Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) Bundle
Verständnis der Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Li-Cycle Holdings Corp. für das Geschäftsjahr 2023 enthüllen kritische Einnahmen:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 54,7 Millionen US -Dollar | 100% |
| Batterie -Recyclingdienste | 42,3 Millionen US -Dollar | 77.3% |
| Verarbeitung von Batterienmaterialien | 12,4 Millionen US -Dollar | 22.7% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 42.6%
- Nordamerikanischer Einnahmenbeitrag: 89%
- Internationaler Einnahmebeitrag: 11%
Umsatzsegment -Aufschlüsselung nach geografischer Region:
| Region | Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 41,7 Millionen US -Dollar | 38.5% |
| Kanada | 8,6 Millionen US -Dollar | 22.3% |
| Internationale Märkte | 4,4 Millionen US -Dollar | 12.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Li-Cycle Holdings Corp. (Licy)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Li-Cycle Holdings Corp. enthält ab 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -18.3% | -37.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -204.5% | -316.7% |
| Nettogewinnmarge | -212.8% | -333.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -37,5% auf -18,3%
- Die Betriebskosten nahmen um 35.2%
- Nettoverlust verringerte sich von $ 198,3 Millionen Zu 143,6 Millionen US -Dollar
Umsatzleistung Metriken:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 41,2 Millionen US -Dollar | +67.3% |
| Batterie -Recyclingeinnahmen | 36,8 Millionen US -Dollar | +79.4% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen progressive Kostenmanagementstrategien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Li-Cycle Holdings Corp. (Licy) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Li-Cycle Holdings Corp. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 243,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 520,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.55 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 150 Millionen Dollar totales Engagement
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 8.75%
- Schuldenfälle profile Spannung 3-7 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 198,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 629,4 Millionen US -Dollar
- Öffentlicher Float: 62.3%
Beurteilung der Liquidität von Li-Cycle Holdings Corp. (licy)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Li-Cycle Holdings Corp. die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Betriebskapital | $89,3 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: -76,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -124,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 215,7 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätserkenntnissen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 193,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 312,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
| Finanzgesundheitsindikator | 2023 Wert |
|---|---|
| Netto -Bargeldverbrennungsrate | 48,3 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| Liquiditätslaufbahn | 4.0 Quartiere |
Ist Li-Cycle Holdings Corp. (licy) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.63 |
| Aktienkurs (52-Wochen-Reichweite) | $3.12 - $7.89 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $4.57
- Marktkapitalisierung: 814 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 76,3 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Durchschnittliches Kursziel: $6.42
Schlüsselrisiken für Li-Cycle Holdings Corp. (licy)
Risikofaktoren für Li-Cycle Holdings Corp.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Batterie -Recycling -Technologie | Technologieveralterung | 45 Millionen Dollar Potenzielle F & E -Investitionen erforderlich |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | 17% Potenzielle Produktionskapazitätsreduzierung |
Finanzielle Risiken
- Nettoverlust von 108,7 Millionen US -Dollar gemeldet in Q3 2023
- Kassenverbrennungsrate von ungefähr 35 Millionen Dollar pro Quartal
- Gesamtverschuldung bei 341,2 Millionen US -Dollar Ab September 2023
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Wettbewerb im Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingmarkt
- Potenzielle Marktanteilerosion geschätzt bei 12-15%
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften projiziert bei 22 Millionen Dollar jährlich
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsschätzung |
|---|---|---|
| Expansionsstrategie | Kapitalintensives Wachstum | 250 Millionen Dollar Geplante Investition |
| Technologieskalierung | Leistungsunsicherheit | 40 Millionen Dollar für die technologische Entwicklung zugewiesen |
Externe Umweltrisiken
Externe Faktoren, die erhebliche Herausforderungen darstellen:
- Globaler Batterie -Recycling -Marktvolatilität
- Potenzielle Rohstoffpreisschwankungen
- Geopolitische Spannungen, die die Versorgungsketten beeinflussen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Li-Cycle Holdings Corp. (Licy)
Wachstumschancen
Li-Cycle Holdings Corp. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial im Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingmarkt mit mehreren wichtigen strategischen Treibern:
- Gesamt adressierbares Markt geschätzt bei 18 Milliarden Dollar bis 2025
- Erwartete Batterie -Recyclingvolumenwachstum von 35% jährlich bis 2030
- Projiziertes globales Marktgröße für Batterie -Recycling von Elektrofahrzeugen 14,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Jährliche Verarbeitungskapazität | 20.000 Tonnen | 35.000 Tonnen |
| Einnahmeprojektion | 62,4 Millionen US -Dollar | 95,6 Millionen US -Dollar |
| Erweiterungen der strategischen Einrichtung | 2 Einrichtungen | 4 Einrichtungen |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der nordamerikanischen Recyclinginfrastruktur
- Entwicklung fortschrittlicher Batteriematerialienwiederherstellungstechnologien
- Gründung strategischer Partnerschaften mit großen EV -Herstellern
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre hydrometallurgische Recycling -Technologie
- Kohlenstoffverarbeitungsfunktionen
- Vertikal integriertes Recycling -Ökosystem
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