Breaking Li-Cycle Holdings Corp. (licy) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Li-Cycle Holdings Corp. (licy) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) Bundle

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Verständnis der Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) Einnahmenquellenströme

Einnahmeanalyse

Die Finanzdaten von Li-Cycle Holdings Corp. für das Geschäftsjahr 2023 enthüllen kritische Einnahmen:

Einnahmekategorie Betrag ($) Prozentsatz der Gesamt
Jahresumsatz 54,7 Millionen US -Dollar 100%
Batterie -Recyclingdienste 42,3 Millionen US -Dollar 77.3%
Verarbeitung von Batterienmaterialien 12,4 Millionen US -Dollar 22.7%

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 42.6%
  • Nordamerikanischer Einnahmenbeitrag: 89%
  • Internationaler Einnahmebeitrag: 11%

Umsatzsegment -Aufschlüsselung nach geografischer Region:

Region Umsatz ($) Wachstumsrate
Vereinigte Staaten 41,7 Millionen US -Dollar 38.5%
Kanada 8,6 Millionen US -Dollar 22.3%
Internationale Märkte 4,4 Millionen US -Dollar 12.7%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Li-Cycle Holdings Corp. (Licy)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Li-Cycle Holdings Corp. enthält ab 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -18.3% -37.5%
Betriebsgewinnmarge -204.5% -316.7%
Nettogewinnmarge -212.8% -333.9%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -37,5% auf -18,3%
  • Die Betriebskosten nahmen um 35.2%
  • Nettoverlust verringerte sich von $ 198,3 Millionen Zu 143,6 Millionen US -Dollar

Umsatzleistung Metriken:

Einnahmekategorie 2023 Betrag Veränderung des Jahres
Gesamtumsatz 41,2 Millionen US -Dollar +67.3%
Batterie -Recyclingeinnahmen 36,8 Millionen US -Dollar +79.4%

Betriebseffizienzindikatoren zeigen progressive Kostenmanagementstrategien.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Li-Cycle Holdings Corp. (Licy) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Li-Cycle Holdings Corp. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Finanzmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 243,7 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 37,2 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 520,1 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.55

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditfazilität mit 150 Millionen Dollar totales Engagement
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 8.75%
  • Schuldenfälle profile Spannung 3-7 Jahre

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Stammaktien ausstehend: 198,4 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 629,4 Millionen US -Dollar
  • Öffentlicher Float: 62.3%



Beurteilung der Liquidität von Li-Cycle Holdings Corp. (licy)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Li-Cycle Holdings Corp. die folgenden Liquiditätsmetriken:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.45
Schnellverhältnis 1.22
Betriebskapital $89,3 Millionen

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: -76,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -124,5 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 215,7 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätserkenntnissen gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 193,6 Millionen US -Dollar
  • Gesamtverschuldung: 312,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
Finanzgesundheitsindikator 2023 Wert
Netto -Bargeldverbrennungsrate 48,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
Liquiditätslaufbahn 4.0 Quartiere



Ist Li-Cycle Holdings Corp. (licy) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.37
Enterprise Value/EBITDA -18.63
Aktienkurs (52-Wochen-Reichweite) $3.12 - $7.89

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Aktueller Aktienkurs: $4.57
  • Marktkapitalisierung: 814 Millionen US -Dollar
  • Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 76,3 Millionen US -Dollar

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 35%
Verkaufen 20%

Durchschnittliches Kursziel: $6.42




Schlüsselrisiken für Li-Cycle Holdings Corp. (licy)

Risikofaktoren für Li-Cycle Holdings Corp.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Batterie -Recycling -Technologie Technologieveralterung 45 Millionen Dollar Potenzielle F & E -Investitionen erforderlich
Störung der Lieferkette Produktionsverzögerungen 17% Potenzielle Produktionskapazitätsreduzierung

Finanzielle Risiken

  • Nettoverlust von 108,7 Millionen US -Dollar gemeldet in Q3 2023
  • Kassenverbrennungsrate von ungefähr 35 Millionen Dollar pro Quartal
  • Gesamtverschuldung bei 341,2 Millionen US -Dollar Ab September 2023

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:

  • Intensiver Wettbewerb im Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingmarkt
  • Potenzielle Marktanteilerosion geschätzt bei 12-15%
  • Vorschriftenkosten für die Vorschriften projiziert bei 22 Millionen Dollar jährlich

Strategische Risiken

Risikobereich Potenzielle Folge Minderungsschätzung
Expansionsstrategie Kapitalintensives Wachstum 250 Millionen Dollar Geplante Investition
Technologieskalierung Leistungsunsicherheit 40 Millionen Dollar für die technologische Entwicklung zugewiesen

Externe Umweltrisiken

Externe Faktoren, die erhebliche Herausforderungen darstellen:

  • Globaler Batterie -Recycling -Marktvolatilität
  • Potenzielle Rohstoffpreisschwankungen
  • Geopolitische Spannungen, die die Versorgungsketten beeinflussen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Li-Cycle Holdings Corp. (Licy)

Wachstumschancen

Li-Cycle Holdings Corp. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial im Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingmarkt mit mehreren wichtigen strategischen Treibern:

  • Gesamt adressierbares Markt geschätzt bei 18 Milliarden Dollar bis 2025
  • Erwartete Batterie -Recyclingvolumenwachstum von 35% jährlich bis 2030
  • Projiziertes globales Marktgröße für Batterie -Recycling von Elektrofahrzeugen 14,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Jährliche Verarbeitungskapazität 20.000 Tonnen 35.000 Tonnen
Einnahmeprojektion 62,4 Millionen US -Dollar 95,6 Millionen US -Dollar
Erweiterungen der strategischen Einrichtung 2 Einrichtungen 4 Einrichtungen

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:

  • Erweiterung der nordamerikanischen Recyclinginfrastruktur
  • Entwicklung fortschrittlicher Batteriematerialienwiederherstellungstechnologien
  • Gründung strategischer Partnerschaften mit großen EV -Herstellern

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre hydrometallurgische Recycling -Technologie
  • Kohlenstoffverarbeitungsfunktionen
  • Vertikal integriertes Recycling -Ökosystem

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