Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações detalhadas da receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Receita total ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Receita total da empresa | $1,573.4 | 100% |
| Receita de imagem | $1,173.8 | 74.6% |
| Medicina nuclear | $399.6 | 25.4% |
Métricas de crescimento de receita para períodos recentes:
- 2022 Receita total: US $ 1.385,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 1.573,4 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 13.6%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,356.7 | 86.2% |
| Mercados internacionais | $216.7 | 13.8% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 72.3% | 68.5% |
| Margem de lucro operacional | 32.6% | 28.4% |
| Margem de lucro líquido | 25.7% | 22.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 568,2 milhões em 2022 para US $ 642,5 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 289,4 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 228,6 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.4% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo com métricas de desempenho acima da média.
Dívida vs. patrimônio: como o Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,34 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 156 milhões |
| Dívida total | US $ 1,496 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
Os principais índices financeiros demonstram a estrutura de capital da empresa:
- Relação dívida / patrimônio: 2.37
- Índice de dívida atual: 48.6%
- Taxa de cobertura de juros: 4.5x
Atividades de financiamento recentes
| Evento de financiamento | Detalhes |
|---|---|
| Classificação de crédito | BB- (Standard & Poor's) |
| Emissão recente de títulos | US $ 500 milhões com juros de 6,25% |
| Linha de crédito rotativo | US $ 300 milhões disponível |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 630 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 59,7 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 4,2 bilhões
Avaliando Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.21 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 278,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 15.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 156,3 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 89,7 milhões) |
Indicadores de força de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 112,5 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.7x
Métricas principais de liquidez
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ciclo de conversão em dinheiro | 42 dias |
| Fluxo de caixa livre | US $ 256,3 milhões |
| Pontuação de risco de liquidez | Baixo |
A Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Examinar as métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.4 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6 |
| Preço atual das ações | $85.63 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $52.41
- Alta de 52 semanas: $93.77
- Faixa de movimento de preços: 63.5%
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 65% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 5% |
As métricas de dividendos indicam retornos moderados dos acionistas:
- Rendimento de dividendos: 0.68%
- Taxa de pagamento de dividendos: 12.3%
- Dividendo anual por ação: $0.60
Os principais riscos enfrentam a Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução potencial de receita | US $ 45-65 milhões impacto potencial da receita |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | US $ 12-18 milhões despesas estimadas de conformidade |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência do produto | 15-20% risco potencial de participação de mercado |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos com potencial 8-10% risco de atraso na produção
- Vulnerabilidade da instalação de fabricação com US $ 22 milhões Custos de substituição de equipamentos potenciais
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.45
- Despesa de juros de US $ 37,6 milhões anualmente
- Flutuações de capital de giro estimadas em US $ 25-30 milhões
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação do portfólio de produtos | US $ 15 milhões | Risco reduzido de concentração de mercado |
| Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 22,5 milhões | Eficiência operacional aprimorada |
Perspectivas futuras de crescimento para a Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstrou um potencial de crescimento significativo com US $ 1,01 bilhão em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 52.4% aumento de um ano a ano.
Principais fatores de crescimento
- Portfólio de produtos expandido em diagnóstico de imagem médica
- Aquisições estratégicas em tecnologias de saúde de precisão
- Aumento da demanda do mercado por soluções de diagnóstico avançado
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,25 bilhão | 23.8% |
| 2025 | US $ 1,45 bilhão | 16% |
Iniciativas estratégicas
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 120 milhões em 2024
- Expansão para mercados internacionais, direcionando 15% crescimento de participação de mercado
- Parceria estratégica com as principais empresas de tecnologia médica
Vantagens competitivas
Capacidades tecnológicas únicas com 87 Patentes em tecnologias de diagnóstico médico, posicionando a empresa para liderança contínua de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento potencial | Plano de investimento |
|---|---|---|
| Imagem oncológica | 27% | US $ 75 milhões |
| Diagnóstico cardíaco | 19% | US $ 55 milhões |
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