Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Bundle
Comprendre Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations détaillées sur les revenus pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Revenu total ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Revenus totaux de l'entreprise | $1,573.4 | 100% |
| Revenus d'imagerie | $1,173.8 | 74.6% |
| Médecine nucléaire | $399.6 | 25.4% |
Mesures de croissance des revenus pour les périodes récentes:
- 2022 Revenus totaux: 1 385,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 1 573,4 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 13.6%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | $1,356.7 | 86.2% |
| Marchés internationaux | $216.7 | 13.8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 72.3% | 68.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 32.6% | 28.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 25.7% | 22.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 568,2 millions de dollars en 2022 à 642,5 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 289,4 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 228,6 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.4% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des mesures de performance supérieures à la moyenne.
Dette vs Équité: comment Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,34 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 156 millions de dollars |
| Dette totale | 1,496 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
Les ratios financiers clés démontrent la structure du capital de l'entreprise:
- Ratio dette / capital-investissement: 2.37
- Ratio de dette actuelle: 48.6%
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.5x
Activités de financement récentes
| Événement de financement | Détails |
|---|---|
| Cote de crédit | BB- (Standard & Poor's) |
| Émission d'obligations récentes | 500 millions de dollars À 6,25% d'intérêt |
| Facilité de crédit renouvelable | 300 millions de dollars disponible |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 630 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 59,7 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 4,2 milliards de dollars
Évaluation de la liquidité de Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.21 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 278,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 15.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (156,3 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (89,7 millions de dollars) |
Indicateurs de résistance aux liquidités
- Equivalents en espèces et en espèces: 345,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 112,5 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.7x
Métriques de liquidité clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cycle de conversion en espèces | 42 jours |
| Flux de trésorerie disponibles | 256,3 millions de dollars |
| Score de risque de liquidité | Faible |
Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'examen des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 23.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.6 |
| Cours actuel | $85.63 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $52.41
- 52 semaines de haut: $93.77
- Plage de mouvement des prix: 63.5%
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 65% |
| Prise | 30% |
| Vendre | 5% |
Les mesures de dividendes indiquent les rendements des actionnaires modérés:
- Rendement des dividendes: 0.68%
- Ratio de distribution de dividendes: 12.3%
- Dividende annuel par action: $0.60
Risques clés face à Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction potentielle des revenus | 45 à 65 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 12 à 18 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
| Perturbation technologique | Obsolescence du produit | 15-20% Risque potentiel de part de marché |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement avec potentiel de 8 à 10% Risque de retard de production
- Vulnérabilité des installations de fabrication avec 22 millions de dollars Coûts de remplacement potentiels
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 1.45
- Intérêts à la charge de 37,6 millions de dollars annuellement
- Fluctuations du fonds de roulement estimées à 25 à 30 millions de dollars
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement estimé | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification du portefeuille de produits | 15 millions de dollars | Risque de concentration du marché réduit |
| Mise à niveau des infrastructures technologiques | 22,5 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Opportunités de croissance
La société a démontré un potentiel de croissance significatif avec 1,01 milliard de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 52.4% augmentation d'une année à l'autre.
Moteurs de croissance clés
- Portefeuille de produits élargi dans les diagnostics d'imagerie médicale
- Acquisitions stratégiques dans les technologies de santé précis
- Augmentation de la demande du marché pour des solutions de diagnostic avancées
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,25 milliard de dollars | 23.8% |
| 2025 | 1,45 milliard de dollars | 16% |
Initiatives stratégiques
- Investissement de recherche et développement de 120 millions de dollars en 2024
- Expansion sur les marchés internationaux, ciblant 15% Croissance des parts de marché
- Partenariat stratégique avec les principales sociétés de technologie médicale
Avantages compétitifs
Capacités technologiques uniques avec 87 Brevets dans les technologies de diagnostic médical, positionnant l'entreprise pour un leadership continu du marché.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance potentielle | Plan d'investissement |
|---|---|---|
| Imagerie en oncologie | 27% | 75 millions de dollars |
| Diagnostic cardiaque | 19% | 55 millions de dollars |
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