LifeVantage Corporation (LFVN) Bundle
Comprendre Lifevantage Corporation (LFVN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Lifevantage Corporation reflètent un paysage financier complexe avec plusieurs catégories de produits et segments de marché.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 170,4 millions de dollars | -7.2% |
| 2023 | 156,3 millions de dollars | -8.3% |
Répartition des revenus par les catégories de produits primaires:
- Suppléments alimentaires: 62.5% de revenus totaux
- Produits de soins personnels: 22.3% de revenus totaux
- Autres produits nutritionnels: 15.2% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 89.6% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 10.4% de revenus totaux
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Canal de vente direct | 132,7 millions de dollars | -6.5% |
| Canal de vente en ligne | 23,6 millions de dollars | -9.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Lifevantage Corporation (LFVN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 67.3% | 65.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.2% | -1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.5% | -2.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 67.3% à 65.9%
- Les pertes de fonctionnement restreintes de -3.2% à -1.7%
- La marge bénéficiaire nette s'est améliorée de -4.5% à -2.8%
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu par employé | $345,000 | $362,000 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 70.5% | 67.6% |
Les ratios de rentabilité comparatifs ne démontrent pas le positionnement des performances relative.
Dette vs Équité: comment Lifevantage Corporation (LFVN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de Lifevantage Corporation révèle les informations clés suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 4,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 1,8 million de dollars |
| Dette totale | 6,0 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 22,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.27 |
La stratégie de financement de l'entreprise comprend plusieurs caractéristiques clés:
- Ratio dette / capital-investissement 0.27, significativement inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,5
- La dette totale représente 21% de la capitalisation totale
- Note de crédit maintenue au niveau de l'investissement
La rupture du financement révèle l'allocation des fonds propres et de la dette suivants:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 79% |
| Financement de la dette | 21% |
Les caractéristiques récentes de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.5%
- Maturité de la dette profile répartir à travers 3-7 ans
- Aucune activité de refinancement importante au cours du dernier exercice
Évaluation de la liquidité de la société de vie (LFVN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.5%
- Renue de roulement net: 4.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 8,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Lifevantage Corporation (LFVN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Cours actuel | $4.25 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $6.75
- 52 semaines de bas: $3.45
- Volatilité des prix: 37.5%
Perspectives de dividendes et d'analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 4
- Vendre des recommandations: 1
Risques clés face à Lifevantage Corporation (LFVN)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Saturation du marché | Potentiel de croissance réduit | Moyen |
| Chart de préférence des consommateurs | Réduction de la demande des produits | Haut |
Risques financiers
- Volatilité des revenus de 12.3% Au cours des exercices passés
- Fluctuations de marge brute autour 40-45%
- Dépenses d'exploitation représentant 38% de revenus totaux
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Complexités de conformité réglementaire
- Limitations de l'infrastructure technologique
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements de la FDA | Impact potentiel de 1,2 million de dollars | Haut |
| Restrictions du commerce international | Exposition potentielle de 750 000 $ | Moyen |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation potentielles comprennent:
- Diversification du portefeuille de produits
- Initiatives de transformation numérique améliorées
- Surveillance continue de la conformité
Perspectives de croissance futures pour Lifevantage Corporation (LFVN)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Lifevantage Corporation est analysé à travers de multiples dimensions stratégiques:
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Potentiel de marché attendu | Étape de développement |
|---|---|---|
| Suppléments nutritionnels | $47,5 millions | Développement avancé |
| Solutions de soins de la peau | $22,3 millions | Phase de lancement initiale |
Stratégies d'expansion du marché
- Ciblage de pénétration du marché international 3 nouveaux pays
- Extension du canal de vente numérique avec projeté 18% croissance
- Amélioration du réseau de ventes directes sur les marchés nord-américains
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $82,6 millions | 7.2% |
| 2025 | $88,5 millions | 9.4% |
Initiatives de partenariat stratégique
- Collaboration de recherche avec 2 institutions universitaires
- Accords de distribution sur les marchés de la santé émergents
- Partenariats d'intégration technologique
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs incluent la technologie de formulation propriétaire et les infrastructures de vente directe robustes.
LifeVantage Corporation (LFVN) DCF Excel Template
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