Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Bundle
فهم Lantheus Holdings، Inc. (LNTH) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مفصلة للإيرادات للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الشركة | $1,573.4 | 100% |
| إيرادات التصوير | $1,173.8 | 74.6% |
| الطب النووي | $399.6 | 25.4% |
مقاييس نمو الإيرادات للفترات الأخيرة:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 385.2 1 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 573.4 1 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 13.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,356.7 | 86.2% |
| الأسواق الدولية | $216.7 | 13.8% |
غوص عميق في Lantheus Holdings، Inc. (LNTH) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 72.3% | 68.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 32.6% | 28.4% |
| صافي هامش الربح | 25.7% | 22.1% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 568.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 642.5 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع الدخل التشغيلي إلى 289.4 مليون دولار في عام 2023
- بلغ صافي الدخل 228.6 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 18.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 12.4% |
تُظهر نسب الربحية المقارنة في الصناعة موقعًا تنافسيًا مع مقاييس أداء أعلى من المتوسط.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Lantheus Holdings، Inc. (LNTH) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.34 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 156 مليون دولار |
| مجموع الديون | 1.496 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
توضح النسب المالية الرئيسية هيكل رأس مال الشركة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.37
- نسبة الديون الحالية: 48.6%
- نسبة تغطية الفائدة: 4.5x
أنشطة التمويل الأخيرة
| حدث التمويل | التفاصيل |
|---|---|
| التصنيف الائتماني | BB- (Standard & Poor's) |
| إصدار سندات مؤخرًا | 500 مليون دولار 6.25٪ فائدة |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 300 مليون دولار متاح |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 630 مليون دولار
- الأسهم العادية القائمة: 59.7 مليون سهم
- القيمة السوقية: 4.2 مليار دولار
تقييم Lantheus Holdings، Inc. (LNTH) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.21 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص المالية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 278.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 15.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 412.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (156.3 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (89.7 مليون دولار) |
مؤشرات قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 345.2 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 112.5 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.7x
مقاييس السيولة الرئيسية
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| دورة التحويل النقدي | 42 يومًا |
| التدفق النقدي الحر | 256.3 مليون دولار |
| درجة مخاطر السيولة | منخفض |
هي Lantheus Holdings، Inc. (LNTH) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يوفر فحص مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة حول وضع السوق الحالي للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.4 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.7 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.6 |
| سعر السهم الحالي | $85.63 |
يظهر أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $52.41
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $93.77
- نطاق حركة السعر: 63.5%
| توصية المحلل | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 65% |
| انتظر | 30% |
| بيع | 5% |
تشير مقاييس توزيعات الأرباح إلى عوائد معتدلة للمساهمين:
- عائد توزيعات الأرباح: 0.68%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 12.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.60
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Lantheus Holdings، Inc. (LNTH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | تخفيض الإيرادات المحتمل | 45-65 مليون دولار التأثير المحتمل للإيرادات |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 12-18 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| اضطراب التكنولوجيا | تقادم المنتج | 15-20% مخاطر حصة السوق المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد مع 8-10٪ محتملة خطر تأخير الإنتاج
- ضعف مرفق التصنيع مع 22 مليون دولار تكاليف استبدال المعدات المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
المخاطر المالية
تتضمن مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.45
- نفقات الفائدة 37.6 مليون دولار سنويًا
- تقلبات رأس المال العامل تقدر بـ 25-30 مليون دولار
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع محفظة المنتجات | 15 مليون دولار | انخفاض مخاطر تركيز السوق |
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 22.5 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Lantheus Holdings، Inc. (LNTH)
فرص النمو
أظهرت الشركة إمكانات نمو كبيرة مع 1.01 مليار دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 52.4% على أساس سنوي.
محركات النمو الرئيسية
- مجموعة منتجات موسعة في تشخيص التصوير الطبي
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في تقنيات الرعاية الصحية الدقيقة
- زيادة طلب السوق على حلول التشخيص المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.25 مليار دولار | 23.8% |
| 2025 | 1.45 مليار دولار | 16% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار في البحث والتطوير بقيمة 120 مليون دولار في عام 2024
- التوسع في الأسواق الدولية، واستهداف 15% نمو حصة السوق
- شراكة استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الطبية الرائدة
المزايا التنافسية
القدرات التكنولوجية الفريدة مع 87 براءات الاختراع في تقنيات التشخيص الطبي، مما يضع الشركة في موقف يسمح لها بالاستمرار في الريادة في السوق.
فرص التوسع في السوق
| شريحة السوق | النمو المحتمل | خطة الاستثمار |
|---|---|---|
| تصوير الأورام | 27% | 75 مليون دولار |
| تشخيص القلب | 19% | 55 مليون دولار |
Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.