LifeVantage Corporation (LFVN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Lifevantage Corporation (LFVN)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات LifeVantage Corporation مشهدًا ماليًا معقدًا مع فئات منتجات متعددة وقطاعات السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 170.4 مليون دولار | -7.2% |
| 2023 | 156.3 مليون دولار | -8.3% |
انهيار الإيرادات حسب فئات المنتجات الأولية:
- المكملات الغذائية: 62.5% من إجمالي الإيرادات
- منتجات العناية الشخصية: 22.3% من إجمالي الإيرادات
- منتجات غذائية أخرى: 15.2% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 89.6% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 10.4% من إجمالي الإيرادات
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| قناة المبيعات المباشرة | 132.7 مليون دولار | -6.5% |
| قناة المبيعات عبر الإنترنت | 23.6 مليون دولار | -9.2% |
غوص عميق في ربحية شركة Lifevantage Corporation (LFVN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 67.3% | 65.9% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2% | -1.7% |
| صافي هامش الربح | -4.5% | -2.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 67.3% ل 65.9%
- ضاقت خسائر التشغيل من -3.2% ل -1.7%
- تحسن هامش الربح الصافي من -4.5% ل -2.8%
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $345,000 | $362,000 |
| نسبة نفقات التشغيل | 70.5% | 67.6% |
نسب الربحية في الصناعة المقارنة تظهر وضع الأداء النسبي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Lifevantage Corporation (LFVN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون Lifevantage Corporation عن رؤى رئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 6.0 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 22.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.27 |
تتضمن استراتيجية تمويل الشركة العديد من الخصائص الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.27أقل بكثير من متوسط الصناعة 0.5
- إجمالي الديون يمثل 21% من إجمالي القيمة
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان على مستوى الاستثمار
يكشف انهيار التمويل عن حقوق الملكية وتخصيص الديون التالية:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 79% |
| تمويل الديون | 21% |
وتشمل خصائص الديون الأخيرة:
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.5%
- نضج الديون profile انتشر عبر 3-7 سنوات
- لا توجد أنشطة إعادة التمويل كبيرة في السنة المالية الماضية
تقييم سيولة Lifevantage Corporation (LFVN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 8.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Lifevantage Corporation (LFVN) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها الحالي.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $4.25 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.75
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- تقلب الأسعار: 37.5%
وجهات نظر الأرباح والمحلل:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 4
- بيع التوصيات: 1
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Lifevantage Corporation (LFVN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| تشبع السوق | انخفاض إمكانات النمو | واسطة |
| تحولات تفضيل المستهلك | تخفيض الطلب على المنتج | عالي |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 12.3% في السنة المالية الماضية
- تقلبات الهامش الإجمالية حولها 40-45%
- نفقات التشغيل التي تمثل 38% من إجمالي الإيرادات
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح FDA | 1.2 مليون دولار تأثير محتمل | عالي |
| قيود التجارة الدولية | 750،000 دولار التعرض المحتمل | واسطة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات التخفيف المحتملة:
- تنويع محفظة المنتجات
- مبادرات التحول الرقمي المعزز
- مراقبة الامتثال المستمر
آفاق النمو المستقبلية لشركة Lifevantage Corporation (LFVN)
فرص النمو
يتم تحليل إمكانات نمو شركة Lifevantage Corporation من خلال أبعاد استراتيجية متعددة:
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | إمكانات السوق المتوقعة | مرحلة التنمية |
|---|---|---|
| المكملات الغذائية | $47.5 مليون | التطوير المتقدم |
| حلول العناية بالبشرة | $22.3 مليون | مرحلة الإطلاق الأولية |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهداف اختراق السوق الدولي 3 بلدان جديدة
- توسيع قناة المبيعات الرقمية مع المتوقع 18% نمو
- تعزيز شبكة المبيعات المباشرة في أسواق أمريكا الشمالية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $82.6 مليون | 7.2% |
| 2025 | $88.5 مليون | 9.4% |
مبادرات الشراكة الاستراتيجية
- التعاون البحثي مع 2 المؤسسات الأكاديمية
- اتفاقيات التوزيع في الأسواق الصحية الناشئة
- شراكات تكامل التكنولوجيا
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية تكنولوجيا الصيغة الاحتكارية والبنية التحتية المبيعات المباشرة القوية.
LifeVantage Corporation (LFVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.