BRASSE DU CYCYL HOLDINGS CORP. (LICY) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

BRASSE DU CYCYL HOLDINGS CORP. (LICY) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Li-Cycle Holdings Corp.

Analyse des revenus

Li-Cycle Holdings Corp. Les données financières de l'exercice 2023 révèlent des informations critiques sur les revenus:

Catégorie de revenus Montant ($) Pourcentage du total
Revenu annuel total 54,7 millions de dollars 100%
Services de recyclage des batteries 42,3 millions de dollars 77.3%
Traitement des matériaux de batterie 12,4 millions de dollars 22.7%

Mesures de performance des revenus clés:

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 42.6%
  • Contribution des revenus nord-américains: 89%
  • Contribution internationale des revenus: 11%

Répartition du segment des revenus par région géographique:

Région Revenus ($) Taux de croissance
États-Unis 41,7 millions de dollars 38.5%
Canada 8,6 millions de dollars 22.3%
Marchés internationaux 4,4 millions de dollars 12.7%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Li-Cycle Holdings Corp. (LICY)

Analyse des métriques de rentabilité

LI-Cycle Holdings Corp. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs à partir de 2024.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -18.3% -37.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle -204.5% -316.7%
Marge bénéficiaire nette -212.8% -333.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute est passée de -37,5% à -18,3%
  • Les dépenses d'exploitation ont diminué de 35.2%
  • La perte nette réduite de 198,3 millions de dollars à 143,6 millions de dollars

Métriques de performance des revenus:

Catégorie de revenus 2023 Montant Changement d'une année à l'autre
Revenus totaux 41,2 millions de dollars +67.3%
Revenus de recyclage des batteries 36,8 millions de dollars +79.4%

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent des stratégies progressives de gestion des coûts.




Dette vs Équité: comment Li Cycle Holdings Corp. (LICY) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Li Cycle Holdings Corp. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique financière Montant (USD)
Dette totale à long terme 243,7 millions de dollars
Dette totale à court terme 37,2 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 520,1 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.55

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit avec 150 millions de dollars engagement total
  • Taux d'intérêt moyen pondéré de 8.75%
  • Maturité de la dette profile étendue 3-7 ans

Détails de financement par actions:

  • Stock ordinaire en circulation: 198,4 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 629,4 millions de dollars
  • Float public: 62.3%



Évaluation de la liquidité de Li-Cycle Holdings Corp.

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis le troisième trimestre 2023, Li Cycle Holdings Corp. démontre les mesures de liquidité suivantes:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.45
Rapport rapide 1.22
Fonds de roulement $89,3 millions

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: - 76,2 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 124,5 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 215,7 millions de dollars

Les informations clés de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 193,6 millions de dollars
  • Dette totale: 312,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.85
Indicateur de santé financière Valeur 2023
Taux de brûlure nette 48,3 millions de dollars par trimestre
Piste de liquidité 4,0 trimestres



LI-Cycle Holdings Corp. (LICY) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.37
Valeur d'entreprise / EBITDA -18.63
Prix ​​de l'action (gamme de 52 semaines) $3.12 - $7.89

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Prix ​​actuel de l'action: $4.57
  • Capitalisation boursière: 814 millions de dollars
  • Revenus de douze mois. 76,3 millions de dollars

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 35%
Vendre 20%

Prix ​​cible moyen: $6.42




Risques clés face à Li Cycle Holdings Corp. (LICY)

Facteurs de risque pour les Holdings de cycle Li Corp.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Technologie de recyclage des batteries Obsolescence technologique 45 millions de dollars Investissement potentiel de R&D requis
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Retards de production 17% Réduction potentielle de capacité de production

Risques financiers

  • Perte nette 108,7 millions de dollars rapporté au troisième trimestre 2023
  • Taux de brûlure en espèces d'environ 35 millions de dollars par trimestre
  • La dette totale se dresse à 341,2 millions de dollars En septembre 2023

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Concurrence intense sur le marché du recyclage de batteries au lithium-ion
  • Érosion potentielle de la part de marché estimée à 12-15%
  • Frais de conformité réglementaire projetés à 22 millions de dollars annuellement

Risques stratégiques

Zone de risque Conséquence potentielle Estimation d'atténuation
Stratégie d'expansion Croissance à forte intensité de capital 250 millions de dollars investissement prévu
Échelle technologique Incertitude des performances 40 millions de dollars alloué au développement technologique

Risques environnementaux externes

Facteurs externes présentant des défis importants:

  • Volatilité mondiale du marché du recyclage des batteries
  • Fluctuations potentielles des prix des matières premières
  • Tensions géopolitiques affectant les chaînes d'approvisionnement



Perspectives de croissance futures de Li Cycle Holdings Corp. (LICY)

Opportunités de croissance

LI-Cycle Holdings Corp. démontre un potentiel de croissance important sur le marché du recyclage des batteries au lithium-ion, avec plusieurs moteurs stratégiques clés:

  • Marché total adressable estimé à 18 milliards de dollars d'ici 2025
  • Recyclage de la batterie attendu Croissance du volume de 35% par an jusqu'en 2030
  • Taille du marché du recyclage de la batterie électrique mondiale projetée atteignant 14,5 milliards de dollars d'ici 2027
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Capacité de traitement annuelle 20 000 tonnes 35 000 tonnes
Projection des revenus 62,4 millions de dollars 95,6 millions de dollars
Extensions des installations stratégiques 2 installations 4 installations

Les principales initiatives stratégiques comprennent:

  • Expansion de l'infrastructure de recyclage nord-américaine
  • Développer des technologies avancées de récupération des matériaux de batterie
  • Établir des partenariats stratégiques avec les principaux fabricants de véhicules électriques

Les avantages compétitifs comprennent:

  • Technologie de recyclage hydrométallurgique propriétaire
  • Capacités de traitement à faible teneur en carbone
  • Écosystème de recyclage intégré verticalement

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