|---|
| Margem bruta | 59.6% | 55.2% |
| Margem operacional | -62.5% | -55.7% |
As despesas de pesquisa e desenvolvimento permaneceram significativas, representando US $ 354,2 milhões em 2023, representando 67.3% de despesas operacionais totais.
Dívida vs. patrimônio: como a Legend Biotech Corporation (LEGN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 458,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 92,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 18,7 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Taxa de juros médios ponderados: 4.6%
A estrutura de dívida recente destaca:
| Instrumento de dívida | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas conversíveis | US $ 250 milhões | 2028 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 150 milhões | 2025 |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias emitidas: 85,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 3,4 bilhões
- Aumentado em 2023: US $ 225 milhões através da oferta pública
Avaliando a liquidez da LEGEND BIOTECH CORPORATION (LEGN)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Análise de proporção atual e rápida
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.52 | 3.87 |
| Proporção rápida | 4.31 | 3.65 |
Tendências de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra posicionamento financeiro robusto:
- Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 17.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 213,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 672,9 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 245,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 918,5 milhões
Os dados financeiros indicam uma forte posição de liquidez, com reservas de caixa substanciais e crescimento consistente do capital de giro.
A Legend Biotech Corporation (LEGN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Legend Biotech Corporation revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -20.53 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.41 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.72 |
| Preço atual das ações | $44.12 |
Os destaques do desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $21.85
- Alta de 52 semanas: $57.87
- Desempenho no ano: -12.3%
As recomendações dos analistas demonstram perspectivas mistas:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 65% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 5% |
Características de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Legend Biotech Corporation (LEGN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | Falhas de ensaios clínicos | US $ 150-250 milhões Perda de investimento em P&D potencial |
| Regulatório | Desafios de aprovação da FDA | Potencial 2-3 anos Atraso no lançamento do produto |
| Financeiro | Taxa de queima de caixa | US $ 85,4 milhões Despesas operacionais trimestrais |
Principais riscos operacionais
- Complexidade de desenvolvimento de produtos de biotecnologia
- Diversificação de portfólio de produtos limitados
- Concorrência intensa no mercado de terapêutica de oncologia
- Riscos potenciais de litígios de propriedade intelectual
Indicadores de risco financeiro
A avaliação de riscos financeiros revela métricas críticas:
- Perda líquida de US $ 104,3 milhões no trimestre fiscal mais recente
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 62,7 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456,2 milhões
- Taxa de queima: aproximadamente 18-24 meses das reservas de caixa atuais
Riscos regulatórios e de mercado
Fatores de risco externos críticos incluem:
- Potenciais mudanças nas políticas de reembolso da saúde
- Processos rigorosos de aprovação da FDA
- Interrupções globais da cadeia de suprimentos
- Terapias competitivas emergentes
Perspectivas de crescimento futuro para a Legend Biotech Corporation (LEGN)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa são impulsionadas por várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado importantes no setor biofarmacêutico.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Mercado potencial | Ano de lançamento estimado |
|---|---|---|---|
| Terapia de carro-t | Ensaios clínicos de fase 3 | Mieloma múltiplo | 2025 |
| Tratamento de tumores sólidos | Ensaios clínicos de fase 2 | Oncologia | 2026 |
Estratégias de expansão de mercado
- Expansão global em Mercados europeus e asiáticos
- Crescente investimentos em pesquisa e desenvolvimento
- Colaborações estratégicas com empresas farmacêuticas internacionais
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 Projeção | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 450 milhões | US $ 610 milhões | 35.6% |
| Investimento em P&D | US $ 180 milhões | US $ 240 milhões | 33.3% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia de carro-T da propriedade
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Histórico comprovado em pesquisa oncológica
Parcerias estratégicas
Principais colaboração com Johnson & Johnson para pesquisa avançada de oncologia, com possíveis pagamentos de marco de US $ 1,2 bilhão.
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