LifeVantage Corporation (LFVN) Bundle
Verständnis der Lifevantage Corporation (LFVN) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Lifevantage Corporation spiegeln eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Produktkategorien und Marktsegmenten wider.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 170,4 Millionen US -Dollar | -7.2% |
| 2023 | 156,3 Millionen US -Dollar | -8.3% |
Umsatzaufschlüsselung nach primären Produktkategorien:
- Nahrungsergänzungsmittel: 62.5% des Gesamtumsatzes
- Körperpflegeprodukte: 22.3% des Gesamtumsatzes
- Andere Ernährungsprodukte: 15.2% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 89.6% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 10.4% des Gesamtumsatzes
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Direktvertriebskanal | 132,7 Millionen US -Dollar | -6.5% |
| Online -Verkaufskanal | 23,6 Millionen US -Dollar | -9.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Lifevantage Corporation (LFVN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 67.3% | 65.9% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -1.7% |
| Nettogewinnmarge | -4.5% | -2.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 67.3% Zu 65.9%
- Betriebsverluste verengten sich von -3.2% Zu -1.7%
- Nettogewinnmarge verbesserte sich von -4.5% Zu -2.8%
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $345,000 | $362,000 |
| Betriebskostenquote | 70.5% | 67.6% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die relative Leistungspositionierung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lifevantage Corporation (LFVN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur der Lifevantage Corporation die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 6,0 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.27 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere wichtige Merkmale:
- Verschuldungsquote von 0.27, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,5
- Gesamtverschuldung ist 21% der Gesamtkapitalisierung
- Bonität auf der Ebene der Anlagequalität beibehalten
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgende Eigenkapital- und Schuldenzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 79% |
| Fremdfinanzierung | 21% |
Die jüngsten Schuldenmerkmale umfassen:
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.5%
- Schuldenfälle profile verteilt 3-7 Jahre
- Keine signifikanten Refinanzierungsaktivitäten im letzten Geschäftsjahr
Bewertung der Liquidität der Lifevantage Corporation (LFVN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Lifevantage Corporation (LFVN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung bieten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.25 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $6.75
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- Preisvolatilität: 37.5%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 4
- Empfehlungen verkaufen: 1
Schlüsselrisiken für die Lifevantage Corporation (LFVN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Marktsättigung | Reduziertes Wachstumspotential | Medium |
| Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen | Reduzierung der Produktnachfrage | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von 12.3% im vergangenen Geschäftsjahr
- Brutto -Randschwankungen herum 40-45%
- Betriebskosten, die vertreten 38% des Gesamtumsatzes
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| FDA -Vorschriften | $ 1,2 Mio. potenzielle Auswirkungen | Hoch |
| Internationale Handelsbeschränkungen | $ 750.000 potenzielle Belichtung | Medium |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Minderungsstrategien umfassen:
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Verbesserte Initiativen für digitale Transformation
- Kontinuierliche Konformitätsüberwachung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lifevantage Corporation (LFVN)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential der Lifevantage Corporation wird durch mehrere strategische Dimensionen analysiert:
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Erwartete Marktpotential | Entwicklungsphase |
|---|---|---|
| Nahrungsergänzungsmittel | $47,5 Millionen | Fortgeschrittene Entwicklung |
| Hautpflegelösungen | $22,3 Millionen | Erste Startphase |
Markterweiterungsstrategien
- Internationales Marktdurchdringungsziel 3 Neue Länder
- Erweiterung der digitalen Vertriebskanal mit den projizierten 18% Wachstum
- Verbesserung des Direktvertriebsnetzwerks in nordamerikanischen Märkten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $82,6 Millionen | 7.2% |
| 2025 | $88,5 Millionen | 9.4% |
Strategische Partnerschaftsinitiativen
- Forschungszusammenarbeit mit 2 Akademische Institutionen
- Vertriebsvereinbarungen in aufstrebenden Gesundheitsmärkten
- Partnerschaften mit Technologieintegration
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören die proprietäre Formulierungstechnologie und eine robuste Direktvertriebsinfrastruktur.
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