Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Li-Cycle Holdings Corp. (LICY)
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة Li-Cycle Holdings Corp. للسنة المالية 2023 عن رؤى مهمة للإيرادات:
| فئة الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 54.7 مليون دولار | 100% |
| خدمات إعادة تدوير البطاريات | 42.3 مليون دولار | 77.3% |
| معالجة مواد البطارية | 12.4 مليون دولار | 22.7% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 42.6%
- مساهمة إيرادات أمريكا الشمالية: 89%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 11%
توزيع قطاع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 41.7 مليون دولار | 38.5% |
| كندا | 8.6 مليون دولار | 22.3% |
| الأسواق الدولية | 4.4 مليون دولار | 12.7% |
الغوص العميق في ربحية Li-Cycle Holdings Corp. (LICY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Li-Cycle Holdings Corp. عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -18.3% | -37.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -204.5% | -316.7% |
| صافي هامش الربح | -212.8% | -333.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من -37.5٪ إلى -18.3٪
- انخفضت مصروفات التشغيل بمقدار 35.2%
- تم تخفيض صافي الخسارة من 198.3 مليون دولار إلى 143.6 مليون دولار
مقاييس أداء الإيرادات:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 41.2 مليون دولار | +67.3% |
| إيرادات إعادة تدوير البطاريات | 36.8 مليون دولار | +79.4% |
وتبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية وجود استراتيجيات تدريجية لإدارة التكاليف.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Li-Cycle Holdings Corp الخصائص التالية للديون والأسهم:
| المقياس المالي | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 243.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.2 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 520.1 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.55 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية مع 150 مليون دولار الالتزام الكامل
- متوسط سعر الفائدة المرجح 8.75%
- استحقاق الدين profile يمتد 3-7 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المستحقة: 198.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 629.4 مليون دولار
- تعويم عام: 62.3%
تقييم سيولة Li-Cycle Holdings Corp. (LICY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، توضح شركة Li-Cycle Holdings Corp مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال المتداول | $89.3 مليون |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على السنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: - 76.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 124.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 215.7 مليون دولار
تشمل رؤى السيولة الرئيسية ما يلي:
- النقد وما يعادله: 193.6 مليون دولار
- إجمالي الديون: 312.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.85
| مؤشر الصحة المالية | 2023 القيمة |
|---|---|
| صافي معدل الحرق النقدي | 48.3 مليون دولار لكل ربع سنة |
| مدرج السيولة | 4.0 أرباع |
هل شركة Li-Cycle Holdings Corp (LICY) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -18.63 |
| سعر السهم (نطاق 52 أسبوعًا) | $3.12 - $7.89 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- سعر السهم الحالي: $4.57
- القيمة السوقية: 814 مليون دولار
- إيرادات اثني عشر شهرًا متأخرة: 76.3 مليون دولار
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 20% |
متوسط السعر المستهدف: $6.42
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Li-Cycle Holdings Corp (LICY)
عوامل الخطر لشركة Li-Cycle Holdings Corp.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تقنية إعادة تدوير البطاريات | تقادم التكنولوجيا | 45 مليون دولار مطلوب استثمار محتمل في البحث والتطوير |
| اضطراب سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | 17% خفض الطاقة الإنتاجية المحتمل |
المخاطر المالية
- صافي خسارة 108.7 مليون دولار المبلغ عنها في Q3 2023
- معدل الحرق النقدي حوالي 35 مليون دولار لكل ربع سنة
- إجمالي الدين عند 341.2 مليون دولار اعتبارًا من سبتمبر 2023
السوق والمخاطر التنافسية
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- منافسة شديدة في سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون
- يقدر تآكل حصة السوق المحتملة بـ 12-15%
- تكاليف الامتثال التنظيمي المتوقعة في 22 مليون دولار سنويا
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة الخطر | النتائج المحتملة | تقديرات التخفيف |
|---|---|---|
| استراتيجية التوسع | النمو الكثيف لرأس المال | 250 مليون دولار الاستثمار المخطط له |
| توسع التكنولوجيا | عدم اليقين في الأداء | 40 مليون دولار مخصصة للتنمية التكنولوجية |
المخاطر البيئية الخارجية
العوامل الخارجية التي تطرح تحديات كبيرة:
- تقلبات سوق إعادة تدوير البطاريات العالمية
- التقلبات المحتملة في أسعار المواد الخام
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد
آفاق النمو المستقبلية لشركة Li-Cycle Holdings Corp (LICY)
فرص النمو
توضح شركة Li-Cycle Holdings Corp إمكانات نمو كبيرة في سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، مع العديد من المحركات الاستراتيجية الرئيسية:
- إجمالي السوق القابلة للعنونة المقدرة بـ 18 مليار دولار بحلول عام 2025
- نمو حجم إعادة تدوير البطاريات المتوقع 35٪ سنويا حتى عام 2030
- وصول حجم السوق العالمي المتوقع لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية إلى 14.5 مليار دولار بحلول عام 2027
| مقياس النمو | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| قدرة التجهيز السنوية | 20 000 طن | 35 000 طن |
| توقعات الإيرادات | 62.4 مليون دولار | 95.6 مليون دولار |
| توسعات المرفق الاستراتيجي | 2 مرافق | 4 مرافق |
وتشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- توسيع البنية التحتية لإعادة التدوير في أمريكا الشمالية
- تطوير تكنولوجيات متقدمة لاستعادة مواد البطاريات
- إقامة شراكات استراتيجية مع كبار مصنعي المركبات الكهربائية
وتشمل المزايا التنافسية ما يلي:
- تكنولوجيا إعادة تدوير المعادن المائية المسجلة الملكية
- قدرات معالجة منخفضة الكربون
- النظام الإيكولوجي لإعادة التدوير المتكامل رأسياً
Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.